고점에서 75% 빠진 알리바바 이제 반등할까? 25.01.02

안녕하세요. 그리디올데이입니다.
차트 스타일을 새롭게 단장했습니다.
조금 더 독특하게 보여드리고 싶었는데, 오늘 분석은 **알리바바(BABA)**입니다.

주봉 차트 분석
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알리바바의 주봉 차트를 보면, 2014년부터 시작된 비교적 짧은 역사를 가지고 있습니다. 가격 움직임에서 특정한 수급 구간들이 눈에 띕니다:

파란색 박스와 빨간색 박스:
이 구간들은 약 $58에서 $125까지 비슷한 수급 범위를 형성하고 있습니다. 역사적으로 이 범위 안에서 약 120%의 등락이 있었습니다.

주황색 박스:
이전 수급 구간을 상방 돌파하며 강한 상승세를 보여준 이후 형성된 구간입니다.
상승 시 주봉 내에서 소규모 매물대가 생성되었지만, 하락 국면에서는 일방적인 하락세가 나왔고, 이를 하나의 수급 구간으로 간주할 수 있습니다.
범위: $138에서 $318, 약 130%의 변동성.

장기 저항 추세선
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알리바바의 장기 저항 추세선을 그리면 중요한 시사점이 드러납니다:

최근 저항:
알리바바는 2024년 9월 말, 해당 추세선에서 저항을 받았으며, 그 이후 약 30% 조정을 받았습니다.

빨간색 박스 수급 구간:
현재 주봉 20 EMA와 60 EMA 아래에서 저항을 받고 있으며, 곧 데드크로스가 발생할 가능성이 있습니다.

하방 가능성:
이러한 하락 구조가 유지된다면 가격은 노란색 박스 근처의 지지선, 약 $75까지 하락할 가능성이 높습니다.

알리바바 매수 시점은 언제?
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알리바바의 최적 매수 구간을 살펴보겠습니다:

현재 가격보다 하락할 경우:
1차 매수 구간: 노란색 박스 ($75)

이 구간은 2022년 10월부터 이어진 상승 추세선과 일치합니다.
페넌트 패턴의 지지선 역할을 하며 반등 가능성이 높아 보이는 자리입니다.

2차 매수 구간: 녹색 박스 ($58)

역사적 저점 구간으로, 이전에 약 110% 반등했던 이력이 있습니다.
이 구간은 장기 투자자에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

$58 이하:

만약 $58 이하로 하락한다면, 하락이 어디까지 이어질지 예측하기 어려워지므로 추가 매수는 추천하지 않습니다.

현재 가격보다 상승할 경우:
1차 진입: 저항 추세 돌파 (빨간색 박스)

현재 가격이 계속 횡보하면 2026년쯤에야 해당 추세선을 돌파할 가능성이 있습니다.

2차 진입: $103 돌파

과거 주황색 박스에서 저항을 받았던 구간으로, 이 구간에서 진입하면 약 20% 수익률을 기대할 수 있습니다.

3차 진입: $125~$138 상방 돌파

이 구간을 돌파하면 상승세가 회복되었음을 의미하며, 고점을 향한 추가 상승이 예상됩니다.

결론

알리바바는 현재 명확한 저항 및 지지선이 있는 동시에 높은 변동성을 가진 주식입니다.

하락 관점:
주가는 여전히 하락 추세에 있으며, $75 이하로 하락할 가능성이 있습니다.

상승 관점:
$75와 $58은 장기 투자자에게 좋은 매수 기회를 제공할 수 있는 강력한 지지 구간입니다.
반면, 상승 돌파 시 $103과 $138에서의 진입은 단기적으로 매력적인 수익률을 기대할 수 있는 구간입니다.

인내심을 갖고 알리바바의 움직임을 주시하며, 큰 기회를 놓치지 않도록 준비합시다. 🚀