Apple (AAPL) - Trzy Mozliwosci Zysku

2020년 10월 9일

Apple (AAPL) organizuje wielki „event” online 13 października, podczas którego prawdopodobnie oglosi wypuszczenie na rynek nowych iPhone'ów obsługujących 5G. Wydarzenia tego typu zawsze generują duże zainteresowanie i otwieraja interesujace możliwości dla traderow akcjami i opcjami Apple.

Oto trzy pomysły na obrot opcjami na akcjach AAPL przed 13 pazdziernika:
Opcja dla Bykow
Dla byczych inwestorów, strategia (ang. Bull Spread) spread byka może przynieść niezły zwrot w krótkim czasie. Sprzedaż spreadu PUT 100-95 z wygaśnięciem na 20 listopada może wygenerować około 85 USD premii. Maksymalne ryzyko wynosi 415 USD, które obliczasz, biorąc różnicę w cenach wykonania i odejmując zebraną premię. To daje potencjalny zwrot w wysokości 20,5%.
W przypadku takiej transakcji ustawiłbym stop loss, gdyby premia podwoiła się do 170 USD. Możesz również ocenić to na podstawie ceny akcji Apple. Spadek poniżej 110 cen akcji może sugerować, że nadszedł czas, aby zmniejszyć stratę.
Opcja dla Niedźwiedzi
Dla traderow, którzy uważają, że akcje AAPL raczej nie wzrosną po wirtualnym wydarzeniu 13 pazdziernika, dobrym pomysłem może być (ang. Bear Spread) spread niedźwiedzi. Spready CALL na na poziomie 135-140 z wygaśnięciem na 20 listopada wygenerują około 55 $ premii przy ryzyku 445 $. Daje to potencjalny zwrot w wysokości 12,4%.
W przypadku takiej transakcji ustaliłbym stop loss, gdyby premia wzrosła do około 150 USD lub gdyby akcje Apple przebiły 120.
Opcja Neutralna
Wielokrotnie, wiadomości o nowych produktach są już wczesniej wycenione przez gielde albo tez nie ma nic nowego, co sugeruje znaczącą zmianę perspektyw dla ceny akcji Apple. Dla inwestorów, którzy uważają, że akcje AAPL pozostaną bez zmian przez kilka następnych tygodni, można połączyć dwa pionowe spready (jak powyzej), aby stworzyć (ang. Iron Condor) żelaznego kondora. Żelazny Kondor to neutralna strategia, która bazuje na stabilnych cenach akcji i spadku (ang. Volatility) zmienności.
Połączenie spreadu Bull Put i Bear Call dałoby 140 USD premii przy ryzyku 360 USD. To potencjalny zwrot w wysokości 38,89%.
Ryzyko polega na tym, że akcje Apple moga wykonac ogromny ruch po wydarzeniu, co z pewnością wydaje się możliwe. Pamiętaj, że jesli cena akcji wyskoczy dużo na plus lub spadnie na minus Twoich SHORT cen wykonawczych Zelaznego Kondora i zaczniesz przegrywać. Dla takiej transakcji ustawiłbym stop loss, gdyby premia podwoiła się do 280 USD. Ograniczyłoby to stratę do zaledwie 140 dolarów.
Niezależnie od tego, czy jesteście nastawieni byczo, niedźwiedzio czy neutralnie, piękno opcji polega na tym, że możecie ustrukturyzować transakcję, aby pasowała do waszych perspektyw dla akcji Apple. Mam nadzieję, że te trzy pomysły gieldowe AAPL dadzą Wam trochę do myślenia.

Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.