롱

솔브레인[036830] - 단기, 스윙, 중장기 모두 가능하다!!

솔브레인 주봉입니다.

2004년경부터 시작된 상승채널의 하단에서 또다시 반등이 나왔습니다.

채널의 근거는 하단의 지지점을 기준으로 상단을 만들었을 때 나오는 중단의 지지와 저항입니다.

기업의 펀더멘탈과 시장의 안정성이 확보된다면 중장기 투자가 가능한 상태입니다.

전저점까지 대략 40% 이내이기 때문에 중장기를 보시는 분들은 새로운 상승파동의 시작이 실패할 경우를 대비하여 분할매수를 하는것이 좋겠으며, 이 경우 손절라인을 -20% 내로 만들 수 있습니다.

채널의 하단이탈을 손절기준으로 잡을 시 손절-%는 더 유리해 집니다.

이는 중~장기적 관점의 시각이며, 기대수익률은 최소 100% 이상의 관점입니다.

일봉입니다.

최근 만들어지던 하락채널의 상단부를 돌파한 후 채널 상단을 타고있습니다.

따라서 스윙의 관점에서 채널상단을 손절라인으로 잡고 진입을 시도할 수 있습니다.

조금 자세히 살펴보겠습니다.

대칭삼각형패턴으로 가정하고 삼각형의 밑변의 이탈을 손절라인으로 잡을 수 있습니다.

물론 자로 잰듯한 수렴은 아니지만, 어찌되었든 형태는 파동의 응축형태가 나왔고, 현재 수렴상변을 돌파 한 모습으로 볼 수도 있습니다.

현재 60과 120,240의 이격이 좀 있는 편입니다.

따라서 만약 이번반등에서 실패할 경우 빠른 대응이 필요합니다.

다만 현재까지의 모습은 5일선이 20일선 위에서 돌아나가는 파동의 스윙형태가 만들어지고 있으며, 그 밑을 60MA가 받혀주는 형태이기 때문에 관심을 가질만한 포인트라고 봅니다.

RSI가 50위에서 계속 횡보성을 보이고 있는데 만약 이번반등이 성공하면 50에서 돌아나가는 형태가 됩니다.

RSI의 50선 상단반등은 보통 눌림목일 확률이 높으며, 새로운 상승I파동을 나타내는 경우가 많습니다.

특히 지난 금요일의 캔들은 지난 몇일간의 거래량을 크게 상회한 모습으로 출현하였고, 거래량이평이 다시 상승으로 돌아서는 포인트가 발생하였기 때문에 지켜볼 만 하다고 보여집니다.

(만약 이 양봉의 시초가가 깨지면 단기적 관점에선 일단 손절하고 재분석 진입을 하는것이 좋겠습니다.
사실 시초가 깨고 바로 상승이 만들어지는.... 이른바 골파기가 나올 수도 있습니다만, 미래는 모르는 것이고, 그것을 기대하다 더 심한 손실을 초래할 수 있기때문에 이탈시 손절, 재돌파시 다시 분석 재진입이 안전한 매매입니다)

모멘텀지표가 0라인에서 다시 상승으로 돌아서는 것 또한 고무적입니다.

이 모멘텀은 20일 기준입니다.

직전 상승분의 매물대입니다.

현재의 가격은 강력한 매물대를 밟고있는 형세입니다.

단기적 관점에서 이 매물대가 좋은 손절라인이 될 수 있습니다.

매물대는 일단 지지를 먼저 기대할 수 있습니다.

OBV와 MFI는 현재상태에선 좋은 흐름을 보이고 있습니다.

다만 매물대가 곧바로 깨져버릴 경우를 대비하는것이 필요합니다.

차트를 보는 제 철학입니다만, 미래는 모르는 것이기에 볼 수 있는 모든 시나리오를 구상하고 그에따라 대응점을 마련하는것이 핵심이라 할 수 있습니다.

기업개요
[기준:2019.09.19]

동사는 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1986년 5월 6일에 설립되었으며, 2000년 1월 18일에 코스닥시장 상장됨.
동사는 반도체, 디스플레이, 기타 전자 관련 화학 재료 제조 및 판매를 목적으로 사업을 영위함.
반도체 산업은 제품의 Life cycle이 빠른 지식 집약적 고부가가치 산업이며, 설비 및 연구개발 투자비율이 높은 장치 산업임.

3Q19E(컨센서스) 매출액 2,582억원(+0.6% QoQ, +1.3% YoY), 영업이익 464억원(+1.3% QoQ, -0.9% YoY), 당기순이익 353억원(-12.2% QoQ, +2.6% YoY) 으로 추정합니다.

사업 부문별 고른 실적을 바탕으로 창사 최대 매출 경신이 전망됩니다.

반도체부분은 매출액 1,437억원(+0.9% QoQ)으로 추정되고 있습니다.
일부 고객사 2D NAND Capa 감소 영향에도 불구 3D NAND 가동률 회복 및 신규 Capa 가동 수혜로 소폭 개선될 전망입니다.

Display부분은 매출액 853억원(-2.2% QoQ) 으로 추정됩니다.
Rigid OLED향 Thin glass 수요 호조세는 여전한 가운데, 국내 Display 업계 LCD Capa 감소 여파로 매출이 소폭 감소될 것으로 보고있습니다.

2차전지부분은 매출액 203억원(+9.8% QoQ)으로 추정됩니다.
EV 신모델 출시로 인한 수혜가 기되되며, 전해액 수요가 늘어나는 것또한 기대할 만한 포인트입니다.

동사 Michigan 법인 Capa도 이미 약 2배 증설을 완료했습니다.

- 1H19 반도체 고객사 소재 재고 축소는 일단락되었고, 2H19 공정 미세화 및 신규 Fab 가동 수혜로 본격적인 실적 개선세를 전망합니다.

당분간 매분기 창사 최대 매출을 경신할 것으로 보여집니다.

반도체관련기업을 브리핑 할 때마다 항상 말씀드리지만, 2020년을 기준으로 반도체업계의 상승사이클이 돌아옵니다.

필라델피아 반도체지수는 2018년 하락을 시작한 후 19년1월을 기점으로 이미 바닥을 찍고 돌렸으며, 업계의 재고상황과, 수요를 감안할 시 2020년부터 회복세가 시작될 것으로 보여지며, 이후 상승세로 진입할 것으로 판단합니다.

최근 반도체기업들이 저점찍고 돌리는 모습들이 많이 나오고 있습니다.

이는 2020년의 반도체 상승사이클을 미리 선반영한 것으로 판단합니다.

다만 무조건적으로 상승하는 형태는 없기때문에, 각 기업마다 누르고 갈 시나리오도 충분히 생각해야 합니다.

따라서 모든 매매에 있어서 기준을 설정하고 대응하는것이 (당연한 이야기지만) 필요합니다.

☆이 아이디어는 제시된 기준이 이탈되는 순간 무효가 됩니다.
☆미래를 예언하지 않습니다, 미리 전략을 세울 뿐입니다.
☆손절은 투자자를 보호합니다.

YumD