롱

애경산업 [018250]

미국금리 인하, 일본금리 인상/한국 금리 인하 or 유지

엔화 가치절상. 원화 가치 하락

>>>>매크로 : 우리는 수출이 계속 좋을 것이다.

한국은행 피셜 다음 분기 수출기업,내수기업 모두 좋을 것이라고.

시사점 1 )우리나라의 설비투자가 줄어들고 있음 .:최근 고기술 클라우드,ai때문에 생산설비 늘리는 것보다 기술적으로 투자해서 기술력을 높이고있음
근거: 매출액대비 매출영업이익이 게속 상승중. 그러나 당기순이익은 비교적 일정
>매출원가(설비투자)가 줄어들고 연구비용을 늘리고 있다는 뜻
>우리나라의 수입이 줄어들고 수출은 크게 늘어나서 경상수지가 역대 최고수준임.

시사점 2 ) 먹거리 물가 상승세 둔화중이고 유가상승세도 하락중이므로 물가지수는 떨어질것이다. > 내수는 좋을것임.

정리: 눈에띄는 유망 섹터 두개.
하나는 고도의 기술기업&다른 하나는 내수기업.

고도의 기술기업들은 현재 지정학적 리스크가 너무 큼. 불확실성 또한 배제 불가.
일본대비 화폐가 절하될 것으로 예상되나 근거가 빈약함.

비교적 확실한 것은 기술기업보단 내수기업.

>>내수기업들 중 가장 좋은 기업을 찾자.

여러 재무재표와 업종 분석 후 발굴.

후보: 농심,빙그레,삼양식품,애경산업

그 중 기술적으로 가장 매력있는 종목은

"애경산업"

gartley

가격이 상승할 때마다 조금씩 물량 쌓아갈 것.

환매는 추후에 공지 예정.

-필자의 뇌피셜입니다. 아무런 근거도 없습니다.
-필자는 해당 기업과 아무런 관련도 없습니다.
-투자는 본인 책임입니다.