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다우존스산업평균지수 ( DJ ) 와 다우존스운송지수 ( DJT ) 은 1880년대에 만들어져 무려 140년의 역사와 전통을 가지고 있는 지수입니다. 오래되었지만 그만큼 신뢰할 수 있습니다. 다우 이론을 공부한 사람이라면 산업지수와 운송지수와의 관계를 알고 있을 것 입니다. 모르는 분들을 위해 간단하게 요약하자면 1. 다우존스산업지수는 미국의 우량기업 30개의 주가의 가중 평균입니다. 2. 다우존스운송지수는 미국의 운송,물류 업체들의 가중 평균입니다. 3. 운송지수는 경기에 선행하는 경향이 있습니다. 4. 운송지수는 산업지수의 움직임에 영향을 끼칩니다. 차트를 보면 다우운송지수가 더블 탑 (파란색 사각형) 을...

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볼륨 오실레이터 와 DMI 지표를 활용한 분석입니다. <보조지표 설명> 볼륨 오실레이터 = (단기거래량 이동평균 - 장기거래량 이동평균) / 단기거래량 이동평균 X 100 양수일 때 현재 거래량이 높고 음수일 때 현재 거래량이 낮다고 해석하면 됩니다. 거래량이 늘어날 때 상승하므로 고점과 저점을 지지와 저항을 판단하는데 활용할 수 있습니다. DMI +DI (초록)선은 가격의 상승, -DI (적색)선은 가격의 하락을 나타냅니다. ADX (흰색)선은 매수가 많을 때 상승하고 매도가 많을 때 하락합니다. ADX 선의 기울기로 추세를 판단할 수 있습니다. +DI 선과 -DI 선이 교차하는 것을 추세 전환의 신호로 활용할 수 있습니다. ADX 선이...

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파란색 선은 미국 국채 10년물 (장기) 과 미국 국채 2년물 (단기) 의 차이를 나타냅니다. 주황색 선은 미국 국채 2년물의 수익률 입니다. 해당 차트는 모두 FRED 에서 제공하는 자료입니다. 지난 30년간 장단기 국채금리의 차이는 약 6년의 주기로 순환하였습니다. 그 사이클을 적용하면 다음 저점이 만들어지는 시기는 2024년 쯤이 될 것을 예상할 수 있습니다. 채권 시장 전문가가 아니기 때문에 이 현상에 대한 자세한 설명은 할 수 없습니다. 하지만 장단기 금리의 차이가 줄어든다는 것은 경기에 좋은 징조가 아니라는 것 정도는 알고 있습니다. 앞으로 단기 금리가 크게 상승할 것으로 예상합니다. 이렇게 된다면 주가는 떨어지고 대출 이자는...

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먼저 지난 아이디어에 대한 복기입니다. 뜨거운 관심을 받았던 부챗살 원리 (The Fan Principle) 는 추세선의 유효성을 확인하는 과정에서 파란색 사각형 부분을 하락 돌파하였습니다. 하지만 추세선 상승 돌파와 조정 파동에서 수익을 냈기 때문에 나름 의미가 있었다고 평가합니다. 사회성이 떨어지는 무례한 관심들로 알림을 많이 받아 스트레스를 받았지만 그래도 응원해주시는 분들이 있어서 다시 한번 힘을 내보겠습니다. 그럼 제 관점에 대한 이야기를 시작하겠습니다. ------------------------------------------------------------------------------------ 먼저 결론부터...

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비트코인을 대표로 하는 암호화폐의 잠재력이 많은 사람들에게 높은 평가를 받고 있습니다. 2021년부터 비트코인의 4년 주기에 변화가 생겼다고 보며, 새로운 싸이클과 펀더멘탈이 만들어지고 있다고 봅니다. 과거에 가벼운 마음으로 비트코인 600K 에 대한 아이디어를 작성하였습니다만 (하단 연관 아이디어 링크) 이제는 막연했던 상상을 구체화시킬 때가 온 것 같습니다. 그럼 시작합니다. ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. 엘리어트 임펄스 파동 1과 2 파란색 선은 소파동이며, 1파동의 고점은 55K 를...

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2023년까지는 파동의 완성 시기도 맞추려고 노력하였습니다. 그 이후에 시간대는 틀릴 수 있습니다. 확대 / 축소로 장기 싸이클을 살펴볼 수 있습니다.

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필요한 내용은 차트에 다 적어놓았습니다. 4파의 저점이 이미 확인된 44245 ( 3 파의 0.5 ) 라고 보면, 5파의 목표가는 50K 부근입니다. 주봉이 도지 캔들로 마무리 될 확률이 높습니다. 따라서 한 주의 시작인 월요일 봉마감이 매우 중요합니다. 직전 저점 ​가격 44K 를 지켜내지 못하면 롱 포지션에 신중해야 합니다. 하락 파동이 0.5 구간를 돌파하면 마지막 지지 구간은 0.382입니다. 이 구간에서 크게 반등하지 못한다면 이 관점은 폐기합니다.

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추세선을 긋고 움직임을 예상하는 것은 간단하지만 효과적인 분석 방법입니다. '부챗살 원리' 는 3개의 추세선을 긋고 마지막 추세선을 돌파할 때 추세가 바뀌는 원리입니다. 차트를 보면 각 추세선을 돌파하거나 돌파를 실패할 때 마다 큰 움직임을 관찰할 수 있습니다. 현재 비트코인은 3번 추세선을 돌파하지 못하고 하락을 하였습니다. 작은 규모의 4번 추세선을 그어 3번 추세선을 상승 돌파하기 전 예비 신호로 활용할 수 있습니다. 즉 아래와 같이 4번, 3번 추세선을 돌파한다면 상승 추세 진입으로 해석합니다. 피치포크 도구를 작도해보면 가장 바깥 채널, 42K 이상 가격이 올라가야 상승 추세로 전환됨을 알 수 있습니다. 하지만 3번...

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약 72K 부근 상단 추세선까지 상승할 것으로 예상합니다. 72K 상단 추세선을 돌파하지 못한다면 울프 웨이브 (Wolfe Waves) 의 가능성이 있습니다. 72K 를 돌파한다면 새로운 상승장이 열립니다.

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흥미거리로 작성한 아이디어입니다. 심각하게 생각하지 말아달라는 당부의 말씀을 드립니다. 미래를 예측하는 것은 흥미로운 일입니다. 기술적 분석을 통해 우리는 과거의 데이터로 미래를 예측할 수 있습니다. '피날레라고 하기엔 너무 초라하다. 충분히 Bullish 하지 않다!' 느낌으로 과거 나스닥 닷컴 버블 때 차트와 비교를 해보았습니다. '역사는 반복된다' 라는 ' 전제 조건을 가지고 닷컴 버블 때와 "똑같이!" 차트가 만들어졌을 때, 그 시나리오를 작성해보았습니다. 그럼...

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나스닥 25K 시나리오를 만들고 비트코인도 바로 만들어봤습니다. 완전히 과거 차트를 반복하면 어디까지 올라갈지 확인해보는 것 입니다. 이 아이디어 역시 그냥 재미로 봐주세요. 2개의 저점 중 가장 낮은 162 달러에서 시작합니다. 파동을 2.618 씩 확장하는 것을 4번 반복하면 16K, 캔들의 고점은 3.236 20K 부근입니다. 과거에서 돌아와 현재입니다. 가장 낮은 저점은 3124.52 입니다. 2020년 3월의 코로나빔은 최저점이 아닐뿐더러 이 점에서 시작을 하면 피보나치 비율과 파동이 잘 맞지 않습니다. 또한 목표값이 너무 커집니다. 2백만달러 정도? 꽤 많이 올라온 것 같지만 이제 2.618 확장을...

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트레이딩뷰에 있는 COVID-19 CONFIRMED TOTAL 차트를 가지고 분석을 해보았습니다. 코로나 바이러스 주간 확진자 증감수를 차트로 만들었을 때 고점과 저점들은 피보나치 비율이 성립하며, 엘리어트 임펄스 5파동이 만들어진 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 ABC 파동이 진행되는 것으로 보이며, 커렉션 파동의 규칙대로 반등이 있을 수 있겠으나 확진자 수는 점점 줄어들 것으로 보입니다. 조정 파동이 끝난 후 새로운 사이클, 즉 오미크론 이후 새로운 변이의 증가로 임펄스 파동이 시작될 수 있습니다. 하지만 ABC 파동이 끝난 후 사이클은 확인이 어려울 것 같습니다. 검사를 하지 않아도 될 만큼 바이러스의 독성이 떨어지고 있기...

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2021년 5월 헤드앤숄더에 이어서 2022년 2월 더 큰 헤드앤숄더 패턴이 만들어졌습니다. 최대한 정확한 목표가를 산출하기 위해 작도에 신경을 썼습니다. 32K 부근에 있는 분홍색 추세선이 패턴을 결정짓는 중요 포인트가 됩니다.

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1. 미국의 1월 소비자 물가지수가 40년만에 최고치를 기록하였습니다. 월가에서는 3월에 50bp 금리 인상을 97% 확률로 전망하고 있습니다. 2. 주 중에 미국 10년물 국채금리가 2.0% 를 넘었습니다. 앞으로 계속 상승할 것으로 보입니다. 3. 러시아-우크라이나 분쟁이라는 지정학적 요인도 악재로 작용하고 있습니다. 비트코인은 시장에서 금과 같은 안전자산으로 취급되지 않고 있습니다. 4. 나스닥은 연일 큰 변동성을 보여주고 있으며 S&P 500 지수도 아직 더 하락할 듯 합니다. 따라서 비트코인도 더 이상 상승을 기대하기 어렵다는 결론을 내렸습니다. 5. A-B-C 조정 파동 (빨간색 굵은선) 에서 B에 해당하는 (상승) 파동은...

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오른쪽 어꺠가 만들어질 것으로 보입니다. 차트 아래쪽 상승 추세선 (흰색) 을 이탈하면 이 관점은 폐기합니다.

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차트를 분석해보면 0.618, 0.382 되돌림은 높은 확률로 추세의 반전이 발생하는 곳 입니다. 특히 0.382 되돌림은 그 확률이 매우 높습니다. 1. 상승 파동의 0.382 에서 반전 후, 2. 큰 하락 파동의 0.382, 47K 구간에 가격이 닿고, 재차 하락할 것으로 예상합니다.

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먼저 지난 31K 까지 하락을 예상했던 관점은 완전히 폐기합니다. 매매에 쫓겨 차트 분석을 소홀히 했는데 역시 잘못된 분석으로 약간의 손해를 보았습니다. 손절이 발생하였기 때문에 실수를 반복하지 않기 위해 기록을 남깁니다. 트레이딩뷰에 아이디어를 작성하는 것은 매매 일지를 겸하고 있습니다. 프라이빗이 아닌 퍼블릭으로 아이디어를 발행하는 까닭은 분석을 신중하고 엄격하게 하는데 효과가 있기 때문입니다. <경고! 글이 매우 깁니다.> 1. 개요 비트코인 차트를 자세히 살펴보면 피보나치 되돌림 비율에 맞춰 움직이는 것을 발견할 수 있습니다. 피보나치 이론은 이미 널리 알려졌지만 스스로 검증하는 과정이 필요하다고 생각했습니다. 지난...

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40K 도달 완료, 이 후 상승쐐기형으로 진행할 것으로 판단하고 있습니다.