Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 8월 18일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
배당자
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622283
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
지자체
채권, 현금 및 기타100.00%
지자체100.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
예, TAXS은 0.08%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 8일) 금액은 0.04 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
TAXS 주식은 Northern Trust Corp.가 Northern Funds 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 8월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
TAXS 지출 비율은 0.05%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.05%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TAXS은 ICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TAXS은 채권에 투자합니다.
TAXS이 프리미엄(0.27%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.