펀드 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 10월 17일
구조
위탁관리 투자제도
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Abrdn Asia Ltd.
ISIN
AU0000236804
FIGI
BBG0199B1BQ1
식별자
ISIN AU0000236804
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
전자 기술
금융
주식98.84%
전자 기술48.92%
금융19.91%
제조업6.41%
테크놀로지 서비스6.08%
리테일 트레이드3.48%
소비자 내구재2.74%
의료 기술2.36%
커뮤니케이션1.93%
유틸리티1.79%
프로세스 산업1.48%
컨슈머 서비스1.48%
컨슈머 논-듀어러블즈1.06%
비에너지 미네럴0.66%
헬쓰 서비스0.54%
채권, 현금 및 기타1.16%
캐쉬1.16%
지역별 분석
아시아98.19%
유럽1.81%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
자주 묻는 질문
ASAO은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Electronic Technology로, 전체의 48.92%를 차지하는 주식이며, Finance가 19.91%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
ASAO 탑 보유는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 및 SK hynix Inc.이며, 각각 포트폴리오의 17.97% 및 7.74%를 차지합니다.
ASAO 마지막 배당액은 0.20 AUD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.01 AUD 지불했습니다, 이는 93.92% 증가를 보여줍니다.
예, ASAO은 14.97%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2026년 7월 16일) 금액은 0.20 AUD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
ASAO 주식은 Aberdeen Group Plc가 aberdeen 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 10월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
ASAO 지출 비율은 1.18%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 1.18%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ASAO은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ASAO은 주식에 투자합니다.
ASAO 가격은 지난 한달 −2.93% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.49% 줄어듭니다. ASAO가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−2.90% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −6.47% 줄었습니다 그리고 1해에 9.66% 늘었습니다.
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ASAO이 프리미엄(0.26%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.