이치모쿠 클라우드 (일목 균형표)
정의
일목균형표는 지지, 저항, 시장 추세 및 시장 모멘텀을 나타내는 여러 기술 지표의 패키지입니다. 이치모쿠 클라우드는 여러 의미 있는 인사이트를 하나로 묶어 전달하려는 몇 안 되는 지표 중 하나입니다. 이러한 이유로 언뜻 이해하기 어려울 수 있지만 전문 트레이더와 시장 참여자 사이에서 일반적으로 사용됩니다.
역사
1960년대 후반 호사다 고이치는 이치모쿠 클라우드를 소개했습니다. 이치모쿠 클라우드를 채택하고 이해하는 데 몇 년이 걸렸지만 오늘날에는 기술 분석 분야에서 일반적으로 알려져 있고 지표로 사용됩니다.
계산
이치모쿠 클라우드는 여러 가지 방법으로 계산할 수 있습니다. 이는 차트 분석 기간, 필요성, 전문 지식에 따라 달라집니다.
여기서:
PH = 높은 기간
PL = 낮은 주기
CL = 전환선
계산에 언급된 고점과 저점은 선택한 기간 동안 분석된 최고가와 최저가를 가리킵니다. 이치모쿠 클라우드 지표를 추가하면 최고 및 최저 가격 계산이 자동으로 수행됩니다. 원하는 경우 직접 계산할 수도 있습니다. 직접 계산하는 단계는 다음과 같습니다.
- 먼저 전환선과 기준선을 계산합니다.
- 그런 다음 이전 계산을 사용하여 선행 스팬 A를 계산하고, 이 새 계산이 나오면 이 데이터 포인트를 앞으로 26개 주기로 플롯합니다.
- 계산이 완료되면 선행 스팬 B를 계산하고 다시 이 데이터 포인트를 미래 26개 주기로 플롯합니다.
- 후행 스팬의 경우, 차트에 과거 26개 기간의 종가를 플롯합니다. 스팬 A와 스팬 B의 차이가 다른 색상으로 표시되어 "구름" 효과가 시작됩니다. 선행 스팬 A가 선행 스팬 B보다 높으면 구름이 녹색이고 선행 스팬 B가 선행 스팬 A보다 높으면 구름이 빨간색입니다.
- 줄을 만들려면 1단계부터 이 단계를 다시 시작합니다. 이렇게 하면 관심 있는 특정 기간에 대한 새 데이터 요소를 만들 수 있습니다. 데이터 요소를 서로 연결하면 '구름'이 함께 모이기 시작하는 것을 볼 수 있습니다.
테이크어웨이
클라우드는 전체 기술 지표의 필수적인 부분이며 트레이더와 투자자가 차트에서 특정 계산을 식별하는 데 도움이 됩니다. 구름 아래 가격은 하락 추세를 나타내고, 구름 위 가격은 상승 추세를 나타냅니다. 이러한 추세 신호는 구름과 가격이 같은 방향으로 움직일 경우 강화될 수 있습니다. 마찬가지로 구름이 반대 방향으로 움직이면 신호가 약해질 수 있습니다.
살펴볼 사항
다양한 평균을 사용하는 이치모쿠 클라우드 인디케이터는 트레이더와 투자자에게 핵심적이고 광범위한 데이터 정보를 제공합니다. 가격이 구름 위에 있으면 추세가 높고, 구름 아래에 있으면 추세가 약하며, 구름 안쪽에 있으면 추세가 전환됩니다.
위의 계산 섹션에서 언급했듯이 선행 스팬 A가 선행 스팬 B 아래로 떨어지면 하락 추세를 확인할 수 있습니다. 이 경우 구름은 붉은 색으로 표시됩니다. 선행 스팬 A가 선행 스팬 B보다 높으면 상승 추세를 확인할 수 있습니다. 이 경우 구름은 녹색으로 표시됩니다.
이치모쿠 클라우드를 다른 보조지표와 함께 사용하면 리스크를 더 잘 평가할 수 있습니다. 트레이더는 여러 지표를 통해 큰 추세를 살펴봄으로써 작은 추세가 전체 시장 상황에 어떻게 들어맞는지 알 수 있습니다.
제한 사항
모든 선과 구름 음영, 데이터 포인트로 인해 차트가 다소 복잡하고 답답해 보일 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 이러한 선을 숨겨 트레이더에게 차트가 더 깔끔하게 보이고 보고 싶은 모든 정보가 차트의 맨 앞에 표시되도록 하는 소프트웨어가 있습니다. 트레이딩뷰에서는 모든 사용자가 사용할 수 있는 특별한 기능이 있습니다. 플랫폼을 사용하는 모든 사용자는 표시할 선과 배경을 선택할 수 있으며 클릭 한 번으로 색상, 선 두께, 불투명도를 사용자 지정할 수 있습니다.
인디케이터는 과거 데이터에 기반하기 때문입니다. 데이터 포인트와 평균은 미래에 그릴 수 있지만, 미래 시장 동향에 대한 예측을 계산할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 이것 자체가 이치모쿠 클라우드의 한계입니다.
마지막으로 살펴볼 한계는 가격이 클라우드보다 낮거나 높은 수준으로 장기간 고정된 상태로 유지되는 동안에는 클라우드가 무의미하고 다소 쓸모없는 것으로 판명될 수 있다는 사실입니다. 이때는 전환선이나 기준선과 같은 다른 선이 중요하다는 것이 입증될 것입니다. 전환선이나 기준선은 일반적으로 가격 수준에 더 잘 부합하기 때문입니다.
요약
일목균형표는 추세 방향 및 모멘텀과 함께 지지 및 저항 수준을 알려주는 다양한 기술 지표를 보유하고 있습니다. 이 지표는 여러 평균을 활용해 시장 내 지지선과 저항선을 예측하며, 다른 지표와 함께 사용하면 보다 확실한 데이터를 제공하고 리스크를 모니터링할 수 있습니다.