[맥점] [25.05.27] 비트코인 하락 시나리오 분석안녕하세요 Mac 입니다. "팔로워" 하시면 새로운 글의 알림을 받아보실 수 있습니다. 기술적 지표들을 통해 비트코인의 현재 위치를 분석해보겠습니다.
비트코인 주봉의 차트입니다. 과거의 패턴과 현재의 위치를 비교하며 앞으로 하락이 진행된다고 가정할 때 만들어질 수 있는 그림을 살펴보겠습니다.
1. 추세선 분석
RSI 에도 추세선을 작도할 수 있습니다. 비트코인 주봉의 RSI 값은 현재 63.94 이며, 추세선에 닿지는 않은 상태지만 거의 근접한 위치로 볼 수 있습니다. 추세선에 닿는 상승이 한번 더 나온다고 가정할 경우 주봉의 RSI 값 67.5~68 에서 추세선과 닿게 되며, 캔들은 115k 가격으로 상승채널 상단에 부딪치게 될 가능성이 높습니다. 추세선에 반드시 닿지 않더라도 근접한 상태에서 고점이 나올 수 있습니다.
2. RSI 높이
2021년 11월 8일 고점을 만들었던 주봉의 RSI 값과 현재의 RSI 값이 거의 비슷합니다. 이런 부분으로 인해 추세선에 닿지 않더라도 현재 위치에서 고점이 만들어질 가능성을 엿볼 수 있습니다.
3. 저점 상승폭
2020년 3월 9일 저점에서 2022년 11월 7일 저점까지 진저점이 상승한 것을 볼 수 있습니다. 노란색 화살표의 높이만큼 상승했습니다. 비트코인의 우상향을 전제할 때, 진저점은 계속 상승할 것이므로 15k 자리를 기다리는 것은 가능성이 매우 낮은 시나리오가 될 수 있습니다. 저점의 상승을 가정하고 하락의 사이클에서 최대로 내려올 수 있는 자리를 찾기 위해서 2024년 8월 5일 저점으로 부터 노란색 화살표 높이만큼 상승폭을 가정하면 저점은 60k 부근이 됩니다. 진고점대비 40~50% 하락한 조정구간의 위치입니다.
4. 하락/상승 프렉탈
지난 상승과 하락의 봉패턴을 현재 위치에 붙였습니다. 2021년 11월 8일 고점부터 2023년 1월 7일 저점까지의 하락구간, 2023년 1월 8일 저점부터 2024년 3월 11일 고점까지의 상승구간을 붙여넣음으로 시나리오의 방향성을 참고할 수 있습니다. 반드시 동일한 시간만큼 상승과 하락이 진행되는 것이 아니므로 봉패턴의 세부 경로가 달라질 수 있음을 주의해야 합니다. 다만 이렇게 프렉탈을 설정했을 때 주요 도달 구간 위치를 파악할 수 있고 방향성에 대한 부분을 참고할 수 있습니다.
5. 상승채널
상승채널을 작도했을 때, 대상승채널의 상단부근에 위치하고 있음을 알 수 있습니다. 상승채널의 하단에 닿을 때 좋은 분기점이 발생할 것이므로, 하락시나리오가 진행되고 최대하락폭을 예상할 때 해당 상승채널을 이용합니다.
6. TP 설정
2022년 11월 7일 저점부터 2025년 5월 19일 고점까지 상승폭은 약 9만3천달러, 600% 가량의 상승이었습니다. 만약에 하락의 진저점이 60k 부근에서 결정된다면 동일한 상승폭을 붙여서 15만 3천달러 전후가 TP로 설정됨을 알 수 있습니다.
7. 다이버전스
다이버전스는 추세가 바뀌는 기준을 보는데 좋은 도구입니다. 반드시 상승다이버전스가 나타나야하는 것은 아니지만, 대부분의 경우 하락다이버전스가 발생하면 상승다이버전스가 발생한 후보 구간들 중에서 진저점이 결정됩니다. 이것을 활용해서 단타매매도 가능합니다. 주봉에서 현재 위치는 하락다이버전스가 발생하는 자리며, 다음의 진저점을 찾을 때는 상승다이버전스를 확인하겠다는 자세가 합리적이라 판단됩니다. 다이버전스는 RSI 지표를 활용해서 판단했습니다.
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다음에는 비트코인 상승 시나리오 분석을 살펴보겠습니다. 저는 여러분과 함께 시장에서 살아남는 것을 제1목표로 앞으로 계속 함께 하겠습니다. "팔로워", "부스트", 감사합니다.
