BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
안녕하세요 Echo 입니다. 이번 하락으로 알아볼 점을 브리핑 드리면서, 앞으로의 중장기 관점을 어떻게 가져야 할 지 알아보는 브리핑이 되었으면 합니다. 4시간봉으로 분석 드리며, 스토캐스틱 관점을 추가적으로 넣었습니다.

4시간봉

차트상 급락이 이루어진 것은 오늘 오전 피봇 3차까지의 반등 이후, 서서히 흐르면서 진행되었습니다. 채널의 기존 브리핑은 지지선의 지속적인 반등으로 인해서 박스권 매매가 유효하다는 판단을 가지고 있었는데, 대략 2주간에 걸친
5번의 지지 테스트로 인하여 이번 횡보를 마무리한 모습입니다. 그 결과 일봉 피봇 3차 이상 하락했고, 주봉도 마찬가지로 피봇 3차 근접 형성 하자마자 하락한 모습을 보여줬습니다. VPVR 유효 매물대인 6209 까지 내렸으며, 이는 15일 상승전
양봉의 밑꼬리인 6207보다 2포인트 부족한 모습입니다. 기존에 작도한 장기추세선상의 지지가 필요했지만, 4시간봉 마감을 추세선 아래쪽에서 하면서 추가 하락 가능성이 더욱 커진 상태입니다. 충분한 다이버전스를 형성하기 위해서는 현재 저점인 6209 이하 구간인 6160 까지의 하락을 염두에 두고 있으며,
개인 채널에 분석한 주봉, 월봉으로는 5500, 5000이 장기적인 지지 관점의 가격입니다. 현재 월봉 마감을 이틀 앞둔 상태에서 내려갔다는 것은 상당히 부정적입니다. 월봉 3음봉으로 인한 볼린저 중단 지지 실패 가능성이 커지게 되었으며, 이는 장기적인 지지테스트가 5번 있었던
6000 구간의 지지도 불분명하게 변했다는 것을 의미합니다. 우선은 지표적인 부분부터 보겠습니다.

RSI/MFI

MFI의 4시간 하락 다이버전스로 인한 하락을 보여줍니다. 26일 17시, 29일 05시 봉이 연결구간이며, 현재는 특기할만한 다이버전스가 형성되진 않았습니다. 이전 11일의 하락시와 비교해도 MFI가 조금 더 높은 상태로 꺾이는 모습이기 때문에, 강한 매수세가 진입하지 않는다면 여전히 하락관점입니다.
RSI 에서는 15일 05시 저점과, 현재 저점을 잇게 된다면 히든 상승 다이버전스가 나올수는 있으나, 다이버전스가 적용되기엔 매수세가 큰 폭으로 출현하진 않았기 때문에, 부정적입니다.
차트상 두개의 경로는 상승 다이버전스 출현될 경우 나올수 있는 경로입니다. 추가 하락 후 삼각쐐기 형성 or 11일 09시 저점의 추세선상의 지지로 인한 상승채널 복귀이며, 현재는 추가하락 가능성이 더 높다고 판단합니다.

OBV, 오실레이터

OBV에서는 지속적으로 매수세가 약해지면서 11일 하락보다 추가적인 하락이 발생했습니다. 단기 저항구간은 27일 21시 구간의 저항대이며, 이는 주요 저항레벨이 6390에 위치한다는 점을 보여줍니다. 여기까지 오기 위해서는 6340의 단기 고점, 6360의 밀집 매물대를 깨고 올라와야 하기 때문에, 추가적인 상승은 다시한 번 긴 횡보가
필요하다는 것을 알 수 있습니다.
오실레이터는 삼각수렴이 진행되면서 단기 상방 이탈이 발생했지만, 뒤이은 지지가 없기 때문에 하락하는 모습이 나왔습니다. 특기할 점은 오실레이터에서 상방 이탈한 만큼 추가하락이 나왔으며, 반발매수로 인한 반등지점은 오실레이터에 표기한 검은선 구간인 6360 입니다. 이는 위의 MFI 문제가 해결되면서
별다른 추가 매도세가 나오지 않는 가정이라면 가능합니다.

Demarker
디마크는 오늘 오전의 상방 트라이가 과매수권에 진입하지 못하고 하락한데에 따른 매도세로 판단됩니다. 0.2 까지 하락했으며, 아직 추가 하락 가능성을 남겨두고 있습니다.

스토캐스틱 관점

26일 17시 CM 스톡 매수 시그널이 뜬 이후, 큰 상승을 이루지 못했음에도 불구하고 파동이 올라갔기 때문에 하락이 나왔습니다. 21시 봉에 데드크로스가 나왔기 때문에, 당장의 성급한 상승보다는 말씀드린 추가 하락을 대비하는것이 더 좋습니다.
스토캐스틱 모멘텀 또한 급격한 꺾임세를 보여주었고, 10/31~ 11/1 까지 추가적인 과매도 파동의 출현을 기다려야 합니다.
CCI는 18년 들어서 4시간봉에서 가장 큰 과매도세를 보여줬습니다. 단기적 저점을 형성했다고 봐도 무방하며, 반발 매수를 기다릴수는 있지만, 앞의 분석과 병행한다면 단기 고점 숏 기회로 봐야 타당합니다.
차트상에는 6005 저점 지지 시나리오와 11일 하락의 프렉탈 관점의 차트입니다. 전부 추세선을 지지하면서 롱 자리를 만들고, 단기 6340 재테스트 가능성을 보여줍니다.


요약 - 아직 매수받기 좋은 자리가 아님, 올라온다면 숏 대응이 유리하며, 6300~6330 고배 소액숏도 가능함. 장기적으로는 바닥을 찍었다고 판단하지만, 주, 월봉 차트에서의 불안정함은 아직 존재하기 때문에 전체적으로 소액만 진행하는걸 권장함.

단기 숏의 경우
매수 6300~6330
매도 6230, 6210, 6160 (6230에서 매수가 나오지 않을경우 열어둠)

중기 롱의 경우
매수 6220, 6180, 6160
매도 6280, 6300, (6340, 60, 90)