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02/13 BTC 차트 분석 (2월 11일 장대 양봉의 정체는?)

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
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안녕하세요 트뷰 신입 트레이더 동하입니다

이번 글에서는 2월 13일 차트 분석과 더불어 2월 11일(일봉 마감 기준) 발생한 의문의 장대 양봉에 대한 이야기를 같이 하도록 하겠습니다

이전 2월 11일자 게시물에서 9.5k대까지의 하락이 예상되며 해당 구간에서 단기 저점을 형성할 가능성이 높다고 분석을 했는데요

기다리던 9.5k대는 오지 않고 9.7k를 저점으로 꽤 큰폭의 상승을 해준 모습입니다

오늘자 분석을 하기에 앞서 그동안 무슨 일이 일어난건지를 먼저 알아보도록 할게요






상승하기 전 상승형 패턴인 소규모 하락쐐기형 패턴이 출현했습니다

이 부분은 바이낸스 차트로 봤을 때 보다 명확한데요




바이낸스 차트상에서는 더욱 명확한 형태의 하락쐐기형 패턴이 발견됩니다

하지만 소규모이기 때문에 이 패턴 하나만 가지고는 당시 전고점인 10,200 달러를 돌파할 수 있을거라고 예상할 수 없습니다




1시간봉 RSI 상승다이버전스와 클링거 오실레이터 상승다이버전스가 출현하며 1시간봉상 상승시그널이 확인되지만

1시간봉 단독이기 때문에 이것만 가지고 10,200 달러를 돌파할 거라고 예상할 수 없습니다




따라서 위 두가지만 봤을 때는 10,010 달러 수준의 저항을 돌파할 거라고 예상할 만한 근거가 없었습니다

하지만 강한 힘으로 당시 전고점을 돌파하는 장대 양봉이 출현한 모습입니다



당시 이런 형태의 상승쐐기형 패턴을 상방 돌파했지만 다시 되돌아오는 속임수가 있었는데요

이러한 속임수는 엔딩다이아고널 패턴을 통해 잡아낼 수 있었습니다

하지만 또 다시 해당 패턴을 강하게 상방 돌파하는 속임수가 출현하는 양방 속임수가 발생합니다

파란색 상승 추세선 하방 이탈이 나오지 않는 이상 단기 상승 추세가 무너진 것은 아니지만,

이렇게 단기간에 당시 전고점 10,200 달러를 돌파할거라고 예상할 만한 근거는 포착할 수 없습니다



장대 양봉 이후 피보나치 0.236 레벨에서 완벽하게 지지를 받는 모습을 보여줍니다

강한 추세여도 0.382부근까지는 되돌림을 주는 것이 일반적입니다

하지만 2월 11일 상승의 경우 0.236레벨에서 철저하게 지지를 하는 모습을 보여주었는데요

이런 경우는 비트코인 역사적으로 찾기 힘들 정도로 결코 흔한 경우가 아닙니다



더군다나 이때 당시 일봉상 음봉 장악형 캔들이 출현하며 일봉상에서도 단기 추세 변곡을 암시하고 있었기 때문에

바로 다음 캔들에서 양봉 장악형 캔들을 만들어낼 거라고 예상하는 것은 일반적인 경우가 아닙니다

따라서 2월 11일(일봉 마감 기준) 발생한 장대 양봉을 예상한 사람은 극히 소수일 것입니다

오히려 지금까지도 회자 되고 있는 시진핑빔 같은 경우는 충분히 예상할 수 있었지만 2월 11일의 장대 양봉은 저의 분석 실력으로는 잡아낼 수 없는 부분이었습니다

하지만 저는 이것을 순전히 저의 분석 실력 문제라고 생각하지 비트코인이 차트대로 가지 않았다고 생각하지는 않습니다

시진핑빔 이야기가 나온 김에 시진핑빔까지 보도록 하겠습니다



시진핑빔의 모습입니다

굉장히 갑작스럽게 약 3,000달러의 폭등을 해주었는데요

이 상승은 예상할 수 있었을까요?




대형 피보나치의 0.618 강력 지지 레벨이 바로 밑에 있던 모습입니다

따라서 해당 레벨 부근에서 강력하게 매수를 받아볼 수 있었을 것입니다




또한 일봉상에서도 대형 상승 시그널이 출현한 모습입니다

RSI뿐만 아니라 klinger oscillator를 같이 확인하며 동일 다이버전스임을 파악하고 해당 시그널의 신뢰도를 높입니다

이정도 규모의 대형 상승 시그널은 1년에 약 3번 정도밖에 출현하지 않는데요

시진핑빔 발생 하루 전 출현한 모습입니다

물론 이 두가지뿐만 아니라 다른 여러 근거들이 추가로 있지만 다른 작은 근거들을 차치하고서도

바로 밑에는 대형 피보나치 0.618 강력 지지 레벨이 받쳐주고 있다는 점과 일봉상 대형 상승 시그널이 출현했다는 점에 근거해서 강력하게 매수를 받아볼 수 있는 자리였습니다

하지만 2월 11일에는 일봉상 장악형 양봉이 출현할 것이라고 예상할만한 근거가 굉장히 부족했습니다




이제 본론으로 넘어와 2월 13일자 차트 분석으로 들어가도록 하겠습니다








현재 비트코인은 철저하게 고점과 저점을 높이며 강한 상승 추세를 이어가고 있는 모습입니다

하지만 이전에도 언급했듯이 한단계 한단계 높아질수록 점차 변동폭이 적어지고 있다는 점이 명확하게 보이는데요

모든 패턴은 끝에 달하면 소실되기 마련입니다

따라서 고점과 저점을 연속적으로 높이고 있는 패턴도 변동폭의 축소가 극에 달하며 소실될 가능성에 대해 신경 쓸 필요가 있습니다




또한 이러한 상승쐐기형 패턴을 상방 돌파했다가 다시 되돌아오는 속임수가 발생했고 하락형 패턴인 엔딩다이아고널 패턴으로 연결되는 듯 했지만

또 다시 강하게 상방돌파 하는 모습을 보여주면서 이제는 속임수거리밖에 되지 않는 해당 패턴의 신뢰도가 굉장히 낮아졌음을 확인합니다

또한 해당 패턴이 끝에 거의 달했다는 점을 확인하며 패턴의 영향력 소실이 이미 이루어졌을 수 있음을 파악합니다

따라서 이제는 해당 패턴을 차트상에 표시할 이유가 딱히 없습니다





꽤 오랜 기간 형성되었던 상승쐐기형 패턴의 소실을 확인하며 이제는 이러한 상승 채널에 더욱 신경을 써야 할 것입니다

앞서 보았던 상승쐐기형 패턴의 하단부이기도 하고 상승 채널의 하단부이기도 한 파란색 상승 추세선을 하방 이탈하게 될 시

추가적인 하락 가능성이 높습니다



보다 단기적으로는 이러한 초록색 상승 채널을 먼저 확인할 필요가 있습니다

초록색 상승채널의 하단부는 앞서 보았던 파란색 상승 채널의 하단부와 별로 차이가 없기 때문에 단기적으로 신경쓸 부분입니다



초록색 채널과 파란색 채널 이탈 후에는 이러한 빨간색 채널의 하단부를 보야아 할 것입니다

이러한 채널들의 하단부에서 매수를 받은 후 채널 하방 이탈 시 추격 매도하는 전략을 구사할 수 있습니다

마찬가지로 채널들의 상단부에서는 매도하는 전략을 취할 수 있습니다

채널 상방 돌파 시 추격 매수를 해볼 수도 있지만 채널 상단부 바로 위가 강력 저항 구간이기 때문에 추격 매수 전략은 부담스럽습니다

채널 돌파 및 이탈 시에는 새로운 채널의 탄생 가능성이 있습니다



기존 상승쐐기형 패턴은 속임수로만 사용 된 후 소실됐으나 이러한 상승쐐기형 패턴이 새로 출현했으니 발동 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다





또한 오늘의 저항은 이러한 2018년에서 오는 추세선의 저항이었음을 확인하며 꽤나 먼 과거의 추세선이 아직까지도 작용하고 있음에 신경씁니다





그렇기 때문에 추후 이러한 장기 하락 추세선도 강한 저항 역할을 할 수 있음을 염두에 두어야 할 것입니다

해당 추세선의 신뢰도는 현재 100%입니다




새로운 HH 형성 후 그전 HH까지 하락하며 이미 HL 형성이 끝났을 가능성이 있습니다

따라서 이미 단기 조정이 마무리 되었고 새로운 고점을 형성하러 갈 가능성이 있지만

앞서 보았듯이 해당 HH, HL 패턴의 변동폭이 굉장히 축소되었기에 패턴의 소실 가능성 또한 동시에 존재합니다



만약 이번에도 새로운 HH를 형성하러 간다면 유력한 지점은 대형 피보나치의 0.618 저항 레벨(11,051달러)입니다

하지만 직전 HH인 10.5k를 돌파하지 못한 채 LH(고점이 낮아지는 것)가 형성된다면 앞서 언급했던 것처럼

고점과 저점을 지속적으로 올리는 패턴에 변화가 생겼음을 감지할 수 있습니다



주봉상에서 10,856~10,982의 저항대가 확인되기 때문에 이 구간도 추후 저항으로 작용할 가능성이 높습니다

해당 저항대는 2017년과도 연결됩니다



현재 시진핑빔 고점 부근에서 저항받으며 HH 형성 후 일봉 하락 다이버전스가 출현한 모습입니다

해당 내용은 이전 분석에서 언급했으며 정확하게 맞아떨어지는 모습입니다



또한 4시간봉상에서도 하락다이버전스가 출현하며 이중적인 하락다이버전스 형태를 띕니다

하지만 일봉과 4시간봉 둘 다 캔들 구조적으로 다이버전스가 잘 발휘되는 구조가 아니기 때문에 이미 영향력을 다했을 가능성이 있습니다

일봉상 과매수권 다이버전스 출현 시 최소한 10%는 변동을 주는게 일반적이지만 이번 다이버전스는 구조적으로 다이버전스형 구조가 아니기 때문에

최소한의 변동조차 줄 수 있을지 확신할 수 없습니다





이러한 근거들을 종합적으로 판단했을 때 새로 출현한 상승쐐기형 패턴 및 채널들의 하단부에서 매수를 받아볼 수 있으며 하방 이탈 시 추격 매도하는 전략을 취할 수 있습니다

각각 하방 이탈이 나올 때마다 점점 더 완만한 상승 채널(추세선) 하단부까지 하락의 폭을 열어두어야 할 것입니다

주봉상 저항대 10,856~10,982 및 대형 피보나치 0.618 저항레벨 11,051달러에서는 저항이 예상되며 고점 형성 예상 지점입니다

따라서 해당 구간에서 매도 전략을 취할 수 있습니다

코멘트

이분석은 정말 성의가 느껴지는 좋은 분석입니다
응답
dongha21 kononie
@kononie, 댓글 감사합니다
응답
냉철한 분석 감사드립니다!!
응답
좋은 분석 감사드립니다
응답
감사합니다 초보라 모르는 용어가많지만 재미있네요
응답
감사합니다 지금 굉장히 중요한 시기라 생각되네요 오늘 훅 떨어질때 순간 매도 할뻔봤는데 다행이 기다렸네요 ㅎㅎ
응답
상세한 분석 감사합니다 설명도 쉽고 자세하게 해주셧네요!!
응답
dongha21 simuuu
@simuuu, 시무님 댓글 감사합니다
응답
상승쐐기형 매의 눈으로 지켜보겠습니다. 항상 감사합니다
응답
dongha21 borikong
@borikong, 보리님 댓글 감사합니다
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