[XBTUSD] 0415 스토케스틱 지표를 활용한 주가의 방향성 예측 및 대응 (스토케스틱의 수상한 신호?)

안녕하세요. 엔젤하우스 입니다.
오랜만에 인사드립니다.

필자의 이전 분석글인 0317 MFI 보조지표를 활용한 주가의 선행 방향성 예측 및 그에 따른 대응 편 이후 (연관 아이디어 링크 참고)
스토케스틱을 활용한 주가의 선행 방향성 예측 및 그에 따른 대응에 관한 분석글을 올려드린다고 하였기에,
이번 시간에는 스토케스틱을 활용한 주가의 방향성을 짚어보려 합니다.

■ 스토케스틱(Slow) 지표는 많은 트레이더들이 사용하는 지표인 많큼 주가의 선행 방향성을 예측하기에 아주 좋은 지표 중 하나 입니다.
스토케스틱 지표는 통상 20-12-12 / 10-6-6 / 5-3-3을 많이 사용하며, 때에 따라 14,3,3을 곁들여 사용하기도 합니다.
20-12-12는 10이평선의 흐름, 10-6-6은 5이평선의 흐름, 5-3-3봉의 흐름으로 생각하시기 바랍니다.

■ 스토케스틱을 활용하여 주가의 선행 방향성을 예측하는 세가지 방법
- 첫번째 : K선이 D선을 상승 또는 하락 돌파하는 골든&데드 크로스를 통한 방향성 예측 방법
- 두번째 : K선이 80이상의 과매수 지역으로 진입 후 빠져나가는 시점 또는 20이하의 과매도 지역으로 진입 후 빠자나가는 시점을 통한 방향성을 예측 방법
- 세번째 : 쌍봉과 쌍바닥의 신호를 통한 방향성 예측 방법
즉 스토케스틱 활용시 위 세가지 시간 프레임을 활용하여, 각 신호별 위 세가지의 신호가 다중적으로 발생된다면, 그 신호의 신뢰성은 더욱 높아지게 됩니다.

■ 아래는 현재 XBTUSD 1D 차트이며, 해당 차트에 스토케스틱을 활용한 주가의 선행 방향성을 예측해 보려 합니다.
스토케스틱 지표상 변곡의 신호는 낮은시간대에서 먼저 발생된 이후 높은시간대 순으로 이동하게 됩니다.
주가는 상승하지만, 스토케스틱 5-3-3이 직전 고점을 넘지 못하거나, 직전 고점과 오차범위내의 유사한 쌍봉 또는 쓰리봉을 형성한다면, 미래에 주가의 하락의 신호로 인지 할수 있습니다.
또한 쌍봉이 과매수권 밖에서 우물로 형성된다면 더욱 강한 신호로 해석할수 있습니다.
5-3-3 이후 10-6-6에서도 5-3-3과 동일한 신호가 발생된다면, 그 신호의 신뢰성은 더욱 강해집니다.
마지막으로 20-12-12에서 역시 K선이 과매수을 진입하여, 우물을 형성하고, 이후 D선과 데드크로스를 만드는 신호가 포착된다면, 근 시일내에 주가의 변곡이 발생될 확률이 매우 높아 질수 있다는것을
우리는 과거 사례를 통하여 확인할수 있습니다.

■ 차트상 세로 막대는 과거 주가의 하락 발생시 마다 발생 스토케스틱에서 보내온 하락의 신호이며, 신호는 5-3-3에서 가장 먼저 발생되며,
이후 10-6-6 그리고 20-12-12 순으로 발생됩니다. 하지만 우리는 좀더 빠른 신호를 원한다면, 5-3-3과 10-6-6의 신호만으로도 이후 주가의 변곡을 예측할수 있습니다.

■ 스토케스틱으로 현재 주가의 선행을 예측해 본다면 현재 단기 상승중이던 주가는 향후 추세의 전환이 발생될수 있다는것을 예측해 볼수 있습니다.
단 주가가 현재 위치에서 바로 하락할지? 7.5K까지 다시한번 상승 후 주가선의 쌍봉의 시그널과 스토케스틱 20-12-12의 쌍봉을 만든 이후 하락할지 알수는 없지만,
결과적으로는 근 시일내에 주가의 추세에 변곡이 발생될 확률이 매우 높아고 예측해 볼수 있습니다.

■ 현물 관점에선 주가가 7.5K까지 추가상승을 이뤄낼지 알수 없는 형국에서 현재 위치에서 매수를 진행하는것은 리스크가 크다고 생각됩니다.
오히려, 주가가 하락추세로 접어든 이후 반등이 나올수 있는 자리를 공략 후 반등분을 취하는것이 오히려 리스크를 줄일수 있는 방법이라 생각됩니다.

■ 마진 관점에선 저배율을 지향하시는 분들이라면, 현재 자리에서 진입도 나쁘지 않다고 판단됩니다. 하지만 고배율을 지향하시는 분들이라면,
추세전환이 이뤄진 후 확실한 자리에서 진입하시길 권고 드립니다.

지지와 저항은 차트를 참고 부탁드립니다.


다음 분석에서는 이평선을 활용한 주가의 방향성 예측 및 그에 따른 대응에 관한 분석글을 올리도록 하겠습니다.

아직가지 코로나19의 위험이 가시지 않은 상태 입니다. 사회적 거리두기 와 마스크 착용 등으로 부디 코로나 피해가 없으시기를 바라겠습니다.
모두 성투하시고 바랍니다.

좋아요와 댓글은 다음 분석글을 올릴수 있는 원동력이 됩니다. ^^
감사합니다.