Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
설명
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#엘리엇파동이론 #기초강의 안녕하세요 트레이더 여러분. 오늘은 제가 오랜 시간동안 자료를 만들지 말지 고민하다가 요즘에 엘리엇 파동 이론을 너무 잘못 이해하고 계시거나 이상하게 사용하시는 분들이 너무 많이 보이길래 앞으로 엘리엇 파동 이론 자료들도 올려드릴 계획입니다. 많은 분들이 엘리엇 파동 이론을 이런식으로 생각하고 계십니다.
“이제 3파 나왔으니깐 이제 4파 조정파가 나오네! 숏 쳐야지~ 혹은 “조정 3파가 나왔으니 이제 1파가 나올 차례야! 롱 쳐야지~”
이런 마인드와 전략으로 트레이딩하시다가 결국에 손해보시고 “엘리엇 파동 안 믿어. 스캠이야.” 혹은 “엘리엇 파동은 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이”라고 많은 분들이 분노를 표하시는 일이 비일비재합니다.
그런데 이거 아세요? 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이가 사실 맞습니다. 사실 기술적분석의 많은 이론과 방법론들이 다 그런식입니다. 그렇다고 기법들이 활용 가치가 없다는 게 절대 아닙니다. 이왕 비유가 나온 김에 쉽게 빗대어 표현해드리겠습니다. 쉽게 설명해드리자면 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이가 된다는 성질을 이용하여, 귀에 걸 때 어느 확률로 어떤 조건이 맞아 떨어져야 그나마 귀걸이처럼 되고, 어떤 조건을 충족시키지 못하면 그나마 귀걸이가 아닌 코걸이가 될 확률이 높아지는지, 가능성들을 모색하는 방법입니다.
특정 기준의 충족 여부에 따라 각 시나리오의 유력성을 통계적으로 판단하고, 그에 따른 매매전략을 설계하는 게 올바른 방법입니다. 어렵죠? 네 원래 생각보다 이 이론은 그렇게 쉬운 기법이 아닙니다. 정말 어려운 이유가 또 뭔지 아세요? 평생 본인이 카운팅한 엘리엇 파동 시나리오가 맞는지 틀릴지 알 수가 없습니다. 왜냐면 정답이 존재하지 않기 때문입니다. 우리는 이처럼 프렉탈 이론 성질을 치수화 및 정량화 시키는 수많은 방법론 중에 하나인 이 엘리엇 이론을 활용해 시장 성질/성향/특성을 패턴화/통계화한 후 시장 추세와 지지/저항구간을 확률적으로 도출하는 것입니다.
보통 전 차트를 보고 엘리엇 파동 분석을 할 때 Bullish counting(상승관점)과 Bearish counting(하락관점)의 카운팅들을 수없이도 많이 뽑아냅니다. 그리고 가격이 어느 고/저점을 이탈하는지, 특정 추세선/채널/지표 등에 지지/저항이 나오는지 보고 각 시나리오에 확률을 부여하고 그 가격대를 참고해 진입, 익절, 그리고 손절가를 설정하는 겁니다. 간단한 예로 충격 1파 이후 조정 2파가 출현 중인데, 우리는 이 충격 1파가 정말로 1파가 맞는지 아닌지 빠른 시일내에 알 방법이 없습니다. 다만 조정 2파인줄 알았던 녀석이 1파의 시작점을 회귀한다면, 원래 1파라고 생각했던 놈이 1파일 확률이 현저히 감소하기 때문에 그 상황에 맞게 손절 대응 전략을 설계하는 것이고, 조정 2파인줄 알았던 녀석이 1파의 고점을 돌파한다면, 3파 출현 확률이 높아지기 때문에 그에 맞는 대응 전략을 설계하는 방식입니다.
일단 오늘은 자료양이 많기 때문에 아래의 대부분 도식화 자료들과 개재된 텍스트들 참고하시면 되겠습니다. 오늘 준비한 자료는 피보나치 되돌림과 확장 툴로 각 파동들을 타겟팅하는 기법을 준비해봤습니다. 물론 피보나치 툴들 말고도 훨씬 많은 기술적 요소들(전 매물대, 각종 지표, 추세선, 채널 등)을 참고하여 타겟팅, 즉 매수/매도 구간을 찾아야합니다. 파동 카운팅 할때 피보나치 툴은 그냥 하나의 기준으로 참고하시는게 좋습니다. 제가 앞으로 차근차근 관련 자료들 업데이트 해드리겠습니다.
2파 타겟팅: 1파 시작하는 지점에서 끝나는 지점까지 피보나치 되돌림 0%~38.2%: 30% 38.2%~61.8%: 40% 61.8%~99.9%: 30%
3파 타겟팅: 1파의 길이를 2파 시작하는 지점에서 피보나치 확장 100%~1618%: 25% 161.8~261.8%: 45% 261.8%~: 30%
4파 타겟팅: 3파 시작하는 지점에서 끝나는 지점까지 피보나치 되돌림 0%~38.2%: 45% 38.2%~61.8%: 40% 61.8%~: 15%
5파 타겟팅: 3파의 길이를 4파가 끝나는 지점에서 피보나치 확장 ~61.8%: 40% 61.8%~100%: 30% 100%~161.8%: 20% 161.8%~: 10%
긴 3파일 때 (3파 길이가 (1파 길이 X 161.8%)보다 길 때): 1파의 길이를 4파 끝나는 지점에서 피보나치 확장 0~61.8%: 15% 61.8%~100%: 25% 100%~161.8%: 35% 161.8~: 15%
짧은 3파일 때 (3파 길이가 (1파 길이 X 161.8%)보다 짧을 때): 1파 시작점에서 3파 끝나는 지점까지의 길이를 4파 끝나는 지점에서 피보나치 확장 0%~61.8%: 50% 61.8%~100%: 35% 100%~: 15%
궁금한점 : 5파 타겟팅 하는 방법이 3가지나 있는데, 기본적인 방법1, 1파길이 x 161.8% 보다 길때 쓰는 방법2 , 짧을 때 쓰는 방법3 이 있는데..
기본적인 방법1을 쓰는 것보다 방법2와 방법3으로 구분해서 쓰는게 더 좋나요?
enendwk
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트레이딩에 실질적인 도움이 되지 않는 대표적인 허구가 엘리엇 파동
HJLim
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코린이는 한번봐서 모르니까 여러번 읽어야겠습니다...ㅠㅠ혹시 엘리엇파동 관련하여 읽어볼 서적을 추천해주실 수 있으신가요
smysyh5
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3파의 길이가 1파의 1.618배 이상일때 2가지 경우가 좀 헷갈립니다.
5파 타겟팅시
1) 1파 시작점, 1파 고점, 2파 저점 이렇게 3개 하는것과
2) 1파 시작점, 1파 고점, 4파 저점 이렇게 3개 하는것
둘다 확률이 같은데 오류인지 제가 뭔가를 잘못 파악하고있는지 궁금합니다..
higashi1988
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예측하고 대응해야하는데 엘리엇은 결과값이 나오고 그걸 설명하는것만 가능한 참 확률 자체도 별로인 기법
ninanonilririya
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돈만벌면 장땡이긴한데 추세매매는 차타고 산을 오르는 느낌이라면 엘리엇은 걸어서 땀삐질삐질 흘리며 올라가는 느낌..
iihit
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저는 다루지 않고 있는 기법이지만 배울 수 있는 기회가 되었습니다.
잘 읽고 갑니다. 🙂
Tommy_Trader
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@iihit, 이힛님이야 워낙 차트 잘보시니 ㅎㅎ 여러 기법들 중에 그냥 하나의 기법인것 같습니다 게다가 예전보다는 이 기법/이론의 효율성이 많이 떨어진거 같아서 저도 예전만큼 큰 신뢰를 하지는 않는 편입니다 ~ㅎㅎ 이힛님 아이디어들도 평소에 잘 보고 있습니다~
bossmedia
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차트분석이 어차피 후행성이지만 수학적 확률을 제시하는 인디케이터들이랑 엘리엇이나 하모닉 피보나치 같은 미신 점괘를 동일선상에 놓는건 미스지...
olbbaek
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코린이 입니다. 1파 3파 5파 중에 3파는 가장 길거나 최소 두번째이어야 한다라고 말씀 하셨는데 여기서 길이라는게 일직선상의 길이를 말하는건지 아니면 피보나치처럼 수직의 상승폭을 말하는 건지 궁금합니다.
기본적인 방법1을 쓰는 것보다 방법2와 방법3으로 구분해서 쓰는게 더 좋나요?