엘리엇 파동 SMC 분석 – 8월 셋째 주

8월 16일

긍정적인 신호들이 점차 상승 시나리오를 지지하고 있습니다

새로운 상승 추세가 공식적으로 시작되었다고 확정하기에는 아직 다소 이른 단계입니다. 그러나 현재 나타나는 신호들은 점점 긍정적으로 변하고 있으며 상승 시나리오를 지지하는 요소가 증가하고 있습니다.

엘리엇 파동 구조

특히 주목해야 할 부분은 ABCDE 구조가 형성되는 과정이며, 그중에서도 제가 D파와 E파로 표시한 구간입니다.

이 구간에서는 캔들이 매우 강하게 압축되어 있었기 때문에 1파의 정확한 시작점을 판단하기가 어렵습니다.

따라서 현재 시점에서는 엘리엇 파동 라벨을 향후 형성될 가능성이 있는 구조의 방향성을 파악하기 위한 가이드로 사용하는 것이 적절합니다. 이후 실제 가격 움직임을 통해 파동 카운팅을 확인하거나 수정해야 합니다.

현재 상승이 (1)파인지 (3)파인지 너무 일찍 확정하려고 해서는 안 됩니다. 너무 빠르게 파동을 확정하면 다음 조정이 어디까지 되돌림을 보여야 하는지에 대한 편견이 생길 수 있습니다.

특히 현재 우리는 아직 D1의 큰 조정 구조가 완전히 끝났는지 확인할 수 없는 상태입니다.

유동성 구조는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다

유동성 구간을 보면 상단의 4204와 4384 유동성이 차례대로 이미 소진되었습니다.

반면 하단의 3997 유동성은 아직 도달하지 않았습니다.

이러한 가격 움직임은 시장이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하기 시작하고 있을 가능성을 보여주며 새로운 상승 추세 형성을 지지합니다.

또한 최근 상승 움직임에서는 4170 부근에 비교적 넓은 FVG가 형성되었습니다. 이는 상당한 기관 자금의 주문 흐름이 참여했을 가능성을 보여줍니다.

D1 모멘텀

현재 D1 모멘텀은 여전히 하락하고 있습니다.

따라서 주 초반에는 조정이 조금 더 이어질 수 있으며 이후 모멘텀이 다시 상승 방향으로 전환될 가능성이 있습니다.

새로운 주의 계획

시간적인 관점에서 주간 저점은 일반적으로 월요일부터 수요일 사이에 형성되는 경우가 많습니다.

따라서 주 초반에는 4174 부근의 FVG를 핵심 구간으로 주목해야 합니다.

이 구간은 아직 완전히 리밸런싱되지 않은 가격 불균형 영역이며 가격을 다시 끌어당길 가능성이 있습니다.

가격이 이 구간까지 조정을 보이고 적절한 확인 신호가 나타난다면 Buy 기회를 찾을 수 있는 잠재적인 구간이 될 수 있습니다.

새로운 상승 추세가 실제로 시작된 경우

다음 상승 움직임에서는 가격의 이동 속도가 매우 중요합니다.

시장이 실제로 새로운 상승 추세에 진입했다면 다음 상승은 매우 강하고 빠르게 진행될 가능성이 있으며 주요 유동성 레벨인

4596
4893

을 빠르게 돌파할 수 있습니다.

특히 가격이 4893 위에서 강하게 마감한다면 D1의 장기 조정 구조가 종료되었을 가능성을 더욱 강하게 확인할 수 있습니다.

트레이딩 계획

다음 주의 핵심 계획은 월요일부터 수요일 사이에 주간 저점이 형성되는지를 관찰하는 것이며 특히 4174 FVG에 주목합니다.

가장 중요한 확인 신호는 D1 모멘텀이 상승 방향으로 전환되는 것입니다.

이 신호가 적절한 가격 움직임과 함께 나타난다면 형성 중인 상승 추세 방향으로 Buy 기회를 우선적으로 찾을 계획입니다.

각 거래일의 세부 계획은 이후 하위 시간대에서 가격 구조가 공식적으로 확인된 뒤 업데이트하겠습니다.

8월 17일

액티브 트레이드

엘리엇 웨이브 SMC 분석 — XAUUSD 2026/08/17
D1 타임프레임

현재 D1 모멘텀은 과매도 구간에 접근하고 있습니다. 따라서 앞으로 1~2일 이내에 D1 모멘텀이 상승 방향으로 반전하면서 일봉 저점을 형성할 가능성이 있습니다.

파동 구조 측면에서는 여전히 1파가 형성 중일 가능성을 우선적으로 보고 있습니다. 따라서 D1 모멘텀이 상승 반전하는 시점의 가격 위치가 현재 추세를 판단하는 데 추가적인 단서를 제공할 것입니다.

H4 타임프레임

현재 H4 모멘텀은 하락 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서 가격은 앞으로 약 3~5개의 H4 캔들 동안 추가 하락하거나 횡보할 가능성이 있습니다.

현재 조정 움직임을 보면, 5파 상승 구조 이후 ABC 조정 구조가 형성되고 있을 가능성이 있습니다.

A파 대비 C파의 잠재적인 목표 구간은 두 곳입니다.

4276: WC = WA
4192: WC = 1.618 WA

특히 4276 부근의 OB를 주의 깊게 볼 필요가 있으며, 이 구간 위에는 H4 FVG도 위치해 있습니다.

H4 모멘텀이 과매도 구간까지 내려간 뒤 상승 반전하고, 동시에 가격이 해당 OB를 하향 이탈하지 못한다면 H4 모멘텀 반전에 맞춰 매수 조건을 찾을 수 있습니다.

다만 이 상승 반응이 단순한 조정성 반등에 그친 뒤, 가격이 다시 하락하여 더 아래의 C파 목표 구간을 향할 가능성도 고려해야 합니다.

특히 4276 구간은 중요합니다. 이곳은 WC = WA 목표값과 일치하며 동시에 H4 FVG 내부에 위치합니다. 따라서 가격이 이 FVG를 리밸런싱한 뒤 상승 반응을 보일 가능성이 있습니다.

H1 타임프레임

H1에서는 가격이 이미 4402 부근의 유동성을 스윕한 뒤 현재 그 아래에서 횡보하고 있습니다.

4402 구간은 Fibonacci 0.618~0.782 되돌림 구간에 위치하며, B파가 마무리될 수 있는 잠재적인 영역입니다.

이후 C파 시작을 확인하려면 강한 하락 Displacement가 필요합니다. 이것이 확인될 경우 가격은 아래의 C파 목표인 4274 또는 4194까지 하락할 가능성이 있습니다.

현재 가격대인 4396 부근에서는 B파의 윗꼬리 위에 Stop Loss를 두고 투기적인 sell 포지션을 고려합니다.

현재 가격 아래에는 이전에 형성된 EQL — Equal Lows가 있으며, 이 구간이 첫 번째 유동성 유인 구간이 될 가능성이 높습니다. 이곳을 첫 번째 TP로 보고, 이후에는 C파 목표 구간을 다음 TP로 설정할 수 있습니다.

그중 4274는 잠재적인 매수 구간입니다. 이곳에서는 다음과 같은 컨플루언스가 나타납니다.

C파 목표 구간
H4 FVG
주요 유동성 구간

이러한 컨플루언스로 인해 4274는 현재의 조정이 마무리되고 새로운 상승 움직임이 시작될 가능성을 관찰할 수 있는 중요한 구간입니다.

다만 중요한 조건이 있습니다. 가격이 4396 위에서 강하게 마감한다면, 더 이상 sell 셋업을 찾지 않을 것입니다. 이 경우 시장이 이미 새로운 구조적 변화를 만들었을 가능성이 있으며, 현재 시나리오는 다시 평가해야 합니다.