วิเคราะห์ทองคำอังคารที่ 21 กันยายน 2564

ตลาดทองคำฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ปรับบวก 12.4 ดอลลาร์ เหตุตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นปวนยักษใหญ่อสังหาฯ ของจีนผิดนัดชำระหนี้

ตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้ปั่นป่วนหนัก จนทำให้ปิดลบกันทุกกระดาน นักลงทุนแห่หนีตายเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เหตุจากการที่มีรายงานเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ของจีน ทำให้ทองคำกลับมาบวกได้อีกครั้งสวนกระแสที่บอกว่าทองคำจะปรับตัวต่ำจากการปรับลดวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมระหว่าง 21-22 กันยายนนี้

ตลาดทองคำ COMEX (Commodity Exchange) สัญญาส่งมองเดือนธ.ค. ปิดบวก 12.4 ดอลลาร์หรือ 0.71% ปิดที่ระดับ 1,763.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำกลับมาอยู่ในช่วงผันผวนอีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าทองคำจะเจอสภาวะกดดันจากการตัดสินใจนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงสองสามวันนี้ แต่เมื่อวานนี้ทองคำต้องเจอกับภาวะผันผวนอีกรอบตลอดทั้งวัน เมื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ได้ผิดนัดการชำระหนี้ จึงสร้างความกังวลให้กับตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้มีการเข้าซื้อทองคำเข้ามาอีกรอบเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อในฐานะที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ตลาดหุ้นเอเซียวันนี้ก็เปิดแดนลบกันหมด แต่ในส่วนของเซี่ยงไฮ้คอมฯ วันนี้ปิดทำการ 1 วันเนื่องจากเป็นวันหยุดของประเทศจีนในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ปัญหาสภาพคล่องของบริษัท ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วภูมิภาค ถือเป็นประเด็นร้อนที่เข้ามากลบกระแสของการปรับลดวงเงิน QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้เอเวอร์แกรนด์ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับวาบริษัทฯ กำลังเผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่อง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามนัดหมายที่กำหนด ในขณะที่หนี้ของเอเวอร์แกรนด์มากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ หรือราว 10 ล้านล้านบาท เทียบเท่ากับ 2% ของตัวเลข GDP ของจีน

เอเวอร์แกรนด์มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 งวดในเดือนนี้ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยวงเงิน 83.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,780 ล้านบาท ในวันที่ 23 ก.ย.ของหุ้นกู้ที่มีกำหนดครบอายุเดือนมี.ค. 2565 และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยวงเงิน 47.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1,580 ล้านบาท ในวันที่ 29 ก.ย.ของหุ้นกู้ที่ครบอายุเดือนมี.ค. 2567
หากเอเวอร์แกรนด์ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยเมื่อถึงวันกำหนดชำระดังกล่าว ทางบริษัทจะมีเวลาอีก 30 วันในการชำระดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะถือว่าบริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งหากเอเวอร์แกรนด์ตกอยู่ในสภาพผิดนัดชำระหนี้ ทางบริษัทจะต้องทำการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งคาดว่านักลงทุนที่เข้าซื้อหุ้นกู้ของเอเวอร์แกรนด์จะได้รับส่วนแบ่งการชำระคืนในสัดส่วนต่ำ

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้
วันนี้ตลาดทองคำอาจมีความผันผวนบ้าง แต่วันนี้ตลาดการเงินจีนปิดทำการ 1 วัน ทำให้ประเด็นของจีนได้ลดแรงบางส่วนออกไปได้บ้าง สำหรับวันนี้เราได้ประเมินการเข้าหาจุดซื้อขายในกรอบ ซึ่งก็พอมีระยะความคุ้มค่าต่อความเสี่ยง แต่ในกราฟนั้นเราจะวางกลยุทธรองรับสำหรับสถานการณ์รายงานการประชุมของเฟดที่กำลังเริ่มต้นขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน นี้ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่าน 1,769 ขึ้นไปได้นั้น ก็อาจมีแรงเทขายทำกำไรออกมาจากการเข้าซื้อทองคำไว้เมื่อวานนี้ ซึ่งนักลงทุนอาจเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาอีกรอบ เราอาจอาศัยจังหวะดังกล่าวเข้าทำกำไรระยะสั้นได้เช่นกัน ทั้งนี้หากจะเข้าทำการเสี่ยงขายก็ให้รอราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,769 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การเทรดทองคำรายชั่วโมงวันนี้

Long Position : หากราคาทองคำปรับตัวย่อมาในบริเวณแนวรับ 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้รอซื้อทองคำคืนในบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการเข้าทำการเก็งกำไรระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากทองคำยังไม่สามารถผ่าน 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปิดต่ำกว่า 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Short Position: เมื่อราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,775-1,769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น ให้เสี่ยงเปิด “ขาย” ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่ระดับ 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถผ่านแนวรับดังกล่าวลงไปได้นั้นก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นสูงกว่า 1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง
-------------------------------------------
Resistance : 1769 / 1783 / 1793
-------------------------------------------
Support : 1745 / 1731 / 1722
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = Downtrend
Time Frame H4 = Downtrend
Time Frame Day = Downtrend
Time Frame Week = Uptrend
Time Frame Month = Uptrend

การถือครองทองคำกองทุน SPDR

---------------------------------------------------------------
สถานะทองคำรายวัน : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ราคาซื้อขายล่าสุด : 1,754.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ถือครองทองคำสุทธิ : 1,001.66 ตัน
สถานะการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ : 7
รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น : -0.06 ตัน
---------------------------------------------------------------

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต