오늘의 DXY (달러 인덱스) 차트를 예시로 캔들에 대한 해석에 대한 교육내용을 제공하고자 합니다.
먼저 우리는 미국장 마감을 기준으로 4시간 봉에서의 마감을 지켜 볼 필요가 있겠습니다. KST 7시 기준으로 DXY의 장이 마감됩니다.
기존의 하락 추세 상에 제가 표기한 캔들의 의미 부터 먼저 해석해 볼 필요가 있겠습니다.
시장의 추세가 하방으로 진행되고 있는 상황에서 우리는 피봇, 반등이 발생한 지점 기준으로 오늘의 마감가와 대비하여 하나의 캔들로 표시한 것 입니다.
쉽게 말해서, 직전의 매수세가 발생 했던 지점에 대한 세기를 현재 시점 기준으로 해석하는데 의미를 부여한다고 할 수 있겠습니다.
자 그렇다면 각각 다른 유형의 시장 참여자들을 기준으로 현재 봉을 해석 해 보도록 하겠습니다.
종목의 시세를 만드는데에 있어서 가장 덜 중요한 유형의 트레이더 부터 시세를 만드는 가장 중요한 트레이더 까지 순서대로 정리했습니다:
이 때 트레이더들은 시장의 방향이 바뀌려면 기존의 추세를 역행하는 반전에 대한 시그널이 생길지 주목해 볼 필요가 있겠습니다.
오른 쪽에 표시해드린 반전 캔들 패턴에 대한 형태는, 통화 혹은 원자재 종목에서 주로 해석하게 되는 반전에 대한 시그널로써 받아들이게 됩니다.
특히 리테일 시장 참가자 대부분에 속하는 단기적 혹은 스윙 트레이더들에게는 꼭 주목해야 할 부분입니다.
기억하세요. 시장의 매매자들 대부분은 "예상" (Anticipate) 하는 것이 아니라 "참가" (Participate) 합니다.
이러한 시그널은 이들이 예상하는 시장의 반전 구간에서 매매에 참가하게 되는 첫 신호가 되게 되고, 가격에 대한 반전 모습이 뚜렷해짐에 따라 가장 처음 데이 트레이더들, 단기 매매자들, 스윙 트레이더,
그리고 추세 매매자들이 차례대로 참가함에 따라 가격은 점점 큰 움직임을 만들게 됩니다.
기본적인 반전 시그널에 대해서 살펴보죠.
내가 매매하는 시간 프레임을 기준으로 다음과 같은 반전 시그널이 나왔을 때 우리는 시장의 반전을 기대해볼 수 있게 되며,
각 트레이더들이 매매를 진입하는데에 있어 하나의 기준이 될 것 입니다.
먼저 우리는 미국장 마감을 기준으로 4시간 봉에서의 마감을 지켜 볼 필요가 있겠습니다. KST 7시 기준으로 DXY의 장이 마감됩니다.
기존의 하락 추세 상에 제가 표기한 캔들의 의미 부터 먼저 해석해 볼 필요가 있겠습니다.
시장의 추세가 하방으로 진행되고 있는 상황에서 우리는 피봇, 반등이 발생한 지점 기준으로 오늘의 마감가와 대비하여 하나의 캔들로 표시한 것 입니다.
쉽게 말해서, 직전의 매수세가 발생 했던 지점에 대한 세기를 현재 시점 기준으로 해석하는데 의미를 부여한다고 할 수 있겠습니다.
자 그렇다면 각각 다른 유형의 시장 참여자들을 기준으로 현재 봉을 해석 해 보도록 하겠습니다.
종목의 시세를 만드는데에 있어서 가장 덜 중요한 유형의 트레이더 부터 시세를 만드는 가장 중요한 트레이더 까지 순서대로 정리했습니다:
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데이 트레이더: 데이 트레이더들은 시장에 큰 영향을 미치지도 못할 뿐더러, 시장의 방향성에 대한 간섭의지가 없습니다. 만약 현재 레벨에서 단기적 매수 시그널이 나왔을 경우 기존의 추세와 무관하게 그들은 이를 토대로만
매매를 진행할 것 입니다.
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단기 트레이더: 단기 트레이더의 관점에서, 해당 캔들은 추세 지속의 모습으로 해석하게 되며 직전 고점을 손절에 대한 기준으로 해당 레벨 아래에서 나오게 되는 매도 레벨에 대해 주목하게 됩니다.
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스윙 트레이더: 스윙 트레이더의 관점에서, 기존의 매매를 진행하고 있는 트레이더라면 다음과 같은 추세 레벨을 이탈 하는등의 뚜렷한 반전 형태의 차트가 나오지 않는 이상 매도에 대한 시점을 지속하게 되겠고,
반대로 포지션이 없는 트레이더라면 해당 레벨에서 어떠한 반전 시그널이 발생하는 지 주목하게 될 것 입니다.
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추세 트레이더: 추세 트레이더들은 위의 예시와 같이 명백한 반전 추세에 대한 시그널이 없는 이상 통합구간 형태의 가격 형성이 이루어지더라도 추세가 지속된다는 관점으로 보게 될 것 입니다.
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포지션 트레이더: 포지션 트레이더들은 어떠한 매매에 대한 관점도 존재하지 않는 상태입니다. 가격이 그들이 생각하는 할인 영역대까지 도달했으면 이미 진입이 되있는 상태일 것 입니다.
이 때 트레이더들은 시장의 방향이 바뀌려면 기존의 추세를 역행하는 반전에 대한 시그널이 생길지 주목해 볼 필요가 있겠습니다.
오른 쪽에 표시해드린 반전 캔들 패턴에 대한 형태는, 통화 혹은 원자재 종목에서 주로 해석하게 되는 반전에 대한 시그널로써 받아들이게 됩니다.
특히 리테일 시장 참가자 대부분에 속하는 단기적 혹은 스윙 트레이더들에게는 꼭 주목해야 할 부분입니다.
기억하세요. 시장의 매매자들 대부분은 "예상" (Anticipate) 하는 것이 아니라 "참가" (Participate) 합니다.
이러한 시그널은 이들이 예상하는 시장의 반전 구간에서 매매에 참가하게 되는 첫 신호가 되게 되고, 가격에 대한 반전 모습이 뚜렷해짐에 따라 가장 처음 데이 트레이더들, 단기 매매자들, 스윙 트레이더,
그리고 추세 매매자들이 차례대로 참가함에 따라 가격은 점점 큰 움직임을 만들게 됩니다.
기본적인 반전 시그널에 대해서 살펴보죠.
- 2 Bar Reversal: 가장 간단한 유형의 반전 패턴으로, 주식에서는 관통형, 상승장악형 등에 대한 캔들 패턴으로 인식되어 있습니다.
직전 봉 몸통의 50% 위에서 종가가 마감됬을 시, 우리는 이를 반전에 대한 시그널로 해석하게 됩니다.
- 3 Bar Reversal: 최소 3 개의 캔들이 나왔을 때 확인 되는 반전 시그널입니다. 샛별형, 인사이드바 같은 캔들 패턴으로 인식되어 있습니다.
2번째 캔들 몸통이 첫 번째 캔들 안에서 마감이 되고, 3번째 캔들이 이 2번째 캔들의 몸통 위에 종가 마감을 했을 때 우리는 이를 반전에 대한 시그널로 해석하게 됩니다.
- Exhaustion Candle: 망치형, 혹은 핀바로 인식되는 반전 시그널입니다.
가격이 긴 꼬리를 달아줄 때 우리는 이를 반전에 대한 시그널로 해석하게 됩니다.
내가 매매하는 시간 프레임을 기준으로 다음과 같은 반전 시그널이 나왔을 때 우리는 시장의 반전을 기대해볼 수 있게 되며,
각 트레이더들이 매매를 진입하는데에 있어 하나의 기준이 될 것 입니다.