Chanolja

[차놀자] 21-05-06 비트코인과 코인시황 분석 (차트 어지러움, 끼워맞추기식 하모닉패턴 주의)

BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES



안녕하세요 차트야 놀자 차놀자입니다.

5월이 된 지도 벌써 일주일이 다 되어가고 있는데요,

현재 상승도 하락도 아닌 횡보중인 비트코인, 그리고 메이저 알트코인으로의 자금 쏠림 현상에 따른 비트코인 도미넌스 하락 등에 대하여

앞으로 펼쳐질 시나리오들에 대해 설명하고자 합니다.

* 분석에는 항상 기본적인 지지, 저항, 추세, 피보나치 위주로 설명드렸으나 하모닉 패턴 상의 가능성이 존재하여 시나리오를 세워드리니 다소 복잡하더라도 이해해주시면 감사하겠습니다. (물론 하모닉패턴은 엘리엇파동과 마찬가지로 대표적인 끼워 맞추기 식 이론이므로, 너무 중요시 보시진 않아도 됩니다. 다만 이번 설명에서 나오는 하모닉 패턴들은 모두 피보나치상의 기본 이론에 기반합니다.)



1. 월봉 도지캔들 이후 주봉-일봉-4시간봉상의 박스권 장세 형성 (새로운 매물대 형성 중)

기본적으로 그동안 상승장을 이끌어왔던 비트코인은 큰 상승 추세를 지켜가면서 상승해주었습니다.

다만 4월 중순-말경 때 하락으로 인해 가장 큰(중요한) 상승 추세 자리를 깨버렸고,

이후에도 바로 회복하는 휩소가 아닌 계속해서 추세선을 깨주는 모습을 보여주면서 더 이상 상승추세선으로서의 역할을 약화시키고 있습니다.

이는 추세장에서 박스권 장세로 넘어가는 움직임으로 해석하고 있고
변동폭이 4만달러 후반- 6만달러 초반으로 거의 크게는 15000불, 작게는 5000~10000불 정도를 위아래로 치면서 시간적으로 옆으로 빼는 모습을 보여주고 있습니다.

기본적으로 이런 현상에 대해 큰 가격 변동을 손바뀜 현상으로 이해할 수 있으나, 보통 완전한 고점에서 나오는 움직임은 아니라고 보여집니다.
그리고 온체인 데이터상으로 해석해 봤을때도(https://cryptoquant.com 참조) 고래나 기관들이 개미들에게 물량을 떠넘기기보다는
상승추세선을 깬 자리에서 고래들의 매집으로 해석되는 현상이 나오는 모습을 봤을 때 시간적인 조정을 거치는 하나의 과정이라고 생각하고 있습니다.



2. 비트가 오르나 내리나 알트들은 간다

현 상황처럼 비트코인이 하루에도 몇천불씩 등락하는 상황에서 오히려 메이저 알트코인들은 크게 상승하는 움직임을 보여주고 있습니다.

2대장인 이더리움의 큰 상승 이후 라이트코인, 비트캐시, 이클, 리플, 이오스 등 오랜 시간 상위권을 지켰던 알트코인들이 대부분 신고가를 형성하면서 크게 상승하고 있는 모습들이 확인되며, 모두 덩치가 만만치 않기 때문에 거래대금 또한 크게 늘어났습니다.

심지어 이슈가 많이 된 도지코인은 금일 현 시점 기준 거래대금 90조, 시가총액은 4위로 리플보다 앞서있습니다.

17년 말-18년 초 이어졌던 알트코인들의 랠리가 비트코인의 도미넌스가 50이 깨지면서 본격적으로 불장이 온 만큼 현재도
비트코인의 도미넌스는 50을 깨고 계속 내려가고 있습니다.

현 시점에서 중점적으로 체크하는 부분은 다음과 같습니다.
1) 메이저 알트들의 순환장이 끝난 후 소형 알트들의 순환장이 이어지면서 자금 흐름이 계속될 것인가?
2) 메이저 알트들의 순환장이 끝난 후 이 수급들이 비트코인으로 갈 것인가?
3) 메이저 알트들의 순환장이 끝난 후 큰 조정이 나올 것인가
?

거래대금이 계속해서 증가하는 이상 이런 시장에서 자금들은 계속 돌기 마련입니다.
이 자금들이 어디로 갈지에 대해서 다음과 같은 부분들을 생각해서 차트상 가능한 시나리오들을 세웠습니다.




3. 기술적 분석에 기반한 다음 장세에 대한 시나리오

그림이 다소 복잡할 수 있습니다. 간단히 설명하면
흰색 선 - 상승 추세선
하늘색 선 - 하락 추세선
빨간색 선 - 주요 지지, 저항대
파란색 피보나치 - 현 고점(65000) 대비 하락 저점(47000)의 하락 피보나치
노란색 피보나치 - 현 저점(47000) 대비 반등 고점(58500)의 상승 피보나치

빨간색 네모 - 주요 저항대 1차(60000-60500), 2차(63000), 3차(65000-66000)
초록색 네모 - 주요 지지대 1차(44000), 2차(40000), 3차(36000) 입니다.


범위를 크게 잡은 이유는 항상 큰 그림에서 생각하기에 박스장 이후의 추세장이 펼쳐졌을 때를 생각해서 잡았습니다.



1) 보라색 하모닉 패턴 (버터플라이)

X(0)-A(1)-B(0.382)(하늘색)-C(0.5)(노란색)-D(1.382)(노란색)에 해당하는 부분입니다.

해당 경로로 갔을 때 패턴을 완성하고 재 하락이 이루어질 수 있습니다.
피보나치 되돌림과 확장을 통해 잡을 수 있으며 최종 목표가인 63000불이 상승 추세선의 저항과 부딪칩니다.



2) 분홍색 하모닉 패턴 (버터플라이)

X(0)-A(1)-B(0.382)(하늘색)(1)(노란색)-C(0.382)(노란색)-D(1.618)(노란색)에 해당하는 부분입니다.
이 또한 해당 경로로 갔을 때 패턴을 완성하고 재하락이 이루어질 수 있습니다.
이 또한 피보니치 되돌림과 확장을 통해 알 수 있으며 가장 정직한 1-0.618-1.618 되돌림과 확장에 대한 패턴이므로 현재 나오는 지지,저항, 확장자리의 피보나치를 봤을 때
65000-66000불은 N자형 상승에 대한 목표값과, 1.618에 대한 목표값, 그리고 전고점을 살짝 상회하는 휩소가 발생할 가능성까지 겹치는 자리입니다.

**단순하게 보면 하모닉 패턴도 그냥 피보나치의 되돌림과 확장을 그냥 연속으로 이어서 차트를 그럴싸하게 그리는 하나의 패턴입니다.
**끼워맞추기식 그리기가 가능하나 정직한 되돌림과 확장에서 가능성이 있는 부분이고, 직관적으로 확인할 수 있어서 그렸으니 너무 맹신하지는 마십시오. 큰일납니다.




3) 차트상 하락으로 진행 시 시나리오

만약 현 자리에서 하락하는 움직임이 나온다면 우선 박스권 안에서의 지지라인들이 단기적으로는 그 역할을 수행할 것이나,
큰 그림에서 지지라인들이 모두 깨지고 사실상 51000라인이 깨진다면 전저점인 47000을 다시 보러갈 수 있다고 생각하고 있습니다.

그리고 4시간 봉 RSI에서도 상승 추세가 깨지고 한번 추세를 리테스트 했기 때문에 현재 가격에서 그대로 하락추세를 맞고 떨어질 수도 있는 자리입니다.
만약 다시 재하락하여 47000을 보러 갈 경우, 옅은 초록색으로 표시한 4시간봉 밑꼬리 음봉 캔들의 꼬리를 몸통으로 뚫어주는 음봉캔들이 나온다면
추가하락을 염두에 두고 대응하셔야 합니다.

추가 하락시 처음에 설명드린 것처럼 피보나치 확장과 매물대 지지라인이 겹치는 부분들을 위주로 체크하였으며,
40000불이 하락으로 돌파할 경우 패닉셀이 나와 길게 꼬리가 달릴 수 있습니다.

현물 매수나 롱 포지션을 가지고 있을 경우 저 가격대에서 분할로 접근한다면 추가 하락이 있더라도 중간에 추가 반등에 충분히 본절이나 익절로 나올 기회는 나올 것으로 보고 있습니다.

만약 정말로 이렇게 큰 하락이 나올 경우에는 반등도 크게 나오기 때문에 리스크 관리, 포트폴리오 조정 등을 통해 겁먹기보다는 즐거운 마음으로 접근하시면 좋을 것 같네요.

너무 식겁해서 무섭고 아무말도 나오지가 않을 때, 그때가 매수 기회입니다.





4. 마무리


오늘은 다소 복잡한 내용들을 풀어냈기에 어려울 수 있고, 글쓴이의 전달 능력이 부족해 이해가 잘 안 되실 수도 있습니다.

다만 앞으로 들어설 장세에 대하여 꼭 짚고 넘어가야 하는 부분이기 때문에 언급드렸습니다.

궁금한 점이 있으시다면 댓글로 남겨주시고,
계속 말씀드리지만 하모닉 패턴은 절대적으로 신뢰할 수 있는 패턴이기보다는 피보나치 여러개를 결합해서 그럴듯한 그림을 만드는 것 이므로 (글쓴이의 생각)
꼭 '참조' 정도로만 생각하시면 좋겠습니다.

또한 중간중간 차트에 대한 언급이나 정보 전달은 차트야놀자 채널에서 제공되고 있으므로 참고하시면 되겠습니다.

오늘도 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.

글에 대한 좋아요는 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

오늘도 좋은 하루 되세요! :)



코멘트: 일단 비트코인이 하락추세선을 완전히 돌파하지 못하고 내리고있네요.
코멘트: 3번 시나리오대로 대응 합니다.
코멘트: 자고 일어나니 첫 번째 지지 라인에 도달하고 반등 중이네요.

코멘트

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