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장기관점) Oi(open interest)를 활용한 비트코인 분석

BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
안녕하세요! KARLISMA 입니다.

오늘은 OI지표를 활용하여, 날봉관점에서 비트코인의 흐름을 분석해보겠습니다.

(1) OI(Open Interest) 지표란?

미체결약정을 캔들로 나타낸 지표입니다. 미체결약정이 많아지거나 적어지는거에 따라서 차트가 이루어집니다.

*미체결약정이란? (여기서 미체결약정이 도대체 뭐냐 xx아!! 라고 검색은 안하시고 불평만 토하실 트뷰형님들 위해서 제가 친히 남겨놓습니다)
롱이든 숏이든, 포지션에 진입하였으나 청산(익절 or 손절 or 강제청산)이 되지않은 포지션을 의미합니다.

즉! 롱이든 숏이든 포지션의 진입이 많아지면 oi는 상승하고, 포지션이 청산(익절 or 손절 or 강제청산)되어 종료되면 oi는 하락합니다.
(포지션 체결을 곧 포지션 진입으로 생각하시는 행님들은 단어가 헷갈릴만하죠)

아! 참고로, 트뷰에는 oi지표가 없습니다.
따라서, coinalyze 가셔서 지표에 oi검색해서 보시면 됩니다.(무료)

(2) 차트의 구간별 흐름파악


1) 1번 ~2번구간(붓다빔)

제가 올린 차트를 보시면, 1번 구간에서 보이는 하락빔 있죠? 뭐죠? 바로 붓다빔이죠.

붓다빔 때 oi를 보시면, 마찬가지로 하락빔이 꽂힌 것을 볼 수 있습니다.

이 말을 정리해볼까요?
위에 제가 알려드린 oi의 뜻으로 생각해보면! oi의 하락은 포지션의 청산을 의미하니까, 저때 하락빔때 엄청난 포지션이 청산되었다고 보면 되겠죠
이때의 청산된 포지션들은 '대부분 롱포지션의 손절 혹은 강제청산'일 것입니다. (물론 숏포지션의 익절도 어느정도 포함되어있겠죠)


그 뒤에, 가격은 전반적으로 하락하면서 와리가리 터는데, oi는 상승하고 있습니다.
이 말은 개미들의 롱 및 숏 손절을 유도하는 움직임이라는 거에요.(이때 트뷰쳇 보면, 바닥이니??! 지옥가니?!?! 이런 말을 다들 많이 줏대없이 많이했죠?ㅎㅎ)

또한, oi가 상승추세를 안깨트리고 올라가므로,
숏 포지션이 더 우세하다는 것을 의미하기도 합니다.
(가격은 전반적으로 내려가는데, 포지션은 계속 진입한다 -> 숏포지션이 많이 진입되고있다)


2) 2번~3번구간

와우!!! 숏스퀴징빔이 나왔습니다. 왜 숏스퀴징이라고 단정하냐고요? oi를 보세요!

붓다빔 이후, 숏포지션이 계속늘어나고 있었다가, 긴 꼬리양봉 뙇 나오니까! 바로 하락빔 빡! 꽂아버렸죠?
-> 이 말은, 숏포지션이 대거 청산 당했다는 겁니다.(이해 안가시면 위에서 다시 복습하십쇼)
-> 따라서, 숏스퀴징이라는 거죠

숏이 대거 청산된 이후, 가격 흐름을 볼까요?
가격이 상승하면서 oi도 같이 상승을 하네요?
이러면 우리 똑똑하신분들은 바로 캐치를 했을겁니다
가격이 오르면서 포지션진입이 높아진다 -> 롱이 많이 진입하면서 사니까 올라가네? 저기 oi는 롱포지션진입이 많은거구나!

자 그럼, 롱 미체결약정이 증가하면 우리 세력형님들은 가만히 있지 않습니다.

감히 어딜 개미들이 롱복회로를 돌리냐?!!! 하면서 조지려고 듭니다.


3) 3번~4번 구간

건방진 롱개미들을 응징하기 위해, 세력 형님들이 음흉하고 거대한 음봉을 꺼내들어서 다 청산시켰네요.
예, 그렇죠. 3번은 롱 청산빔입니다.

롱청산 후의 움직임을 볼까요?
비트가 신고점을 찍기까지는 가격이 상승하면서, oi가 상승합니다. -> 롱포지션이 우세하다는거죠

신고점을 찍고나서는 가격이 하락하며 oi가 상승합니다 -> 숏포지션이 우세하다는거죠

그래도 크게 봤을때는, 3번부터 4번까지는 상승추세이고, oi도 상승추세이므로 숏보다는 롱이 많다는겁니다.


자... 이쯤하면 뭐가 나올지 조금은 예상되시나요? 신고도 찍었겠다... 롱청산으로부터 시간도 좀 지났겠다... 한번 더 꺼내보자 흑인음봉!

이번의 대폭락 빔이 나왔습니다요...!



(3) 그래서 뭐 어쩌라는 건데?


1) 우선, 큰 흐름에서 미체결약정의 흐름을 파악

미체결약정이 쌓였다면, 청산빔이 나올 확률이 높습니다. 최근의 청산빔으로 부터, oi가 원웨이 추세를 그린다면 + 청산빔으로부터의 시간이 좀 지났다면!

저희는 항상 빔을 조심해야됩니다.

어떤 방향으로 빔이 나오느냐는 가격캔들의 추세와 oi 캔들 추세를 비교하면됩니다.

제가 정리해서 떠먹여드릴게요.

i) 가격 상승 / oi 상승 -> 롱포지션 우세

좀 더 정확히 말해드리면, 돌파롱의 진입 + 고점이라고 생각한 숏의 진입 으로 oi가 상승합니다. 이 경우, 롱의 비율이 높아서 가격이 계속 상승한다면,
숏이 손절하면서 상승이 더 탄력받을 수 있습니다.

-> 다만, 이러한 랠리가 지속되면, 롱대거청산빔 나올 확률이 높습니다.

ii) 가격 상승 / oi 하락 -> 추세반전의 신호 가능성

가격이 상승함에 따라 롱의 익절로 인한 포지션 감소 + 숏의 손절로 인한 포지션 감소로 oi가 감소합니다. 이때, 숏의 진입비율이 높아지면, 가격이 하락하면서
oi가 상승되는 추세 반전의 신호가 될 수 있습니다.

iii) 가격 하락 / oi 상승 -> 숏포지션 우세

돌파 숏의 진입 + 저점이라고 생각한 롱의 진입으로 oi가 상승합니다. 이 경우, 숏의 비율이 높아서 가격이 계속 하락하게 된다면,
롱이 손절하면서 하락이 더 탄력받을 수 있습니다.

-> 다만, 이러한 랠리가 계속 지속되면, 숏 청산빔이 나올 확률이 높습니다.


iv) 가격 하락 / oi 하락 -> 추세반전의 신호 가능성

롱이 손절하고, 숏이 익절하면서 포지션이 점점 낮아집니다. 이때, 롱의 진입비율이 높아지면, 가격이 상승하면서 동시에 oi가 상승하는 추세 반전의 신호가
될 수 있습니다.



2) 그래서, 지금 비트가 롱이냐 숏이냐?!!!


모릅니다. 진짜 몰라요

다만, 차트 상 날봉에서 oi랑 같이 복기를 해봅시다.

각각의 청산빔이 난 후에, 즉 oi가 폭락 한 뒤에 적어도 바로 또 폭락은 나오지 않았습니다.
빔 뒤에는 포지션을 다들 조심히 들어가므로, 크게크게 청산될 일이 없는거죠

다만, oi와 달리 가격의 흐름을 보면 1~2번구간 , 3~4번 구간에서 오지게 흔들어 제꼈습니다.

외바닥으로 찍고 올라가는 형태가 아닌, 이중 삼중 바닥으로, 개미들의 롱숏을 모두 흔들어 제껴놨네요.

저도 이럴 가능성이 높다고 생각합니다.

항상 바닥을 다시한번 확인 할 가능성이 있다는 것을 염두에 두고, 무리한 포지션 진입을 하기 보다는

앞서 올려드렸던 채널발라먹기 등의 방법으로 안전한 지지 저항을 사이에 두고, 게살 발라먹듯 요리조리 먹을 예정입니다.

지금의 구간은, 롱복회로 및 숏복회로를 굴리는 구간이 아닙니다.

조금 제 개인적인 의견을 붙이자면, 바닥을 확인하더라도 당장에 갈 것 같지는 않습니다. 요리조리 흔들어야죠.



(4) 끝

여기까지, oi를 소개해드리며 큰 관점에서 비트코인을 보았습니다.

다음에 또, oi를 작은 시간프레임에서 활용하는 법을 올리도록 하죠.

모두 성투를 빕니다!








코멘트: 복붙하다보니, 붙여넣은 oi차트가 조금 밀렸네요, 장대 빔 기준으로 보시면됩니다