삼각수렴의 마지막 퍼즐: 비트코인, 98,000달러 하락 시나리오

6월 17일

안녕하세요. 지난 분석글에서 예측했던 약 10%의 상승이 목표치에 근접하며 성공적으로 마무리되었습니다. 이제 그 상승의 힘이 다한 것으로 보이는 현시점에서, 오늘은 반대로 조만간 비트코인 가격이 대략 9%가량 하락할 가능성에 대해 심도 있게 전망해 보고자 합니다. 이번 분석 역시 구체적인 기술적 분석 근거들을 바탕으로 강력한 하락 시나리오를 제시하는 바입니다.


제가 하락을 강력히 전망하는 주요 근거는 다음과 같습니다.

조정 삼각수렴 패턴 내 'e파'의 시작 (Fake-out 발생): 현재 비트코인 차트의 조정 삼각수렴 패턴에서 중요한 움직임이 관찰되었습니다. 최근 d파가 단기 상승 채널을 이탈했다가 다시 안으로 복귀하는 '페이크 아웃(Fake-out)' 현상을 보였는데, 이는 d파의 종결과 함께 마지막 파동인 e파가 시작되었음을 알리는 명확한 기술적 신호입니다.

삼각수렴 내부의 비정상적인 하락 압력: 삼각수렴 패턴 내 d파의 움직임은 일반적인 수렴 형태와 뚜렷한 차이를 보입니다. d파가 통상적인 수렴 진행보다 훨씬 낮은 가격 수준에서 형성되었다는 점은 주목해야 할 핵심적인 신호입니다. 이는 시장 내에 상당한 매도 압력이 잠재되어 있으며, 매도 세력이 시장의 주도권을 쥐고 있음을 명확하게 시사합니다. 수렴 후반부를 형성하는 d파의 이례적인 움직임은 단순한 횡보가 아닌, 강력한 하락 신호로 해석할 수 있습니다.


결론적으로, 위에 제시된 기술적 분석들을 종합적으로 고려할 때, 비트코인의 추가적인 하락 가능성은 매우 높다고 확신합니다. 예상되는 하락 목표가는 엘리엇 파동 이론에 따라 삼각수렴 첫 파동과 1:1 비율을 이루는 98,000 달러 선으로 전망합니다. 이 가격대가 유력한 목표가인 이유는 파동 비율 외에도, 해당 구간에 과거부터 형성된 강력한 지지선이 존재하기 때문입니다. 이는 현재 가격 대비 약 9%의 하락폭에 해당합니다.


※ 투자 유의사항: 모든 투자의 최종 결정과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이 글은 개인적인 분석에 기반한 의견이며, 참고 용도로만 활용해 주시기 바랍니다.

이 글은 제가 작성하고 인공지능이 다듬었습니다.

6월 21일

액티브 트레이드

안녕하세요. 지난번 하락 분석글을 작성했던 107.2k 시점 이후, 현재 6월 21일 비트코인은 102.3k까지 하락하며 약 4.6%의 조정이 진행되었습니다. 예측대로 하락 흐름이 나타난 만큼, 제 분석을 참고하셨다면 성공적으로 수익을 확보하셨거나 리스크를 관리하셨으리라 생각합니다. 지난번 상승 예측에 이어 다시 한번 도움이 될 수 있어 기쁩니다.

그리고 저는 현시점에서 보유 중인 (숏) 포지션의 일부를 정리하여 수익을 확보할 것을 제안합니다.

지금 일부 수익을 실현하는 것은, 현재 지점이 하나의 하위 하락 파동이 마무리되는 최저점일 가능성이 높기 때문입니다. 즉, 단기적인 기술적 반등이 이어질 것을 예상하고 일단 수익을 확보한 뒤, 그 반등의 고점에서 다시 숏 포지션에 진입하는 것이 전체 수익률을 극대화하는 데 더 유리한 전략입니다.

이전 분석에서 e파가 시작되었다고 언급했던 지점부터 현재까지, e파 내부의 하위 파동으로 1, 2, 3파가 진행되었음을 구분해볼 수 있습니다. 바로 이 '3파'가 현재 완전히 마무리되었는지, 혹은 더 작은 '3-1파'까지만 진행되었는지에 따라 기술적 반등의 형태가 달라지며, 이를 바탕으로 우리는 두 가지 재진입 시나리오를 고려해볼 수 있습니다.

1. **시나리오 1: 현재 하락이 '3-1파'이고, '3-2파' 조정이 진행 중인 경우**
* 이 관점에서는 단기적인 조정(3-2파)이 마무리된 후 더 큰 하락(3-3파)이 이어질 것을 예상할 수 있습니다. 따라서 예상되는 3-2파의 조정이 끝나는 지점에서 추가적인 숏 포지션 진입을 노려볼 수 있습니다.

2. **시나리오 2: 현재 하락으로 '3파' 전체가 마무리되고, '4파' 조정이 시작되는 경우**
* 이 관점에서는 이전 2파처럼 비교적 길고 복잡한 형태의 조정(4파)이 나타날 수 있습니다. 따라서 성급한 추가 진입보다는, 충분한 기간을 두고 4파 조정이 마무리되는 것을 확인한 후 다음 하락 파동을 노려 진입하는 것이 유리합니다.

개인적으로는 두 번째 시나리오(3파 완성)의 가능성을 조금 더 높게 보고 있지만, 아직 이를 확신할 명확한 근거가 부족합니다. 따라서 두 가지 시나리오를 모두 고려하여, 예상되는 3-2파의 완성 지점과 이후 나타날 수 있는 4파의 완성 지점 모두에서 추가 진입을 준비하는 것이 지금으로서는 가장 합당한 전략이라고 할 수 있습니다.

6월 21일

노트

어제 제시했던 두 시나리오 중, 시장은 현재 강력한 3-3파가 연장되는 1번 경로를 따르고 있습니다. 최근의 큰 변동성과 주말이라는 변수를 고려하여 복잡한 조정 가능성도 염두에 두었으나, 시장은 오히려 하락 추세의 힘이 예상보다 더 강함을 증명하고 있습니다.

특히 이번 3-2파의 조정이 직전 3-1파를 0.382만큼만 되돌리는 얕은 수준에 그쳤고, 그 조정 기간 또한 매우 짧았다는 점은 이러한 강력한 추세를 뒷받침합니다. (일반적으로 조정 2파는 1파의 0.618 수준까지 깊게 되돌리는 경향이 있습니다.)

이러한 강력한 추세를 바탕으로, 다음과 같은 후속 전략을 고려해볼 수 있습니다.

**1. 단기 전략: 3-5파 마무리 시점에서의 일부 수익 실현**

현재 진행 중인 3-3파 이후, 마지막 3-5파가 마무리되는 지점에서 다시 한번 일부 수익을 실현(익절)하는 것이 유효해 보입니다. 이를 통해 3파 연장에 대한 수익을 안정적으로 확보할 수 있습니다.

**2. 중기 전략: 4파 조정을 활용한 수익 극대화**

3파동 전체가 마무리된 이후에 나타날 4파는, 이전 2파처럼 길고 복잡한 조정 형태를 보일 가능성이 높습니다. 이 예측 불가능성이 높은 조정 구간에서는 트레이더의 성향에 따라 두 가지 전략을 구사할 수 있습니다.

* **단기 매매 선호 트레이더:** 4파 조정 구간 내의 작은 상승과 하락의 변동성을 모두 활용하여 짧게 수익을 쌓아가는 전략을 시도해볼 수 있습니다.
* **큰 추세 추종 트레이더:** 4파 조정의 저점에서 기존 숏 포지션의 일부를 정리하여 수익을 확정한 뒤, 4파 조정의 고점에서 다시 숏 포지션을 추가하여 다음 5파 하락을 준비하는 전략이 효과적일 것입니다.

6월 22일

매매 수동청산

오늘 아침 분석대로, 3-3파의 하락 이후 예상했던 3-5파가 진행되었습니다. 현재 가격은 100,300달러 부근에 도달했습니다.

이번 파동을 좀 더 세밀하게 살펴보면, 3-4파는 기간은 짧았지만 매우 강한 반등세를 보인 것이 특징입니다.

이러한 강한 반등 때문에 많은 분들이 추세가 반전되었다고 생각하셨을 것 같습니다. 하지만 중요한 원칙은, 이 반등이 직전 하락 파동(3-3파)의 고점을 넘어서지 못한다면 결국 '조정 파동(3-4파)'에 불과하다는 점입니다. '겉으로 보이는 추세가 강해 보여도, 이전 파동의 주요 지점을 거스르지 못하면 이는 조정 파동일 수 있다'는 이 원칙을 기억하신다면, 다음 투자에 큰 도움이 되실 것입니다.

또한, 현재까지의 하락 과정이 매우 명확한 하단 추세선을 그리고 있다는 점도 주목할 부분입니다. 일반적으로 이렇게 명확한 추세선은 이후 강한 반등의 근거가 되기도 합니다. 이 때문에 당초 2파처럼 길고 복잡할 것으로 예상했던 상위 4파의 조정이, 오늘 나타난 3-4파의 움직임처럼 짧고 강한 형태로 나타날 가능성을 새롭게 생각해볼 수 있습니다.

이러한 분석을 바탕으로, 다음과 같은 전략을 제안합니다.

**1. 현재 시점의 대응: 일부 수익 실현**

따라서 오늘 아침에 말씀드린 대로, 3파의 마지막인 현 3-5파 구간에서 보유 중인 (숏) 포지션의 일부를 정리하여 수익을 실현하는 전략은 여전히 유효합니다.

**2. 향후 대응: 개인 전략과 일반적 조언**

이어질 4파 반등에 대한 대응에 대해서는, 다음과 같이 구분하여 말씀드립니다.

* **저의 개인적인 전략:** 저는 개인적으로 이어질 4파 반등의 고점에서 숏 포지션을 추가하여 다음 5파 하락을 준비할 계획입니다.
* **독자분들을 위한 조언:** 다만, 이 전략은 숙련된 트레이더의 영역일 수 있습니다. 이미 107.2k부터 상당한 하락이 진행된 만큼, 지금 신규로 숏 포지션에 진입하는 것은 손익비 측면에서 불리할 수 있으므로 섣불리 추천드리지는 않습니다.

**※ 예상 질문 및 답변**

Q. 3-5파가 여기서 끝나지 않고 더 연장될 가능성은 없나요?**

A. 네, 충분히 가능한 시나리오입니다. 하지만 파동의 연장은 확정적인 현상이 아니므로, 가능성에만 의존하여 모든 포지션을 유지하는 것은 리스크가 있습니다. 따라서 현재와 같이 파동의 한 단계가 마무리되는 중요한 분기점에서는, 일부 수익을 실현하여 리스크를 관리하는 것이 합리적입니다. 만약 예상대로 추가 연장이 발생한다면, 남은 물량으로 충분히 추가 수익을 누릴 수 있습니다.

항상 리스크를 관리하며 신중하게 판단하시길 바랍니다.

6월 22일

노트

안녕하십니까. 이전 분석에 대한 후속으로, 금일 오전 5시경 지정가 98,236달러에 모든 (숏) 포지션이 체결되어 전량 수익 실현하였음을 알려드립니다.

혹시 98,236이라는 다소 생소한 숫자에 의문을 가지실 수도 있겠습니다. 이 가격은 제가 지난 5월 9일에 작성했던 '"딱 떨어지는 숫자"의 비밀'이라는 글에서 제시한 라운드 넘버 역이용 전략에 따라 설정되었습니다. 당시 글에서는 주로 십의 자리 단위를 예로 들었지만, "파동의 크기가 크면 백 단위도 고려할 수 있다"고 언급한 바 있습니다. 이번 매매는 107.2k에서 시작하여 약 9,000달러의 큰 폭을 목표로 했기에, 200달러 단위의 미세 조정은 전체 수익률에 큰 영향을 주지 않으면서도, 정확한 체결 확률을 높이는 효과적인 전략이었습니다.

기술적 분석 관점에서 이번 청산의 배경을 좀 더 설명드리겠습니다. 당초 저는 삼각수렴 e파가 5개의 하위 파동으로 구성된 다이아고날(Diagonal) 패턴으로 전개될 가능성을 예상했습니다. 하지만 실제 움직임은, 내부 a파와 c파가 예상보다 매우 길게 추진되는 특징을 보이면서 최종적으로는 5파동이 아닌 ABC 조정 파동의 형태로 마무리되었습니다. 따라서 전체 구조에 대한 해석을 수정하게 되었습니다.

중요한 점은, 파동의 내부 카운팅이 예상과 일부 달라졌더라도 전체적인 하락 목표 지점이라는 본질은 같았기에, 최종적인 매매 전략에는 큰 문제가 없었습니다.

이번 분석을 참고해주신 모든 분들께 감사드리며, 항상 성공적인 투자를 기원합니다.