개인적인 비트코인 전체 흐름 및 단기 대응 방법 공유

안녕하세요. 데니스입니다.

앞으로 기술적 분석과 온체인 데이터를 기반으로 시장 방향성과 대응 관점에 대해 공유드리고자 합니다. 트레이딩은 각자의 기준과 관점에 따라 대응해야 하지만, 다양한 분석 관점을 접하고 이를 자신의 방식으로 습득한다면 분명 트레이딩 실력을 높이는 데 도움이 될 것이라 생각합니다.



먼저 암호화폐 시장의 방향성을 대표하는 비트코인을 살펴보겠습니다. 비트코인은 '22년 11월 FTX 사태 이후 $15.5K에서 바닥을 형성했고, 이후 상승 사이클을 이어가며 '25년 10월 $125K까지 상승해 사이클 정점을 기록했습니다.
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이후 상승 대추세선을 하향 이탈하면서 상승 추세가 종료되었고, 추가로 저점을 이탈하며 현재는 하락 추세가 형성된 상황입니다.



전체 상승 추세 구간에서 형성된 큰 흐름 속 주요 지지선과 저항 구간을 파악하기 위해 트레이딩뷰의 볼륨 프로파일을 살펴보면, 주요 POC(Point of Control, 가장 많은 거래량이 발생한 가격대)는 $68~63K, $53K, $42K 순으로 확인됩니다.

해당 가격대에서는 하락하더라도 매도 압력이 어느 정도 해소되며 호가가 얇아질 수 있기 때문에, 롱스퀴즈 이후 급반등이 발생할 가능성도 시사하고 있습니다.


개인적으로는 $54~$53K 구간을 매우 중요한 지지선으로 보고 있습니다. 이 구간은 실현 가격(Realized Price)으로, 온체인 기준 비트코인을 보유한 전체 투자자들의 평균 단가 정도로 이해하시면 됩니다.

과거 사이클에서도 해당 가격을 이탈했을 때 모두 바닥을 형성했고, 이후 약 3~6개월 정도 횡보를 거친 뒤 상승 국면이 시작되었습니다. 결론적으로 이 가격 아래로 이탈한다면 현물 매수를 적극적으로 고려할 수 있는 가격 구간이라는 의미입니다.

만약 투매가 심화될 경우 $53K를 이탈할 가능성도 있으며, 이 경우 앞서 확인했던 POC 구간인 $42K까지의 하락 가능성도 열어두어야 할 것입니다. 비트코인의 큰 흐름을 살펴봤으니 이제 미시적인 영역에서 대응 관점을 보겠습니다.

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$72.3K는 비트코인의 상승 추세 지속 여부를 판단할 수 있는 주요 고점이었습니다. 고점을 갱신하는 과정에서 거래량이 점차 감소하는 모습을 보였고, 하락 채널 라인의 중간 부근에 위치한 상황에서 RSI가 과매수 구간에 진입하면서 기술적으로는 숏 포지션 대응을 고려할 수 있는 구간이었습니다.



또한 박스권 돌파가 실패하면서 숏 포지션 진입 기회로 활용할 수 있었으며, 손절가는 전고점인 $74.1K, 익절 목표는 손절 대비 약 1.5배 수준인 $68.1K까지 대응할 수 있었습니다.

앞으로의 대응 관점을 본다면 현재의 추세는 하락이기 때문에 반등시 단기 상승추세가 무너질 때 적극적인 숏포지션으로 대응하고자 합니다.

이전 고점인 $74.1K는 상승과 하락의 방향이 결정되는 중요한 기준 가격이라고 생각하며 트레이딩 진입 기준점으로 활용하기에 가장 명확한 가격대가 될 수 있습니다.

만약 해당 가격까지 상승세가 나오지 못한채 $69K 부근에서 단기 상승세를 이탈한다면, 이후 저점을 이탈하며 하락 추세가 강화되는 구간에서 숏 포지션으로 대응할 계획입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.