차트 분석과 거래 전략 (2)

3월 17일

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손가락이 가리키는 캔들을 보면, Open > Close 인 상태로 하락 캔들이라는 것을 알 수 있습니다.


이를 30m 차트로 보면 다음과 같이 움직이면서 저점과 고점을 형성하였다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 캔들의 움직임들이 모여 캔들의 배열을 만들게 되고 이를 보고 우리는 결론적으로 지지와 저항 지점을 설정하게 됩니다.

캔들에 대한 이해가 높아질수록 여러 방면으로 차트 공부를 하게 됩니다.

그 이유는 차트를 보면 알 것 같은데 거래를 하면 그렇지 못하기 때문입니다.

즉, 캔들에 대한 이해가 명확하지 않기 때문입니다.

차트 공부를 돌고 돌아 다시 캔들에 대한 공부를 하면서 알게 되는 것은 차트는 중간값, 평균값에 수렴하려는 성질이 있다는 것을 알게 됩니다.

중간값, 평균값으로 수렴한다는 것은 여러 지표를 공부하면서 알게 되지만, 막상 그로 인해 알 수 있는 것이 무엇인지를 모르고 지나가게 됩니다.

캔들의 배열에서 중요한 것은 캔들을 구성하는 Open, Close의 몸통과 Low, High의 꼬리 부분의 배열을 통해 지지와 저항 지점을 설정하는데 중요한 역할을 하게 됩니다.

이에 대한 설명을 인터넷이나 책을 통해 이해하기르 추천합니다.

그 이유는 실제 많은 시간 투자를 해야 습득되어지는 것이기 때문입니다.

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지지와 저항 지점을 객관적인 정보로 빠르게 표시하기 위해서 HA-MS 지표를 만들게 되었습니다.


따라서, HA-Low 지표와 HA-High 지표로 구성된 채널을 벗어 났을 때 추세가 형성되고 그렇지 않을 경우 횡보하는 모습을 보이게 된다는 것을 알 수 있습니다.

HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 차트에서 캔들의 배열과 RSI 지표의 조합으로 만들어진 지표입니다.

그러므로, 거래 전략은 HA-Low, HA-High 지표 부근에서 지지 여부에 따라 거래 전략을 만드는데 활용되어 집니다.

그 이외의 BW(0), BW(100), DOM(-60), DOM(60) 지표는 세부적인 대응 전략을 만드는데 활용되어지는 지지와 저항 역할을 하게 됩니다.

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거래는 이러한 정보를 바탕으로 하여 횡보 구간에서의 거래와 추세에서의 거래로 구분하여 거래 전략을 만들어야 합니다.

이러한 거래 시점을 HA-Low, HA-High 지표에서의 지지 여부에 따라 거래 전략을 만드는 것 입니다.

지표로 만들어져 있기 때문에 다른 사람들과의 차트 해석에 객관적인 정보를 제공 받게 되어 논쟁의 여지가 감소하게 된다고 생각합니다.

지표를 사용하는 근본적인 이유가 여기에 있는 것 입니다.

객관적인 정보를 서로 공유할 수 있다는 것에 있습니다.

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횡보 구간 내에서의 거래에서는 추세에 대한 정보가 딱히 필요하지 않습니다.

자신이 설정한 지표나 지지와 저항 지점으로 횡보 구간을 설정하였다면 그 구간의 끝 부분에서의 지지 여부에 따라 거래를 진행하면 되기 때문입니다.

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하지만, 횡보 구간을 벗어났을 때는 추세에 대한 정보가 필요합니다.

그래서 추세에 대한 지표로 1D, 1W, 1M 차트의 M-Signal 지표와 Trend Cloud 지표를 활용합니다.


단기적인 정보로는 1D 차트의 M-Signal 지표와 Trend Cloud 지표를 통해 알 수 있습니다.

Trend Cloud 지표가 녹색으로 표시되어지고 1D 차트의 M-Signal 지표 이상에서 가격을 유지한다면 상승세로 전환될 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

만일 그렇지 못하다면, 하락세를 보일 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

중장기적인 추세로는 1W 차트의 M-Signal 지표와 1M 차트의 M-Signal 지표의 배열 상태를 확인함으로서 알 수 있습니다.

즉, 1W 차트의 M-Signal > 1M 차트의 M-Signal인 상태라면 중장기적인 추세는 상승세를 유지하고 있다고 해석할 수 있습니다.

그러므로, 장기적인 관점에서 상승세를 이어가기 위해서는 1M 차트의 M-Signal 지표 이상에서 가격을 유지해야 합니다.

그렇지 못하다면, 가능하면 거래는 짧게 진행하는 것이 좋습니다.

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지지와 저항 지점을 보다 잘 설정하기 위해서는 1M 차트 > 1W 차트 > 1M 차트 순으로 보고 그에 표시된 지표(HA-Low, HA-High, BW(0), BW(100), DOM(-60), DOM(60))에 수평선을 그려 차트에 표시하는 것 입니다




위의 같이 차트에 지지와 저항 지점을 표시합니다.

이는 저점과 고점 부분으로 지지와 저항 지점을 표시하는 것입니다.

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매번 저점이나 고점 부분에서 거래를 시작하기란 쉽지 않습니다.

따라서, 앞서 말씀드린대로 중간값, 평균값을 기준으로 세부 대응 전략을 만드는 것이 중요합니다.


이를 위해 StochRSI 50 지표를 표시하였습니다.


또한, 1D 차트 이하에서 거래할 때 유용하게 활용할 수 있는 1D 차트의 하이킨아시 차트의 Close를 추가하였습니다.

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위에서 말씀드린 내용은 결국 차트 분석을 통해 얻을 수 있는 정보들 입니다.

이를 직접 눈으로 확인하고 지지와 저항 지점을 표시할 것인가, 아니면, 좀 더 빠르게 확인할 수 있는 지표를 활용할 것인가를 결정하여 거래 전략을 만들면 됩니다.

차트 분석은 차트의 움직임을 알 수 있는 것이고 실제 거래는 거래 전략에 따라 진행하게 됩니다.

차트 분석이 곧 거래 전략이라고 생각할 수 있지만, 그렇지 않습니다.

눈으로 차트 분석을 아무리 잘 한다하더라도 앞서 말씀드린대로 차트 이외의 각종 정보들에 의한 주관적인 생각으로 심리 상태가 불안한 상태가 되었을 때 차트 분석을 하게 되면 결국 엉뚱한 방향으로 거래가 진행될 수 있기 때문입니다.

이를 방지하기 위해서는 주관적인 생각이 적용되지 않게 지표를 활용하는 것이 필요합니다.

지표로 만들어진 지지와 저항 지점에서 거래를 시작하였으나 반대 방향으로 진행되어 손실을 보더라도 그 영향력은 약할 것 입니다.

그 이유는 미리 지표로 만들어진 지지와 저항 지점을 가지고 거래 전략을 만들었기 때문입니다.

거래 전략에서 거래를 시작할 때 고려해야 하는 사항은
1 매수 시기나 매수 방법
2. 손절 시점이나 손절 방식
3. 수익 실현 방식

그러기 위해서라도 차트 분석을 통한 지지와 저항 지점을 설정하는 것이 중요합니다.

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차트 분석은 짧게 진행하는 것이 좋습니다.

너무 많은 시간을 투자하여 차트 분석를 진행한다면, 오히려 자신의 주관적인 생각에 갇히게 될 수 있으므로 유의해야 합니다.

차트 분석을 분석가식으로 할 것인가, 아니면, 거래를 진행하는데 필요한 차트 분석을 할 것인가는 차트에 표시된 지지와 저항 지점을 어떻게 표시하였는가를 보면 알 수 있다고 생각합니다.

차트 분석가식의 아이디어는 거래를 시작할 때 고려해야 하는 사항이 포함되어 있지 않는 경우가 많습니다.

따라서, 실제 거래에 적용하기 위해서는 차트 분석을 통해 거래 전략을 만들어야 합니다.

거래를 진행하기 위한 차트 분석은 거래 전략에 필요한 내용이 차트에 표시되어 있기 때문에 따로 차트 분석을 진행할 필요가 줄어들게 됩니다.

다만, 자신의 투자 스타일이나 자신이 실제 거래를 진행하는 타임프레임 차트에 따라 변화가 필요하긴 하지만, 지지와 저항 지점을 표시해 두었기 때문에 거래를 진행하는데 유리할 수 있습니다.

이를 보장하기 위해서는 지표로 만들어 객관적인 정보로 지지와 저항 지점을 제공받아야 합니다.

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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.

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3월 17일

노트

(댓글 원문)
Nice post. Would love to see what guides you can refer to us that we can find online to deepen our knowledge. It is always good to look at new things

(구글 번역)
좋은 게시물입니다. 온라인에서 찾을 수 있는 가이드를 참고해서 지식을 심화할 수 있는지 알아보고 싶습니다. 새로운 것을 보는 것은 항상 좋은 일입니다.

(답변)
캔들에 관한 책, 가격 이동 평균선에 대한 책이면 어떠한 책이든 다 좋습니다.

명칭을 외우려하지 말고 내용을 이해하려는데 중점을 두고 읽어야 합니다.

즉, 빠르게 다독하는 것이 좋습니다. 3번 이상...

이러한 공부는 결국 지지와 저항 지점을 찾는데 필요한 정보를 제공 받게 될 것 입니다.

중요도에 따른 지지와 저항 지점일 말합니다.

이러한 공부로 습득된 지지와 저항 지점에서 어떻게 거래 전략을 만들 것인가를 많은 시간을 투자하여 생각해야 합니다.

차트 분석에 쓰는 시간을 최대한 줄이고 거래 전략을 만들고 수정하는데 많은 시간을 투자해야 합니다.

이러한 거래 전략에 관한 책은 아직 없는 것 같습니다.

3월 20일

노트

#GALAUSDT

차트를 어떻게 분석해야 하는지와 거래 전략을 어떻게 만들어야 할지에 대한 기본적인 방법에 대해서 이해하실 수 있을 거라 생각합니다.

이제는 실천입니다.

거래 전략을 만들었다면 그에 맞게 거래를 진행하는 것입니다.

만일 현재 거래할 코인(토큰)을 중장기적으로 이어가고 싶다면, 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려가는 방식으로 수익실현을 하면 됩니다.

즉, 가격이 상승하면 매수한 금액의 일정 부분을 매도하는 방식입니다.

이렇게 여러 번 분할 매도하게 되면, 결국 매수 원금은 모두 현금화되고 수익에 해당되는 코인(토큰)만 남게 됩니다.

이렇게 수익에 해당되는 코인(토큰)을 늘려 간다면, 아무리 큰 변동성이 발생하더라도 흔들림없이 거래를 진행할 수 있게 될 것 입니다.

현금 수익을 얻고 싶다면, 수량으로 매도하면 됩니다.