StochRSI 지표와 지지와 저항 지점의 관계

6월 29일

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왼쪽 차트의 StochRSI 지표와 오른쪽의 StochRSI 지표가 살짝 다릅니다.

왼쪽 차트의 StochRSI 지표는 트레이딩뷰에서 기본적으로 제공되는 StochRSI 지표이고, 오른쪽 차트의 StochRSI 지표는 수식을 변경한 지표입니다.

StochRSI 지표는 선행 지표로 거의 실시간으로 반영되는 동행 지표에 해당됩니다.

따라서, 가격의 변화에 민감하게 반응합니다.

민감하게 반응하기 때문에 이로운 점도 있지만, fake에 걸려들 가능성도 높아지기 때문에 약간의 딜레이(?)가 필요하다고 생각되어 왼쪽 차트의 StochRSI 지표를 만들게 되었습니다.

두 차트의 StochRSI 지표의 K, D와의 관계를 보면 큰 차이가 있다는 것을 알 수 있습니다.

결국 K선의 움직임이 과매수 구간이나 과매도 구간에서 벗어났는지를 확인함으로서 움직임을 예측할 수 있습니다.

다만, K, D의 위치 관계에 따라 추세의 지속 가능성을 판단할 수 있는 정보를 제공 받게 된다고 생각합니다.

따라서, StochRSI 지표에서 발생되는 변곡점을 어떻게 구분할 것인가가 중요합니다.

이러한 변곡점은 추세선을 작도하는 되는 중요한 정보를 제공해 주기 때문입니다.

그러므로, 변곡점을 좀 더 잘 표현한 왼쪽 차트의 StochRSI 지표가 추세선을 작도하는데 활용되고 있습니다.

(아쉽게도 제가 설명을 잘 하지 못해서 트레이딩뷰에서 등록이 되지 못한 지표이기도 합니다.)

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마침 새로운 캔들이 생성되면서 왼쪽 차트의 StochRSI 지표 K선에 변곡점이 생성되려는 모습을 보여주고 있습니다.

오른쪽 차트의 StochRSI 지표는 K < D인 상태로 전환되려는 모습을 보여주고 있습니다.

오늘의 캔들이 마감되었을 때 비로소 변곡점이 만들어졌는지 확인해야 겠지만, 이러한 모습을 보여주고 있다는 것은 앞으로의 추세에 변화가 발생할 가능성이 높아지고 있다는 것을 의미한다고 생각합니다.

다음 변동성 기간은 7월 2일경(7월 1일-3일)에 시작될 것으로 예상되기 때문에 의미있는 움직임을 보이기 시작하였다고 생각됩니다.

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가능하면 가장 낮은 가격에서 매수하고, 가장 높은 가격에서 매도하고 싶은 것이 사실입니다.

하지만, 이러한 욕심으로 단 1번의 실수가 9번의 승리를 뒤엎을만한 손실을 가져다 줄 수 있으므로 언제나 주의해야 합니다.

따라서, 우리는 가능하면 지지 여부를 확인하고 대응하는 것이 좋습니다.

그러한 의미에서 왼쪽 차트의 StochRSI 지표의 K, D의 관계를 참고할만 하다고 생각합니다.

실제 하락세는 K < D인 상태가 되었을 때 시작될 가능성이 높기 때문입니다.

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지지 여부를 확인하기 위해서는 반드시 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점이 필요합니다.

이를 무시하고 작도된 지지와 저항 지점에서 지지 여부를 확인하는 것은 자신이 작성한 차트의 그림을 실제 거래에 적용하지 못하게 만드는 결과를 가져올 수 있기 때문입니다.

따라서, 거래를 시작하기 전에 지지와 저항 지점을 먼저 작도해 두어야 합니다.

그렇지 않고, 거래를 시작한 다음 지지와 저항 지점을 작도하게 되면 자신의 주관적인 생각이 반영된 지지와 저항 지점을 설정할 가능성이 높아지기 때문에 앞서 말씀드린대로 자신이 작성한 차트의 그림을 점점 더 못 믿게 될 가능성이 높습니다.

이러한 현상이 지속되면 결국 투자 시장을 떠나게 되는 원인이 될 것 입니다.

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1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점에서 StochRSI 지표나 기타 다른 지표들의 상관관계를 확인함으로서 지지 여부를 판단하는 것이 중요한 관건입니다.

자신이 작성한 지지와 저항 지점이 아닌 지점에서 StochRSI 지표나 기타 다른 지표들의 변곡점이 발생하였다 하더라도 이는 자신이 대처할 수 없는 범위에서 발생된 일이라 생각해야 합니다.

즉, 가격의 움직임을 관찰하지만 실제 거래를 진행해서는 안된다는 의미입니다.

이를 어기기 시작하면 앞서 말씀드린대로 자신이 작성한 차트의 그림을 점점 더 신뢰할 수 없게 될 것이기 때문입니다.

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이에 따라서, 제가 제안드리는 기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고, HA-High 지표 부근에서 매도하는 것 입니다.

다만 HA-Low, HA-High 지표는 평균값으로 표현되어 있기 때문에 기본 거래 전략과 반대 방향으로 움직임이 나타날 수 있습니다.

즉, HA-Low 지표에서 저항 받고 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있고, HA-High 지표에서 지지 받고상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있습니다.

그러므로, 위에서 말씀드린 기본 거래 전략은 박스 구간에서의 거래 전략이라 생각하시면 좋습니다.

이러한 박스 구간에서 벗어나는 경우는 앞서 말씀드린 StochRSI 지표를 활용한 추세선과 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점과의 관계로 나타난 변동성 기간 전후로 발생할 가능성이 높습니다.

따라서, 변동성 기간 중에 신규 거래를 진행할 때는 각별한 주의가 필요합니다.

변동성 기간에 거래시 fake에 걸려들 가능성이 높기 때문입니다.

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HA-Low, HA-High 지표와 함께 보면 좋은 지표가 DOM(60), DOM(-60) 지표입니다.

DOM 지표는 DMI, OBV, MOMENTUM 지표를 종합 평가한 지표입니다.

따라서, DOM(60) 지표는 고점 구간의 끝일 가능성이 높고, DOM(060) 지표는 저점 구간의 끝일 가능성이 높습니다.

HA-Low, HA-High 지표의 설명 중
- HA-Low 지표에서 저항 받고 하락하게 되면 계단식 하락세가 시작될 가능성이 있고,
- HA-High 지표에서 지지 받고 상승하게 되면 계단식 상승세가 시작될 가능성이 있다고 말씀드렸습니다.

실제 계단식 하락세가 시작되기 위해세는 DOM(-60) 이하로 하락하여야 하고, 계단식 상승세가 시작되기 위해서는 DOM(60) 이상으로 상승하여야 합니다.

즉, DOM(-60) ~ HA-Low 구간과 HA-High ~ DOM(60) 구간이 지지와 저항 구간에 해당된다고 볼 수 있습니다.

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이러한 상관 관계가 보이기 시작한다면 가격의 변동성에 휘둘리지 않고 자신의 투자 스타일에 맞게 거래 전략을 만들어 거래를 진행할 수 있게 될 것이라고 생각합니다.

차트 분석을 하는 이유는 결국 거래를 하기 위함입니다.

그러므로, 차트 분석의 시간은 짧을수록 좋고, 거래 전략을 만드는 시작을 늘려야합니다.

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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.

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6월 29일

노트

보조 지표의 StochRSI 지표를 잘 해석하였다 하더라도 실제 거래에 적용하기란 쉽지 않습니다.

그 이유는 보조 지표인 StochRSI 지표의 K, D선이 곡선이고 지지와 저항 지점을 찾기란 쉽지 않기 때문입니다.

이를 보완하고자 StochRSI 20, 50, 80 지표를 추가하게 되었습니다.

StochRSI 50 지표는 K가 50 지점을 기준으로 하여 아래에 위치해 있다면 매수 시기를 찾는데 집중해야 할 시기이고, 위에 위치해 있다면 매도 시기를 찾는데 집중해야 할 시기를 나타냅니다.

따라서, StochRSI 지표의 중간 지점에 해당되는 지지와 저항 지점을 표시합니다.

실제 추세는 StochRSI 20 지표나 StochRSI 80 지표를 넘어설 때 발생할 가능성이 높습니다.

즉, StochRSI 20 지표 이하로 하락하여 가격을 유지한다면 하락세를 보일 가능성이 높고, StochRSI 80 지표 이상으로 상승하여 가격을 유지한다면 상승세를 보일 가능성이 높습니다.

그러므로, StochRSI 20 지표는 지지 구간에 해당될 가능성이 있고, StochRSI 80 지표는 저항 구간에 해당될 가능성이 있습니다.

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본문에서 말씀드린 것 처럼 추세는 변동성 기간 전후로 발생할 가능성이 높습니다.

따라서, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 HA-High ~ DOM(60) 구간 사이에서의 박스 구간 거래 진행시 유용한 세부 대응 전략을 만들 수 있게 정보를 제공 받을 수 있게 되었습니다.

여러 해석 방법을 종합적으로 평가하여 자신의 투자 스타일에 맞는 거래 전략을 만드는 것이 핵심입니다.

그러므로, 기본적인 거래 전략에 대한 개념을 가지고 있지 않는다면 여러 해석 방법을 종합적으로 평가하는데 어려움이 발생하고 되고, 오히려 엉뚱하게 거래를 진행하게 되는 경우가 발생할 가능성이 높습니다.

따라서, 자신에 맞는 기본 거래 전략을 확립해 둘 필요가 있습니다.