BTC 매도 포지션

최근 들어서 PEPE나 SUI로 인한 유동성 심화 현상도 그렇고..
BTC는 변동성이 죽어버린 가운데 몇몇 밈들만 가격이 극도로 펌핑되는 흉흉한 모습이 계속 포착되고 있어서

현재 가지고 있는 distribution=하락 관점을 소개해볼까 함

☎ 기본적으로
위 경로처럼 현재 31,000 top 아래에서 3주 넘게 triangle이 진행되고 있음

참고로 현재 비트코인 가격은 보라색 매물대에 머물러 있는데,
이 매물대는 2021년 1월이나 5~7월, 2022년 5~7월에 주봉과 달봉에서 support와 resistance가 일어났던 매물대이기 때문에 가장 중요한 매물대 중 하나고,
따라서 비트코인이 현재 이 가격대에서 주봉상 저항을 받고 있는 그림은 매우 당연함

그 말은, 이 가격대를 기점으로 BTC가 중요한 분기점에 서 있다는 뜻이기도 함
이곳을 기점으로 몇 달간 추세가 하락으로 바뀔 수도 있고,
이곳이 만약 상방으로 돌파된다면 상방으로 변동성이 강하게 발생하며
다음 매물대인 40,000까지 큰 상승이 일어날 수도 있기 때문임


☎ 우선,
일차적으로는 당연히 단기적으로든 중기적으로든 저항이 한 번은 발생하는 자리이기 때문에
하락 관점을 우선적으로 보고 있음

예를 들어서 작년 12월에도,
17,600~18,600 resistance zone에서 자연스럽게 주봉상 저항이 한 번 발생했던 것을 참고하면 좋을 것 같음

다만, 3~4주간이나 트라이앵글이 진행 중이기 때문에,
날봉상 트라이앵글이 진행중인 만큼 만약 삼각수렴이 어느 한 쪽으로 돌파됐을 시에는 변동성이 매우 크게 나타날 것이므로..
필자는 모든 롱을 정리하고 저배 분할로 숏만 진입하기 시작한 채로, 삼각수렴 균형이 깨지기를 기다리고 있음
(fomc 때 변동성이 발생할 것을 기대하고 있었는데, 그 때도 변동성이 발생하지 않았음..)


☎ 그렇다면, 하락 관점에 따른 숏 진입점을 어떻게 준비하고 있느냐?

· 우선, 현재 트라이앵글의 상단선은 보라색 실선으로 된 두 개의 상단 레이로 이뤄져 있음

오늘 아침에, 캔들이 두 개의 상단 레이를 모두 돌파하는지의 여부를 확인하기 위해
봉 마감을 지켜봤지만

봉 마감이 상단 레이 위에서 일어나지 못하는 것을 확인하고,
(정확하게는 상단 레이와 30,000 resistance가 돌파되지 못하는 것을 확인하고)
저배 숏 진입을 시작했음

· 결국 현재 큰 틀에서 근거가 생기는 숏 진입점은
상단 레이 및 support/resistance를 고려했을 때, 위의 세 구간임을 알 수 있음

오늘 아침에 매도 진입을 시작한 30,000 resistance 부근,
31,000 double top,
그리고 상단에 있는 상승 레이(보라색 점선 참고)와 매물대가 confluence되는 33,000~34,000.

33,000~34,000은 최악의 상황을 가정한 숏 진입점이며

기본적으로 본인의 레버리지가 낮다면 sl을 31,000으로 하는 숏을,
반대로 레버리지가 높다면 sl을 30,000으로 하는 숏을 진입해야 함

· 문제는 저 보라색 support/resistance zone의 범위를 어디까지로 설정해야 하느냐인데

애초에 보라색 매물대가 생겨났던 2021년 1월이나 5~7월, 2022년 5~7월에는 가격 변동이 워낙 극심했기 때문에 매물대의 range 자체가 엄청나게 넓었고,
그래서 현재 매물대 range의 최상단을 33,000이나 심지어는 35,000까지 열어둬야 한다는 문제가 생겨남.

참고로 파란색 점선으로 표시해놓은 곳이 모조리 support/resistance임..

따라서, 33,000~34,000까지의 추가 상승 가능성까지 열어둬야 하는지를 알 수 있음
물론, 일차적으로 생각해야 할 시나리오는 현재 가격대인 30,000 그리고 31,000에서의 resistance임


☎ 그렇다면, 마지막으로 이 숏의 TP는 구체적으로 어디가 돼야 할까

위와 같음

숏을 일부 익절해 맨 첫 번째로 리스크를 관리해야 할 지점은, 역시 트라이앵글의 하단부
(아직 삼각수렴이 진행중일 수도 있기 때문에)
두 번째 지점은 26,500 support,
그리고 마지막 지점은 몇 주 전부터 많은 사람들이 눈여겨봤떤 24,900 support임



이 아이디어는
비트코인이 주/달봉상 매우 높은 확률로 저항을 받는 매물대에서 저항을 받은 후에, 매물대를 뛰어넘는 상승을 보일 것이다
라는 가정 아래에서 쓰여진 아이디어이기 때문에,

추가적으로 거래량 등 매수세를 점검해야 알긴 하겠지만 만약 이번 하락이 24,900을 하회할 시에는, 아예 31,000까지의 대형 임펄스가 한 차례 끝났고
조정이 더 길게 이어진 후에 다음 임펄스가 시작될 경우를 준비해야 함


늘 그랬듯이 빈약한 변동성이 계속 이어지지는 않기 때문에,
1~2주 내로 발생할 변동성에 대응하며 조심하자는 차원에서 아이디어를 올리게 됨 :)

액티브 트레이드:

트라이앵글이 이렇게 끝났는지,

아니면 트라이앵글이 이렇게 끝날 것인지는 아직 확실하지가 않음

특이하지만 현재 해당 레이에서 반등이 일어났고,
아직 가격대가 삼각수렴 안에 위치해 있기 때문에
내일(월요일)이나 그 이후에 변동성이 발생할 때까지 평단이 좋은 현재 포지션을 계속 유지할 예정

액티브 트레이드:

우선 트라이앵글은 하단으로 붕괴됨

아침에 트라이앵글이 하단으로 붕괴될 때,
특정한 매수세가 보이지 않아 첫 번째 TP였던 트라이앵글 하단선에서 익절을 하지 않은 채로 관망함

특정한 매수세가 발생하는지를 지켜보면서
다음 TP인 26,506~26,937을 기다릴 예정


여담으로, 현재 문제는
과연 날/주봉상으로 추세가 하락으로 전환됐느냐?인데

만약 날/주봉상으로 중기 추세가 하락으로 전환된 것이라면 몇 달 동안 숏을 홀딩할 수 있겠지만
중장기 추세는 섣불리 판단할 수가 없으므로 일단 이번 주 날/주봉 하락분을 마저 지켜보며 판단할 예정임

액티브 트레이드:

현재 날봉 프랙탈을 헤드엔숄더로 파악했을 때,
굵게 표시된 보라색 상승 레이를 가장 정확한 넥라인으로 파악하고 있음

위의 넥라인이 하단으로 이탈될 시, 아래로의 강렬한 price action이 출현할 것임

단기적으로는, 27,250까지의 조정에 대한 되돌림이 발생하고 있음
(예상보다 매도세가 저조해서 미리 일부 숏을 종료했는데,
일부 숏을 종료하지 않았다면 수익을 충분히 멘징하지 못했을 듯)

넥라인이 하단으로 붕괴된다는 가정 하에,
0.382(28.233)까지의 단기 상승은 용인할 수 있음

그러나 1H 캔들 몸통 기준으로 0.382, 또는 현재 단기 high인 28,330가 상방으로 이탈되는 매수세가 보일 경우,
리스크 관리를 위해 모든 숏을 종료해야 함

자칫하면 29,264, 심하면 그 위로의 강렬한 price action이 발생할 수 있기 때문

액티브 트레이드:

넥라인, 26,500 support가 모두 하단으로 돌파됨
(하방압력이 심화되고 있음)

CPI발 변동성이 발생했을 때부터,
0.382 resist를 확인하고 추가 숏을 진입하는 등의 액션을 취했다면
수익을 더 챙겼을 것임


갑작스러운 반등세, 또는 상승세는 별로 기대하지 않고 있는데
왜냐하면 :

이미 유의미한 반등세를 기대할 수 있는 구간이었던 0.382가 4H 타임프레임 몸통 기준으로 하향 돌파됐으며,

현재 가격대(26,100~26,300)는 HTF상으로도 매물대가 전무한 구간이기 때문..

따라서,

특별한 변수가 생기지 않는 한,
펀딩비를 받으면서 위의 시나리오를 계속 기대할 수 있을 것으로 보임


여담이지만, 개인적으로 드는 생각은

30k에서부터 스윙 숏을 준비해왔기 때문에,
추가 불타기에 대한 별다른 고민이나 본절로스에 대한 걱정 없이 안정적으로 스윙을 할 수 있는 듯함..

거래청산: 타겟 닿음:

간밤에 이런 프랙탈이 나왔는데,

그간 상승장에 발생했던 이전 프랙탈을 참고했을 때
롱으로 스위칭을 하는 것이 안전하다고 판단했음


거래량이 부족하고, fib retracement상으로 가격이 아직 0.5선에 닿지 않은 등 매수 근거가 부족하지만,
최근 상승장에서는 피보나치 레벨이나 매물대가 잘 지켜지지 않는 경향도 많기 때문에..

현재 단기 low인 25,810을 잠정적인 low로 가정하고,
추가 눌림을 확인하면서 나머지 숏까지 깔끔하게 정리할 예정