BTCUSDT - 무효화된 매도 시나리오, 그리고 뒤집힌 구조

들어가며 - 어제의 시나리오는 틀렸습니다.

결과부터 밝히고 시작합니다. 어제 공유한 매도 시나리오는 무효화되었습니다.

저는 계획대로 유럽 세션에서 LTF에서 유동성 스윕과 가격 회수를 확인한 뒤 매도에 진입하였으나, 이어진 반등이 손절 라인을 터치하며 포지션은 정리되었습니다.

중요한 것은 그 이후의 흐름입니다. 저항 구간으로 지목했던 아시아 세션의 FVG는 강한 임밸런스 캔들에 그대로 돌파되었고, 가격은 직전 고점까지 넘어서며 BOS(Break of structure) 를 만들었습니다. 단순한 되돌림이 아니라 추세 지속의 신호입니다.

여기서 한 가지 짚고 넘어갑니다. 셋업이 틀렸다는 사실보다, 틀렸음을 어디서 인정할지 미리 정해두었다는 점은 중요합니다. 손절이 체결되었다는 것은 무효화 조건이 제 역활을 했다는 뜻이기도 합니다. 그 기준이 없었다면 지금쯤 손실을 방치하거나, 물타기를 고민하고 있었을 겁니다. 시장 구조에 따른 매매에서 손절은 실패가 아니라 하나의 시나리오가 종료되었을 뿐입니다.

구조가 바뀌었으니 관점도 바꿉니다.
아래는 현재 차트를 기준으로 다시 정리한 매수 관점입니다.

1. 4H 프레임 - 마지막 유효 오더블록에서 나온 반등
어제 분석에서 놓친 부분이 하나 있습니다. 8월 2일, Sweep과 ChoCh가 출현했던 구간에 4H 오더블록이 겹쳐 있었다는 점입니다. 하위 시간대의 신호에 집중하느라 상위 시간대의 근거 구간을 함께 보지 못한 셈입니다.

이 오더블록은 아래 61.3k에 몰려 있는 유동성까지 내려가기 전, 매수 측이 방어할 수 있는 마지막 유효 구간으로 보입니다. 뒤집어 말하면 현재의 반등은 57.8k에서 출발한 상승 흐름이 아직 살아 있다고 말할 수 있는 마지노선에서 나온 반응입니다. 이 구간을 종가로 잃으면 다음 타겟은 61.3k가 됩니다.

다만 전제를 분명히 해야 합니다. 4H는 여전히 고점과 저점을 낮추고 있고, 66.9k 이후의 하락 구조가 공식적으로 깨진 것은 아닙니다. 이번 매수는 상위 추세에 올라타는 자리가 아니고, 넓은 레인지 하단에서 되돌림을 노리는 자리입니다. 거래의 배경을 알고 셋업을 구성해야 목표가와 보유 기간이 흔들리지 않습니다.

2. 1H 프레임 - 전일 아시아 세션 FVG 돌파와 BOS
어제 매도 관찰 구간으로 지목했던 아시아 세션 FVG는 강한 임밸런스 캔들에 그대로 돌파되었습니다. 이어 매도 시나리오의 무효화 조건이었던 직전 고점 63.7k를 넘어서며 추세 지속 신호 BOS가 확정되었습니다. 하위 시간 기준으로는 방향이 전환된 것입니다.

이 임밸런스는 런던 프리장에서 시작되어 뉴욕 오전장까지 이어졌고, 이후 뉴욕 오후장과 금일 아시아, 런던 세션은 횡보하며 유동성 풀을 쌓는 구간으로 전환되었습니다. 그리고 그 아래에는 전일 런던 프리장에서 생성된 오더블록이 자리하고 있습니다.

3. 임밸런스를 어떻게 읽을 것인가
임밸런스 캔들은 수요와 공급이 한쪽으로 크게 기울며 만들어진 구간입니다. 짧은 시간에 매수 유동성이 집중되면서 거래가 정상적으로 체결될 틈 없이 가격을 밀어버린 구간이고, 그 만큼 미체결 주문이 남아 있을 가능성이 높은 구역으로 해석합니다.

다만 한가지 전제를 짚고 갑니다. 임밸런스를 만든 Market maker 의 미체결 주문이 남아있다는 설명은 검증된 사실이 아니고, 시장에서 가격에 대한 반응을 설명하기 위한 모델입니다. 이 모델이 유용한 이유는 미체결이 남은 구간으로 가격이 되돌아왔을 때 반응이 나오는 빈도가 실제로 높기 때문입니다. 거래 계획에 대한 하나의 근거로는 삼되, 확신의 근거로 삼지 않는 편이 좋습니다.

4. 트레이드 플랜
기다릴 것은 3가지 입니다.

- 유동성 풀의 스윕 : 현재 횡보 구간 아래 쌓인 손절 물량이 정리되는 과정
- 미해소 임밸런스 구간의 되돌림 : 남아있는 갭이 채워지는지
- 전일 런던 세션 오더블록에서의 시장 반응 : 강한 매수측 유동성이 공급되기 시작했던 가격 구간

이 세 가지가 겹치는 지점이 이번 매수의 진입 구간입니다. 순서대로 진입하지 않으면 진입하지 않아도 됩니다. 조건이 갖춰지지 않은 자리에서의 진입은 계획이 아니라 기대입니다.

- 진입 : 미해소 FVG - 런던 세션 오더블록에서의 거부 반응 확인 후
- 무효화 : 4H 오더블록 하단 종가 이탈 (이 경우 다음 타겟 가격은 61.3k 입니다.)
- 목표 :
1차 타겟 : 64.5k
2차 타겟 : 65.4k
3차 타겟 : 65.8k

어제와 같은 원칙입니다. 방향이 바뀌어도 거래 계획이 무효가 되는 조건을 먼저 숙지합니다.

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