26년 06월 15일 비트코인 분석

안녕하세요.

지난 26년 2월 26일 분석에서 전량청산에 관한 노트를 작성한 후 현재 보이는 자리에 대해 새로운 아이디어 퍼블리싱 합니다.

지난 2월 26일 분석의 마지막 노트를 6월 7일 작성하였는데, 30% 현물 비중을 채우기 좋다고 한 위치가 초록색 동그라미 부근이네요. 이제 향후 흐름에 대해 아이디어 작성하도록 하겠습니다.

[현재 위치]

최근 비트코인은 일봉상 몇 번 없을 정도의 RSI 과매도 상태에 도달했었습니다. 이 위치에서 저점을 갱신한다면 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스가 나오면서 강한 매수세가 붙을만한 자리로 보입니다.

최근과 같은 일봉상 과매도는 최근 4번 나왔는데 시기는 아래와 같습니다. 모두 중단기 혹은 장기 저점 인근인 자리로 꽤나 강력한 반등을 해주었습니다.

19년 9월
20년 3월
23년 8월
26년 2월

주봉상으로 보더라도, 예쁜 형태는 아니지만 26년 2월 2일 주차에 형성된 저점을 하향 돌파한 상태이고, 그보다 우측의 26년 2월 23일 주차 저점과는 현재 RSI 일반 상승다이버전스가 적용되고 있습니다.

[앞으로는]

주봉으로 본다면, 향후 빨간색 화살표와 같이 저점 갱신해서 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스를 주거나, 노란색 화살표와 같이 저점 갱신하지 않고 저점이 높아지며 상승할 수 있어 보입니다. 두 경우의 수 모두 상승이 유리해보이며 저점을 갱신하건 갱신하지 않건 주봉상 스토캐스틱 533은 저점을 높이는 쌍바닥이 나오고, 1066은 우상향, 201212 또한 저점을 높이는 쌍바닥이 나오며 강한 매수세가 들어올 것으로 보입니다. 그렇기에 6월 7일에 현물 30% 매수 의견을 냈던 것입니다.

여기서 4시간 봉으로 내려가 보면,

위 차트) 와 같이 4시간 봉에서 뚜렷하게 N파동이 1:1 피보나치 확장한 것이 확인됩니다.이대로 하락할 가능성도 있으나, 추가로 상승하더라도(이게 더 이상적) 4시간 봉 RSI 과매수에 진입한 후 RSI 히든 하락다이버전스로 급락할 가능성이 커 보입니다. 이렇게 되면 RSI 상승추세선이 하향돌파되며 일봉상 저점 갱신을 하러 내려갈 수 있어 보입니다.(RSI 일반 상승다이버전스 만들기 위해 내려가는 모습)

26년 5월 6일 이후 내려가는 파동을 낮은 타임프레임에서 확인하면 동인파동이 아닌 것처럼 보이지만, 일봉 이상 높은 타임프레임으로 보았을 때는 큰 움직임이 동일파동의 자리로 보이므로, 그렇게 시나리오를 구성하고 추적 중입니다.

위 일봉 차트) 와 같이, 가격은 저점을 갱신해서 RSI 일반 상승다이버전스가 나오고 하얀색 5이평은 저점이 높아져 저점을 높이는 쌍바닥이 나오며 20이평 위로 5이평이 올라타는 모습이 가장 강력하고 좋을 것 같네요. 저점 갱신될 때 24년 8월 5일 저점부터 25년 10월 6일 고점간 측정한 피보나치 되돌림의 0.886을 닿고 오르면 더욱 좋아 보입니다.

[요약해보자면]

위 차트와 같이 이미 30%의 물량을 채웠다는 전제하에,

case1. 저점 갱신 후 일봉 RSI 일반 상승다이버전스가 확인된다면 나머지 물량(70%)을 모두 채운 후 홀딩(총 100%)
case2. 저점 갱신하지 않더라도 4시간 봉 RSI 과매도에 도달(RSI 히든 상승다이버전스)한 후 급등한다면 30% 물량을 추가로 채운 후(총 60%) 홀딩(추가 저점 가능성이 있기 때문. 추가 저점 갱신되면 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스가 형성되는 case1로 100% 물량 채움)

위 두 가지 경우로 전략을 짜고 대응하면 좋을 것 같습니다. 만약 초기 진입을 하지 않고 현재 물량이 0%이거나 30% 미만이라면, 최종 물량을 예시와 같이 채워도 될 것 같습니다. 잡코인은 하지 말고 되도록 시가총액이 높은 종목 중 차트가 비트코인과 유사하거나 비트코인보다 강세인 종목, 그것을 선별할 수 없다면 비트코인이나 이더리움을 모아가는 것이 좋을 것입니다.

크게 보자면 26년 하반기는 상승이 유리해보이니 숏포지션은 지양하고, 롱포지션 단타나 현물 모으기에 집중하셨으면 하네요. 과매도가 심한 편이므로, 자리를 주지 않고 상승할 여지가 있으니 최소 현물 30% 정도는 알아서 채워두셨으면 합니다.

64k 이하에서 나오는 매수 자리는 좋아 보이고, 그 보다 높은 자리에서 나오는 매수자리는 좀 더 추적이 필요할 것입니다.

다들 성투하세요.

노트

기다리던 자리가 온 것 같습니다.

일봉상 저점이 낮아지며 일봉 RSI 일반 상승다이버전스가 나왔고,
4시간 봉까지 RSI 일반 상승다이버전스를 만들었습니다.

이제 주봉, 일봉, 4시간 봉 RSI 일반 상승다이버전스가 연속으로 걸리며 강한 상승세가 나올 것이라 보이네요.

지금 매수하려는 잔량의 50%를 채우고, 내일(26일) 09시 매수세가 유지되면 나머지 물량을 채우면 될 것 같습니다. (이미 30%의 물량을 채운 분은 70%를 나눠서 사면 되겠네요.)

내일(26)일 09시 기준 상승하고 있지 않다면, 이더리움이 일봉상 저점 갱신해서 일봉 RSI 일반 상승다이버전스를 만들어준 후 상승할 때 나머지 물량을 채우면 될 것 같습니다.

액티브 트레이드

노트

26.07.01 오전 11시 44분 기준, 나머지 물량 전부 채워도 될 것 같습니다.

노트

이전에 올린 첫 번째 목표 가격 인근까지 도달하였습니다.

26년 8월 22일 현재, 일봉상 RSI 과매수 상태로 이전 고점과 비교시 RSI 히든 하락다이버전스가 적용되어 있습니다.
횡보 후 고점을 다시 높힐 시, 이전 고점과의 피보나치 0.886 되돌림이 되어 Bearish Shark Pattern이 완성되며, 일봉상 RSI 히든+일반 하락다이버전스로 인해 조정이 시작될 수 있어 보입니다.

그렇기에 현재 위치에서는 욕심을 부리기 보다는, 조정이 일어날 수 있음을 고려하여 30% 정도의 물량은 현재 시점부터 줄여나가는 게 좋아보입니다. 이후 Bearish Shark의 TP 1인 69K 인근으로 N파동 조정이 마무리되면, 이후 상승하는 것을 보고 정리한 30%의 물량을 다시 채우는 것이 좋아 보이네요. 고점을 높히거나 높히지 않거나에 상관없이 물량을 줄이는 것을 권장해드립니다.

위 그림과 같이, 30%, 50%, 100% 순차적으로 물량을 채웠었다면 현시점에는 30%의 물량을 줄이고 눌림목을 기다릴 시기로 보입니다.

월봉, 주봉을 보았을 때 여전히 26년 하반기는 상승이 유리하므로 숏포지션은 지양하시길 바랍니다. 영원한 상승도, 영원한 하락도 없습니다.

성투하세요.

노트

일봉상 Bearish Shark Pattern의 PRZ에서 RSI 히든+일반 하락다이버전스가 나오고 반전 시도 중입니다.

급락에 주의하세요.

노트

26년 9월 23일 23시 25분 기준 상승 후 조정이 시작되고 있습니다. 최근 아이디어에서 Bearish Shark Pattern 이후 TP1인 0.5까지 되돌려주진 않았지만 완만한 횡보조정 후 상승하게 되었습니다.

현재 위치에서 계속적 상승이 일어나기 보다, 다시 조정이 일어날 것으로 보고 있습니다. 70%였던 물량을 50%까지 줄이는 것이 좋아 보입니다.

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트로, 파란색 5파 충격파동이 마무리된 것으로 보입니다. (혹은 한 번 더 올려서 일봉, 4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스 형성 후 하락) 이전 Bearish Shark Pattern의 PRZ로부터 하락한 조정은 노란색 5파 이후 파란색 4파 조정이었다고 보입니다.

26년 7월 1일 저점 57,758달러와 26년 9월 21일 고점 87,385달러의 피보나치 되돌림 0.382에서 A파 조정이, 0.618에서 C파 조정이 마무리된 후 다시 상승할 것으로 보입니다.

현재 조정으로 일봉상 RSI 상승추세선을 하향돌파할 것으로 보이며, 일봉 RSI 과매도에 진입하면서 보라색 RSI 히든 상승다이버전스가 C파동과 적용되어 다시 상승을 시작할 것이라 보이기에, 남은 50% 외 물량은 그때 추가 매수하면 될 것 같습니다.

해당 위치는 주봉상 저점 유동성을 스윕한 후, 상승 변위를 통해 MSS가 일어나고, 이후 이전 하락 변위에서 형성된 + IFVG, 상승 변위에서 형성된 + FVG에서 재균형된 뒤 상승할 수 있어 보입니다. 이전에 C파동이 마무리된다고 본 피보나치 0.618 되돌림은 주봉 + FVG의 CE 약간 아래, 주봉 + IFVG의 CE 레벨 정도로 보이네요. 이렇게 상승한다면 IRL에 위치한 DOL까지는 상승할 수 있어보입니다.

변수를 고려하더라도 고점을 높히건, 높히지 않건 다시 강한 조정이 예상되는 자리이므로, 비트코인이 저점 대비 많이 올랐다고 FOMO 와서 추격매수하지 말고, 가지고 있는 물량이 있다면 덜어내고, 가지고 있지 않다면 아래에서 매수할 준비를 하는 자리로 보입니다.

숏포지션은 근거에 따라 재량껏 들어가되, 우선 위 차트) 와 같이 N파동 조정이 마무리된 후 반등 시도 중이므로, 지금 당장 숏포지션은 위험해보이네요. 고점을 높히고 하락할 때 숏포지션 진입하거나, 하락 중 N파동 되돌림이 거듭 나오는 되돌림에서 진입하는 게 좋아보입니다.

월봉은 여전히 상방 우세지만, 이제 주봉, 일봉에서 조정이 일어날 수 있으므로 이전과는 다르게 적은 물량정도는 숏포지션 진입 고려해도 될 것 같네요.

저점일 때 FUD로 매수하지 못했는데, 지금 FOMO가 와서 매수하고 물리면 좋은 기회를 날려버리는 것일 거에요. 크게크게 보고 매매 계획을 세우시길 바랍니다.

다들 즐거운 추석 연휴 보내세요!