롱

26년 2월 26일 비트코인 분석

안녕하세요. 벌써 따뜻한 봄이 왔네요.

큰 변곡점을 지난 것으로 보여, 지난 아이디어에서 말한대로 새로운 아이디어 퍼블리싱합니다.

<이전 아이디어>

위 차트) 는 비트코인 주봉 차트입니다.

현재 26년 2월 6일 기준 이전부터 강조하던 RSI 히든 상승다이버전스가 적용 중에 있습니다.

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트입니다. 일봉상 RSI 과매도에서 벗어난 후, 횡보 뒤 저점을 갱신하며 RSI 일반 상승다이버전스가 나오며 추세가 상방으로 전환될 것이라 보았던 비트코인은, 이제는 저점 갱신을 하지 않은 채 반등할 것으로 보입니다.

위 차트) 는 비트코인 4시간 봉 차트입니다. 위 차트에서 주황색 삼각형 파동이 나온 후, 노란색과 같이 저점을 갱신할 것이라 보았지만, 현재 해당 파동은 '5파 연장'된 후 하위 파동에서 '5파 절단'된 것으로 보입니다.

그 이유로는
① 하락 5파의 연장

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트로, 파란색 동인파동 5파에서 1파와 5파의 길이가 동일하게 나오는 72K 인근에서 파동이 마무리되었어야 하나, 강한 하락 이슈로 인해 초록색 박스만큼 오버슈팅하며 5파가 연장되었기 때문에, 이에 따른 강한 매수세 유입입니다.
동인파동에서 5파가 연장, 엔딩다이아고날, 절단이 될 경우, 추세는 '급격히'반전합니다. 지금은 파란색 5파가 강력히 하락하면서 연장이 이루어졌기 때문에, 강한 반전이 일어난다고 보고 있습니다.

② 하락 5-5파의 절단
상위 파동인 파란색 5파가 연장되어, 강한 하방 슈팅을 하며 롱포지션 청산물량이 쏟아졌습니다. 이후 강한 반등을 한 뒤, 수렴을 하고 다시 하락을 했으나 저점을 갱신하지 못했습니다. 여기에서 추측하기로는, 파란색 5파의 하위파동인 5-5파가 절단된 것일 수도 있다는 것입니다.

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트로, 파란색 5파가 언더 슈팅을 조금만 약하게 했더라면 이상적인 흐름의 예시입니다.

위 차트 우측) 상단을 보면 2월 6일 언더 슈팅 됨, 이후 2월 24일 저점 이후 '절단'이라고 표기하였습니다. 이게 현재 '비트코인' 일봉 상황으로 보이고, 이 구간이 이상적으로 일어났더라면, 위 차트 우측) 하단과 같이 2월 6일 조금 '덜' 하락하고, 이후 삼각형 파동이 진행된 후, 2월 24일 저점을 갱신해서 파동이 마무리되며 RSI 일반 상승다이버전스도 나오는 흐름이 정상적이지 않았나 싶습니다.

③ 삼각형 파동의 A파 길이

위 차트) 는 비트코인 4시간 봉 차트입니다.

삼각형 파동의 정상적이고 이상적인 삼각수렴 윗변과 아랫변을 그려본다면, 초록색 박스 만큼이 이상적인 모습을 벗어난 모습입니다. 일반적인 삼각형 파동이라고 보기에는 a파의 길이가 b, c, d, e에 비해 극단적으로 짧습니다. 이걸로 미루어볼 때, 위 ②에서 말했듯 청산 물량으로 인해 예정보다 '더'하락해서 밀린 게 아닐까 싶습니다.

그래서 위 차트) 와 같이 주황색 abcde가 나온 후, 2월 24일 저점 갱신 후 오르는 것이 세력이 설계한 것이지만, 예상보다 많은 청산 물량으로 인해 '더' 많이 하방으로 밀렸다가 반등한 것이 아닐까 싶습니다.

이동평균선에 의한 근거도 있으나, 이것은 굳이 설명하지 않겠습니다. 추측해보세요.

그래서 [요약]하자면

위 그림 좌측) 과 같이 5파는 연장되었고, 5-5파는 절단된 것이 아닐까 싶습니다.
위 그림 우측) 이 세력이 의도한 흐름(제가 기다리던 이상적인 자리)이었다고 생각되고요.

그래서 위 차트) 와 같이 초록색 동그라미 부근에서 저점이 나왔다면 아주 추적하기 예쁜 그림이었을테지만, 그렇지 않더라도 2월 26일인 현재 기준으로는 지금까지 설명한 것들과 같이 하락 5파가 연장되고, 하락 5파의 하위파동 5파가 절단되었다고 '유추'해볼 수 있는 것 같습니다.

반등한다면,

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트로, 초록색 수평매물대에서 지지받고 상승하는 것으로 보입니다.

반등한다면, 25년 10월 6일 고점인 126.2K과 26년 2월 6일 저점 59.8K의 피보나치 되돌림 0.618까지 상승할 것으로 보이며, 이 자리는 빨간색 수평매물대의 저항을 받는 곳입니다.

우선 ABC 조정파동으로 반등하여 A파는 0.382(85K)에서 저항받고, 이후 B파 하락 조정, 이후 C파가 100K까지 상승한 후 다시 강한 하락이 일어날 것으로 보입니다.

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트로, 모닝 스타 캔들 패턴과 상승 장악형 캔들 패턴이 보이며,
스토캐스틱 201212는 골든크로스 후 K선 우상향,
스토캐스틱 1066은 저점을 높이는 쌍바닥으로, 골든크로스
스토캐스틱 533은 저점을 높이는 쌍바닥 후 골든 크로스 임박 상태입니다.

더 상승한다면, 5이평이 20이평 위 골든크로스가 되며, 5이평 저점을 높이는 쌍바닥이 나오며 폭발적인 상승을 시작할 것으로 보입니다.

위 차트) 는 비트코인 주봉 차트로, 아래 꼬리 달린 양봉 진행 중이며,
스토캐스틱 201212 골든 크로스 임박
스토캐스틱 1066 저점을 높이는 쌍바닥 임박(골든 크로스 임박)
스토캐스틱 533 저점을 높이는 쌍바닥 (K선 우상향 임박) 임박 상태입니다.

위 차트) 는 비트코인 월봉 차트로, 2월 캔들이 아래꼬리가 달리기 시작하였으며 곧 2월이 마감됩니다. (차트 캔들은 꼬리 표시가 여의치 않아 캔들을 길게 표시했으므로, 시가와 종가 차이가 있는 것을 감안해서 보세요.)
스토캐스틱 533은 골든 크로스 임박 상태이고, 낮은 타임프레임인 주봉과 일봉의 상승으로 인해 월봉이 끌려 올라간다면, 3월은 장대 양봉 상태가 되고, 이후 3~6개월 정도 점진적인 상승을 하며 100K 인근까지 상승 후 하락할 것이라 보입니다. 이 하락은 스토캐스틱 533의 과매수 인근에서 데드크로스를 동반하고, 주봉상 RSI 과매수에 이르러 RSI 히든 하락다이버전스가 나오는 자리가 아닐까 싶습니다.

현재 구간은, 현물의 경우 남은 물량을 모두 채우는 것이 좋아 보입니다.
26년 3월은 상승장, 4~5월은 조정 장, 5월 말~ 6월 정도는 다시 상승장이 아닐까싶네요.

혹여 시나리오가 틀려서 저점을 갱신하더라도, 위 차트 속 그림과 같이
노란색) 상승 후 하락, 다시 상승
초록색 약 상승 후 하락, 다시 상승
의 흐름이 나올 것 같습니다. 그래서 현물은 지금 사둬도 상관 없을 것으로 보입니다. 선물은 타점 잘 잡고 대응하면 좋을것 같으며, 숏포지션은 '지양'하는 것이 좋아 보이네요.

24일 밤에 이런 시나리오를 올리려고 하다가, 제 기준 더 확실해질 때를 기다린 후 오늘 급등이 확인되어 아이디어 퍼블리싱 하였습니다. 저의 아이디어는 '의견' 중 하나이므로, 맹신하지 마시고 눌림목 위주에서 진입하시길 바랍니다. 현물의 경우 저점이 갱신된다 한들, 어차피 오를 것이라 생각하고 좋은 것들 줍는 게 좋지 않을까싶네요.

다들 성투하세요.

노트

26년 2월 28일 오후 이스라엘이 이란 수도(테헤란)에 선제 타격(예방적 미사일 공격)을 했습니다. 이후 이스라엘은 국가비상사태를 선포한 상태고요. 아직 이란과 미국의 입장이 나오지 않았으나, 핵 협상이 제대로 이루어지지 않을 경우 전면전이 일어나고 이에 따라 비트코인도 추가 하락이 일어날 수 있어 보이네요.

이 아이디어를 올릴 당시에는 미국의 전략 자산 배치는 협상을 위한 압박이라고 생각했으나, 전면전 가능성이 있는 만큼 추가 하락도 생각해둠이 좋아보입니다. 단순 조정이라고 보았으나, 전쟁 이슈가 나와 생각보다 더 하락하고 있습니다. 매수 의견을 낸 후, 비트코인이 하락하게 되어 죄송한 마음이 크네요.

아직 전면전이 일어나지 않았기에, 뻔한 얘기지만
주말간 핵협상이 완만하게 해결된다면, 지금 조정된 가격 부근에서 비트코인이 오를 것이고,
주말간 핵협상이 완만하게 해결되지 않아 전면전이 발발할 경우, 비트코인은 추가 하락 후 상승할 것으로 보이네요.

비트코인이나 펀더멘탈이 좋고 시총 높은 종목의 현물은 시간이 조금 더 걸릴 뿐 결국 오를 것이라고 보이나, 선물은 미국과 이란의 문제가 해결되기 전까지 소극적으로 운영하는 것이 좋을 것 같습니다.

호르무즈 해협이 봉쇄될 경우, 각종 위험자산(대표적으로 주식)이 급락할 가능성이 크니 다음주 매매에 대한 시나리오도 잘 구상해두시길 바랍니다.

노트

주말간 미국, 이란간 많은 일이 있었네요.

비트코인의 메인 시나리오는 절단된 5-5파 저점을 하회하지 않는 한 유효합니다.

18시간 전

노트

중요 변곡점이 될 수 있어 아이디어 업데이트합니다.

위 차트) 는 2월 26일 올린 비트코인 일봉 차트로, 위 차트와 같이 강한 상승세가 나왔어야한다고 분석하였었지만, 실제 시장은 그렇게 흘러가지 않았습니다. 저점을 갱신하지 않은 채 아이디어 올릴 당시보다 고점이 높아졌기에, 상승세는 유지되고 있다고 볼 순 있으나, 기대했던 만큼 강한 매수세가 나오지는 않은 상황입니다.

또한 약한 상승일지라도, 약한 상승에 맞추어 위 차트의 빨간색 도식을 그려넣은 것처럼 빨간색 ABC 조정파동이 나오고, 이게 더 큰 노란색 ABC 조정파동의 A파가 되어 상위 파동을 만들어가야 한다고 보았었습니다. 그러나, 빨간색 ABC의 하위 파동인 C파의 시작에서 동인파동이 나오지 않고, 조정파동으로 상승을 시작한 것이 확인됩니다.

위 차트) 는 비트코인 30분 봉 차트로, 빨간색 C파라고 보았던 상승 시작 위치를 확대해본 것입니다. 빨간색 동그라미 안의 노란색 파동을 보면 동인파동이 아닌 조정파동으로 상승이 시작된 것이 확인됩니다. 그러므로, 지금 진행 중인 파동은 단순 조정 파동이 아니라, 복합 조정 파동에 속한다고 볼 수 있으며, 생각보다 계속적 상승이 나오지 않을 수 있음(복합 조정의 연장)을 유추해볼 수 있습니다.

도식으로 보자면, 위 그림) 과 같이 좌측의 단순 조정파동으로 진행되는 것이 아니라 우측의 복합 조정 파동으로 진행 중이라는 것이며, 이는 더 복잡한 조정 파동이 될 수 있습니다.

여기에서 더 올라봐야 다시 노란색의 WXY파동으로 상위 파동이 만들어지거나, 현재 파동(빨간색 WXY)에서 XZ까지 추가된 WXYXZ(이중 삼파)파동이 되어 결국 하락하게 될 것으로 보입니다.

그렇기에 시나리오를 수정하였으며, 수정된 시나리오는 아래와 같습니다.

[수정된 시나리오]
아직까지는 이전에 말한 파란색 하락 5파 시나리오는 유지하되, 이 파란색 5파 하락 후 현재 반등하고 있는 시나리오가 서브가 되고 저점 갱신 후 상승하는 시나리오가 메인 시나리오로 수정되었습니다.

위 차트) 는 비트코인 주봉 차트입니다.현재 주봉의 스토캐스틱은 모두 상방을 바라보고 있지만, 26년 2월부터 4월인 현재까지 약하게 상승하다가 주봉 20이평에 저항 받고 있는 상황입니다. 일봉 차트는 올리지 않겠지만 찾아보시면, 하방 압력이 강하게 작용 중인 것이 확인될 것입니다.(5이평 아래 음봉 캔들, 스토캐스틱, 파동 등)

강하게 오를 자리에서 강하게 오르지 못했기에, 저점 갱신 시나리오를 메인으로 보았을 때 주봉 차트에서 노란색 표시한 것과 같이, 25년 10월 고점 형성시 '기간'과 '모양'이 26년 5월에 반전 형태로 유사하게 나온다면 이상적인 흐름이지 않을까 싶습니다.

[수정된 메인 시나리오 60%]

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트로, 저점 갱신시 엘리어트 파동으로 보았을 때 빨간색 ABC의 C파동이 진행 중인 것이라고 볼 수 있습니다. 그렇다면 현재 반등은 C-4파 되돌림이 WXY 복합 조정으로 나오고 있는 것이라 볼 수 있습니다. 빠르게 하락 후 반등할 경우 하얀색 동그라미의 자리에서 V자 반등을 할 수 있겠으나, 이상적인건 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스 또한 생성한 후 상승 반전하는 것입니다.

이럴 경우 매우 강한 반등이 예상됩니다.

[수정된 서브 시나리오]

위 차트) 는 비트코인 일봉 차트입니다. 수정된 서브 시나리오로 보면, 현재 빨간색 WXY 복합 조정으로 반등하였으므로, 더 이상 강한 상승을 기대하기는 어렵습니다. 빨간색 WXY(이중 삼파)가 연장되어 WXYXZ의 삼중 삼파가 될 수도 있고, 차트 예시처럼 노란색의 W파동이 되어 후에 WXY와 WXYXZ로 상위 파동을 형성할 수도 있습니다. 규모로 보면 상위 파동을 형성하는 것이 더 타당해 보이며, 그렇다면 상승세는 강하지 않을 것으로 보입니다.

강하게 반등하려면, 메인 시나리오와 같이 저점을 '갱신'한 후 상승해야하며, 저점 갱신하지 않고 최근 고점을 높이거나 이 구간에서 수 개월 더 횡보한다면 또 다시 매우 강한 하락할 가능성이 큽니다.

메인 시나리오건, 서브 시나리오건 현재는 하락이 보이는 자리이므로 현물 물량은 30% 이하로 줄이는 게 좋지 않을까 싶어 아이디어 업데이트합니다.

위 차트) 와 같이 파란색 5파 하락 후 복합 조정 반등 중인지, 빨간색 ABC의 C파 중 C-4파 되돌림이지 명확하지 않으므로, 물량 조절이 필요한 자리라고 보입니다.

도식으로 보자면 위 그림) 의 우측인 메인 시나리오로 갈지, 좌측인 서브 시나리오로 갈지 명확하지 않지만, 현재 자리(양쪽 하얀색 동그라미)에서 하락이 유력한 자리임은 분명해 보입니다. 그러므로 물량을 어느정도 덜어내는 방법도 좋아보입니다. 물론 주봉의 스토캐스틱은 상승이 강하므로 최소 30%의 물량은 유지하고요.

이대로 상승한다면 아쉽지만 30%의 물량만으로 수익내고, 더 좋은 자리에서 추매할 수 있는 기회가 있지만,
메인 시나리오나 서브 시나리오처럼 추가 하락이 있을 경우 대응하기 어려울 수 있기 때문에 물량 조절이 필요하다고 보이네요.

여기에 최근 이란과 미국의 휴전 협상이 다시금 불투명해지면서 하방 압력이 작용하는 것으로 보입니다. 휴전 협상이 이루어질 때가 비트코인의 진반등이지 않을까 싶습니다.