25년 1월 16일 비트코인 분석

안녕하세요. 오랜만에 아이디어 퍼블리쉬를 하네요.

적지 않은 사람이 제 아이디어에 영향을 받을 것이 우려스럽고,
일부 아이디어를 도용하는 사람들로 인해, 그리고 악플 등으로 인해서 그동안 아이디어를 공유하지 않고 움켜쥐고 있었는데, 이제는 간간히 아이디어 공유하도록 하겠습니다. 그냥 아이디어일 뿐이니까요.


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지난 아이디어를 23년 7월 6일에 게시한 후,
지난 아이디어에서 25년 1월 13일 최신 코멘트를 게시하였습니다. 이때는 조정이 진행 중이었네요.

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현재 비트코인은 초록색 5파의 하위파동 4파가 마무리된 후, 5파 상승 중으로 보입니다. (4파가 1:1이 되지 않아 보이지만, 반등을 보면 535 지그재그의 C파가 짧게 나온 것으로 보이네요.)

현재 위치에서 크게 세 가지 시나리오가 보입니다.
바닥에서부터 상승한 파동을 기준으로 메인시나리오를 1번, 서브 시나리오를 2번으로, 서브2 시나리오를 3번 시나리오로 하겠습니다. 1번이 가장 실현가능성이 커보이는 시나리오에요.

1) 메인 시나리오 5파 상승
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현재 4파 535 지그재그 종결 후 5파 상승 중으로 볼 때
위 차트와 같이 빨간색 동그라미친 크기의 초록색 1파 상승만큼,
초록색 5파 상승이 나오는 것입니다.

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이렇게 될 경우, 초록색 5파동인 보라색 1파가 마무리되고 보라색 2파 조정이 진행 중이라고 볼 수 있죠. 이렇게 계속해서 상승한다면 1월말~ 2월 초 신고점 갱신 가능성이 있어 보입니다. 이렇게 진행된다면 트럼프 취임 얼마 후에 변동성이 부여될 확률이 높겠네요.

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이렇게 상승한다면 주봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 상승장이 종료될 수도 있어 보입니다.


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2) 서브 시나리오 1 : 4파 삼각형 파동 진행 중
서브 시나리오로는, 현재 진행된 N파동 조정이 535 지그재그였고, 이 것이 4파 33333 삼각형 파동의 하위파동 4-a파였다는 것입니다. 지금 반등이 삼각형파동 b파 반등 중인 것이죠.

이 서브 시나리오의 경우, 삼각형 파동의 B파가 abc조정파동으로 형성된지와 C파가 abc 조정파동으로 형성된지 확인하면, 이후 시나리오 대응하기는 수월해질 거에요. C파 이후 상승근거가 명확하게 나올 것으로 보입니다.

3) 서브 시나리오 2 : 빨간색 ABC 조정파동 진행 중

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위 차트와 같이 빨간색 C파의 하위파동 보라색 2파 되돌림 중이고, 이후 보라색 C-3파 하락이 시작되는 것이죠. 이렇게 보기에는 최근 반등이 ABC 조정파동 반등보다는 5파 동인파동 반등으로 보이므로 이 시나리오가 세 번째 시나리오가 된 것입니다.

이렇게 빨간색 C-2파 되돌림 후 C-3파 내리는 것은 서브 시나리오 2-1로 보며,

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위 차트와 같이 이미 노란색 ABC 조정 후, 빨간색 B파 반등이 진행 중인 것을 서브 시나리오 2-2로 봅니다. 이럴 경우 이제 빨간색 C파 하락이 깊게 나올 것이죠.

이 외에 현재 상태에서 가능성이 떨어지는 시나리오들이 더 있지만,
현 구간에는 메인 시나리오와 서브 시나리오 두 가지를 보고 대응하면 좋을 것 같네요.

가) 메인, 서브 시나리오1, 서브 시나리오2 순으로 보는 이유는 최근 88k에서 반등하는 것이 조정파동 보다는 동인파동으로 보이기 때문이며,
나) 메인 시나리오와 서브 시나리오1의 우선순위를 가르는 것은,
지금부터 상승해서 신고점 갱신한다면 1월말~ 2월 초 고점을 갱신해서 주봉 RSI 일반 하락다이버전스를 만들기 좋아보여서입니다.




시나리오대로 대응한다면,

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현재자리는 눌림 후 상승할 때 초록색 동그라미와 같은 위치에서 롱포지션이 유리해보입니다.
메인 시나리오인 초록색 화살표 후 노란색 화살표대로 상승하거나
서브 시나리오1인 초록색 화살표 후 파란색 화살표대로 하락하건 당장은 눌림 후 상승이 유리한 구간이니까요.

눌릴 것을 기대하고 숏포지션을 지금 구간에서 진입하기 보다는, 눌린 것을 확인하고 상승할 때 롱포지션을 진입하는 게 좋을 거에요. 조정을 제대로 주지 않고 그대로 상승할수도 있어보입니다.


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이후 빨간색 동그라미까지 상승한다면, 이 자리는 숏포지션은 조심해야할 것 같네요. 파동의 모양과 다른 기술적분석 근거에 따라 하락 근거를 잡아 매매할 수 있겠지만, 신고점 기대감이 있는 자리이기 때문에 그대로 밀고 올라갈 가능성이 크거든요.

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이후 흐름은,

노란색 화살표 흐름대로 신고점 갱신해서 5파 종결이 나오고, 주봉 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 하락한다면 빨간색 동그라미에서 숏포지션을

파란색 화살표 흐름대로 삼각형 파동 C파 하락이라면 이후 D파 상승시 초록색 동그라미에서 롱포지션을 진입해볼만 하겠네요.


차근차근 본인 차트에서 대입해보면서 읽어보면 이해가 되실 것이라 생각됩니다.
누구는 지금 자리를 상승장 초입이나 중반으로 볼수도,
누구는 이미 상승장이 끝났다고 볼수도 있고 더 다양한 의견이 있을 수 있겠네요.

본인과 의견이 비슷할수도, 다를수도 있으니 제 아이디어는 고점 갱신 후 큰 하락이 일어날 수 있다 정도로 보시길 바랍니다.

노트
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위 차트는 30분 봉 차트입니다. 지난 아이디어 후 N파동(335 플랫)으로 적은 폭으로 조정 후 상승하였습니다.
매수세가 강한 구간이었어서 조정이 얼마 일어나지 않고 상승하였지만, 숏포지션만 조심하고 눌림 롱 위주로 매매했으면 잘 대응하셨을 것이라 생각되네요.

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위 차트는 4시간 봉 차트입니다.
초록색 동그라미가 16일 올린 시나리오 대응에서 첫번째 눌림 롱포지션 자리였고,
현재 빨간색 동그라미가 16일 올린 시나리오 대응에서 나오는 빨간색 동그라미 자리입니다.

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현재 4시간 봉 차트에서 RSI 일반 하락다이버전스가 나오고 반락 중입니다.
지금 모습으로 본다면 신고점 갱신하려는 메인 시나리오보다는,
삼각형 파동의 B파 반등이 끝나고 C파 하락이 시작되는 서브 시나리오1으로 흘러갈 가능성이 커보이네요.

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현재 위치의 색상을 빨간색 동그라미에서 노란색 동그라미로 수정하였습니다.
현재 시나리오는 두 가지로 보입니다.

이전 서브 시나리오1였던 삼각형 파동이 메인시나리오로 교체되며,
이전 메인 시나리오였던 5파 상승으로 신고점 갱신하는 것이 서브 시나리오 1이 됩니다.

4시간 봉만 본다면 RSI 일반 하락다이버전스가 예쁘게 나온 편이고, 이후 반락 중이라 하락이 유력해보이나
그동안 매수세가 강해왔다는 것, 트럼프 취임식 기대감, 신고점 기대감 등으로 생각보다 하락하지 않을 수 있어요.

그래서 이 자리에서는,

1) 노란색 화살표대로 움직일 때 고점이 낮아지는 구간에서 숏포지션을
(익절은 삼각형 파동 C파동 위치 까지, 스탑로스는 노란색 동그라미 고점)
2) 노란색 N파동(ABC 조정파동)이 나오고 반등하는 초록색 동그라미에서 롱포지션을
(익절은 신고점 갱신 후 하락 전환이 확인될 때, 스탑로스는 초록색 동그라미 저점)

가져가면 좋을 것 같네요.


관망 :
현재 위치는, 선물 롱포지션이 있다면 전량 정리하는 것이 좋아 보이고, 현물의 경우 절반 이상 덜어내는 것이 좋아 보입니다. 신규 숏포지션은 바로 진입하기에 위험해보이니, 위의 1번 빨간색 동그라미 처럼 고점이 낮아지는 구간에서(적어도 30분 봉에서) 숏포지션을 기다리는 게 좋겠죠. 현재 자리는 매도세가 나오는'척'하고 매수세가 들어올 수 있기 때문에 조심하라는 것입니다.

이후 1번 빨간색 동그라미 숏자리와 2번 초록색 동그라미 롱자리는 본인의 매매 역량에 따라 매매하면 좋을 것 같으나, 뒤에 있는 초록색 네모박스 '관망'자리는 파동이 분화할 수 있는 자리로 보여서 이 자리 또한 매매하지 않는 것이 좋아보입니다. 괜히 반대로 매매하거나, 잦은 매매로 손절이 잦게 발생할 수 있어 보이네요.


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삼각형 파동대로 나올 경우, C파가 나온 후 상승하는 자리에서 스윙 롱포지션을,
신고점을 갱신할 경우, 5파 상승이 종결되고 하락하는 자리에서 스윙 숏포지션을 진입하면 괜찮아 보이네요.

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이렇게 그대로 상승한다면, 개인적으로는 한동안 매매하지 않을 것 같네요.

1월 21일 화요일 새벽 2시 트럼프 취임식 변동성에 주의하세요.
노트
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4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스, 5분 봉 RSI 일반 하락다이버전스 후 하락반전에 숏포지션 진입 후, 급등에 스탑로스 나갔네요. (빨간색 동그라미 숏포지션, 주황색 동그라미 손절)

이때 메인 시나리오를 고점 갱신에서 삼각형 파동인 서브 시나리오 1로 변경했었기 때문에, 진입 당시 고점(4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스. 삼각형 파동 B파 가정한 곳)을 스탑로스 잡아서 큰 수익을 놓쳐 아쉽지만 급등과 급락이 반복되는 구간으로 전체적인 시나리오를 정리되는 것 같습니다.

중간에 4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스의 강한 하락근거가 있어서 신고점 갱신보다 삼각형 파동부터 가나 싶었지만, 결국 1월 16일 올린 아이디어의 메인 시나리오대로(수정 후 서브시나리오1) 5파로 신고점을 갱신하였습니다.


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25년 1월 21일 23시 47분 기준 5파 상승을 모두 마무리한 후 하락이 진행 중인 것으로 보입니다.


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25년 1월 16일 메인 시나리오의 초록색 5파 자리가

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25년 1월 21일 기준 이렇게 상승하였으며,


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1월 16일 기준 트럼프 취임 후 주봉 고점 갱신 후 RSI 일반 하락다이버전스가 나오기 좋았던 모양대로,

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1월 21일 기준 만들어져있는 상태입니다.

그래서
1. 5파 상승으로 고점 종결 되었다는 점
2. 주봉 RSI 일반 하락다이버전스 후 하락하고 있다는 점
3. 트럼프 취임식에 호재 기대감으로 '미리' 상승했던 비트코인은, 별다른 호재 없이 미리 하락을 시작하였고, 트럼프의 행정명령에서도 언급이 없어 실망매물이 나왔다는 점 등을 비추어 볼 때 고점 재료로 취임식이 피날래 재료로 쓰인 것이라 보입니다.

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앞으로 강력한 ABC 조정파동 하락이 있을 것이라 보이고, A파와 C파는 강력한 초록색 수평매물대에서 지지받고) B파 반등은 강력한 빨간색 수평매물대에서 저항받을 수 있어 보이네요.

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이제부터 30분, 4시간, 일봉 상 반등해서 나오는 N파동(ABC 조정파동) 자리는 매력적인 숏포지션 자리로 보이네요.










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