aki07

비트코인(Bitcoin) 엘리엇파동관점 중장기 사이클 분석

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
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저는 엘리어트 파동 이론의 경우 사이클을 길면 길게 볼수록 정확성이 높아진다고 생각합니다.
(실은 실제로도 그렇습니다.)
때문에 단기 사이클에서는 해당 관점을 사용하지 않고 최소한 몇달 이상의 중장기 사이클에서만 해당 관점을 이용합니다.
변동성이 극심한 암호화폐 시장이기에 중장기 사이클 분석은 너무 큰 손실 리스크를 감당해야 한다고 생각하여, 지금까지는 거의 분석해본 적이 없는 차트입니다.

1만9천달러 이후로 발생한 장기적인 하락세에 대하여 엘리엇파동 관점에서 접근하여 생각해보았습니다.
이론적으로는 아직 하락5파동 진행이 조금 더 가능한 상황입니다만, 과거에 5파동 절단 현상은 자주 나왔던 것으로 보아 이번에도 그럴 가능성을 배제할 수 없습니다.

현재 자리부터 반등파동이 진행될 것인지, 하락5파동이 좀 더 길어진 후 진행될 것인지는 확신할 수 없습니다만 이러한 추세대로 진행시 문제는 반등3파동 이후의 하락5파동이 되겠네요.
최소폭을 잡더라도 6천달러대는 거의 확실시 될 것 같습니다. 때문에 이러한 결과를 피하기 위해서는 이번에 진행되어야할 반등파동이 상승5파동까지 진행되며, 그 뒤 조정3파동 상승5파동의 진행으로 현재 사이클을 한 번 끊고 진행되어야 합니다.

저는 엘리엇파동에 대해서는 기본적인 이론만 숙지하고 있는 상태이며 실제 매매에 대입하여 사용한 경험도 상대적으로 부족하기 때문에 틀린 부분이 있을지도 모르겠습니다.
다만 이러한 분석을 토대로 이후의 하락추세가 어느 타이밍쯤에 나타날 것인지 예상은 해볼 수 있을 것 같습니다.
코멘트:

폭락하는 파동에서 개미투자자들은 절대로 동시에 매수를 붙지 않는다고 말씀드린 적 있습니다.
조금 전 순간적으로 엄청난 매수세가 붙는 것을 확인했습니다. 그 의도가 무엇이든 간에 세력이 의도적으로 하락을 유도해 손절 물량을 대량으로 매수한 것은 분명합니다.
이러한 행동에 대해 어떻게 해석하고 어떻게 대응할지 고민하는 것이 중요합니다.

기본적으로 이러한 지표는 '매집' 이라고 봅니다.
쐐기형 하락이탈과 G20악재, 지금껏 계속되어온 하락까지 모든 조건들이 공포를 조성하기에 적절했습니다.
이런 상황에서 하락세가 빨라지면 아무리 숙련된 트레이더라도 공포를 느낄 수 밖에 없습니다. 그래서 거래량이 이전과 비교할 수 없게 크게 터졌던 것 같습니다.

그러나 세력은 매집 흔적을 보여준 후 바로 가격을 반등시키지 않는 경우도 흔합니다. 이러한 흔적을 보고 진입한 트레이더들까지 손절 시키기 위해 추가로 가격을 몇 번이고 더 하락시킬 때가 있습니다.
이후의 가격이 어떻게 움직일지 계속 지켜보겠습니다.
코멘트:

알트코인의 차트에서도 비슷한 경향이 나타나고 있습니다.
코멘트:
이것은 바이낸스의 스텔라 차트입니다. 거래량이 터지며 한꺼번에 매도벽을 지워버렸습니다. 이러한 것을 피뢰침캔들이라고 부릅니다.
세력이 왜 이렇게까지 매수나 매도를 하는지 정확하게 알려진 것은 없습니다. 그러나 통계적으로 피뢰침 캔들이 등장할 경우 해당 방향으로 가격이 진행합니다.

일본의 비트플라이어에서 최근 피뢰침이 발생한 것은 6~7회 가량 되며, 모두 피뢰침이 뻗은 방향으로 가격이 진행하였습니다.
또한 그 중 4회는 피뢰침이 뻗었던 가격대 근처까지 도달하였습니다.
이러한 점들로 미루어보다 알트코인들의 가격이 저점에 가깝게 도달한 것이 아닌가 하는 짐작을 하고 있습니다.
오랫동안 보기 힘들었던 가격 펌핑도 조만간 볼 수 있을지도 모르겠습니다.

제가 너무 희망회로를 돌리고 있는지도 모르겠습니다. 그렇지만 작은 희망은 가질만한 지표라고 생각하고 있습니다.
저도 거래량에 긴꼬리붙는거보고 매집하고잇구나 느꼇는데..일단 4시간봉끝나는것과 상황조금더 지켜보고 들어갈생각입니다. 다만 다음상승때는 최소 7300은 오겟구나 라는 생각은 들엇네요^^.. 제가해석하는게 맞을지요
응답
aki07 ilmaticboy
@ilmaticboy, 아직까지 참고 기다리셨다면 정말 대단하신 트레이더분이라고 생각합니다.
저는 쐐기형 하단이탈에서 종가관리를 하며 스탑헌팅 시도를 할 때 상승 시그널로 보고 진입했었습니다. 물론 그래서 손실 상태이지요.
역시 세력의 머리 위에서 놀고자 하는 것은 너무 어려운 일입니다.
응답
@aki07, 대단할것도없답니다. 그냥 제가 생각해둔 자리가올때까지 기다리는것이지요. 차트공부를 하는 이유가 자신만의 기준을 갖기위해서잖아요? aki님은 원하시는자리에서 사셧으니 손절기준도 명확하실테니 후회없으실거라믿습니다. 저는 쏴기형 이탈시 4시간 종가가 너무 애매하게끝나서 안들어갓고 일일 이평선이 7050선에서 끝나며 작년부터이어져온 상승 트렌드선도 7000정도에 맞물리기에 기다린것뿐입니다ㅎㅎ
항상 많이배워갑니다 성투하세요!
응답
aki07 ilmaticboy
@ilmaticboy, 그렇네요, 장기 상승트렌드선은 오랫동안 그려보지 않고 있었습니다. 상승이 멀지 않았다는 저희의 생각이 맞길 바라겠습니다ㅎㅎ
응답
오 신선한 분석이었습니다!
궁금한 점이 있는데, 현재 진행 중인 싸이클이 끝나고 3월26일 왜 다시 하락추세가 이어질꺼라고 보시는지 의견이 듣고 싶습니다. ㅎㅎ
응답
@hyeokluv, 일반적으로 엘리엇파동은 535 패턴으로 이루어진다는데서 생각을 했습니다.
하락5파동 후 상승3파동으로 상승이 끝나면 다음에 하락5파동이 붙어서 진행되는 패턴을 말합니다.
이 하락추세 사이클을 끊고 상승추세로 바뀌려면 상승5파동이 등장해줘야 합니다. 현재 하락하고 있는 파동이 하락5파동이라고 생각하기 때문에 다음에 나타날 상승이 3파동에서 막히면 535패턴으로 다시 하락5파동이 이어질 거라는 예상이지요.
이 순서대로 진행이 되지 않고 상승파동이 5파동까지 진행이 되면 사이클이 바뀌어 다음 하락파동은 3파동으로 끝나길 기대해볼 수 있게 됩니다.

물론 이론적인 틀 안에서의 해석이예요. 실제로는 항상 이 패턴이 지켜지지도 않고 저도 주요 매매기준으로 사용하지 않습니다.
응답
많은 사람들이 G20이후에 회복 또는 상승장이라 믿는데(예전 테터청문회 이후 큰 반등한것처럼), 선생님 분석을 보니 4월에도 하락장이 가능성이 크네요.
응답
aki07 ozjs80
@ozjs80, 엘리어트 파동관점은 말씀드린 것처럼 저는 정확성이 높다고는 생각하지 않습니다ㅎㅎ트레이더에 따라 다르게 분석하는 경우도 있구요.
제가 그린 차트의 경우에도 이후에 진행될 반등3파동이 상승5파동까지 진행되어 사이클을 바꾸어 준다면 4월 상승장에 대한 예측과 일치하게 됩니다.
그러한 경우를 기대하면서 매매를 해보아야겠네요.
응답
감사합니다. 차트 예상하신대로만 된다면 정말 좋겠습니다 ~~~~ 9300에 탈출 ^^
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