[비트코인] 시장의 침체 (2022.12.04.일)

⭐ 서 론 ⭐

안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀

FTX 붕괴 후 크립토시장에서는 여진이 지속되고 있습니다.

오늘은 다우이론을 활용하여 크립토시장의 현재 국면에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

⭐ 본 론 ⭐

• 차트분석(주봉)

비트코인 주봉입니다.

비트코인은 2021년 11월 8일을 기점으로 오늘까지 총 385일 동안 조정을 받고 있으며 고점대비 하락폭은 -77.5% 수준입니다.

2017년 ~ 2018년 침체기에 조정일은 364일 이었으며 고점대비 하락폭은 -84.3% 수준입니다.

2017년 ~ 2018년과 2021년 ~ 2022년의 경제적 상황은 다르기에 단순 비교하기에는 무리가 있지만

과거사례를 통해 충분한 조정기간이 진행되고 있다는 것은 인지할 수 있습니다.

다음으로 일봉입니다.

• 차트분석(일봉)

비트코인은 현재 평행채널에서 지지 및 저항을 받으며 움직이고 있습니다.

최근 17.4K까지 반등은 급락 후 자율반등으로 평행채널 중단을 터치한 것으로 볼 수 있습니다.

평행채널 힘의 균형이 되는 빨간색 점선 위로 올라가서 내려오지 않을 때 비로소 반등의 시작으로 볼 수 있습니다.

그러나 아직까지 캔들의 무게중심이 하방으로 쏠려있기에 반등 모멘텀은 적은 것으로 이해할 수 있습니다.

다음으로 이동평균선을 살펴보겠습니다.

• 지표분석(일봉)

빨간색 선은 20EMA(단기) / 파란색 선은 60EMA(장기) 입니다.

단기 및 장기 이동평균선 데드크로스가 진행되고 있고 이동평균선을 자세히 살펴보면 각도는 하방입니다.

회색 동그라미 구간처럼 두개의 이동평균선이 골든크로스가 되었을 때 유의미한 상승이 진행됩니다.

현재는 데드크로스가 진행되고 있어 선물거래 외 현물거래를 하시는 분들은 충분한 시간이 필요함을 알 수 있습니다.

다음으로 4시간 봉입니다.

• 차트분석(4시간봉)

비트코인은 평행채널 중단에서 윗꼬리가 길게 달린 캔들로(2022.12.01. 21:00) 종가 마감이 되었습니다.

다시 말해 저항이 확인되었고 이는 반등에 있어 매수세를 약화시키는 역할을 하고 있습니다.

하방 시 지지구간은 16.8K 및 16.4K(주황색 지지선)입니다.

특히, 16.4K 아래에서 4시간 봉이 종가마감이 되면 다시 저점(15.4K)에 대한 리테스트가 예상되며

15.4K 부근에서 지지받고 반등한다고 할지라도 평행채널 중단을 못 넘기고 하락하면 저점갱신 가능성이 생깁니다.

따라서 비트코인 하락 시 15.4K는 단기적인 매수영역이 될 수 있겠지만 장기적으로 불리한 위치에 있기에 이를 참고하시기 바랍니다.

다음으로 다우이론입니다.

• 다우이론

다우이론은 주가의 움직임과 주식시장의 추세를 기술적으로 분석한 이론으로 추세분석의 고전입니다.

주식시장 추세를 매일 변동하는 단기추세, 수개월간 지속되는 중기추세, 1년 ~ 10년에 걸쳐 나타나는 장기추세로 구분하고, 강세시장과 약세시장을 각 3국면으로 설명했습니다.

다음으로 장기추세 진행과정 및 국면별 특징을 간단히 살펴보겠습니다.

<강세시장>

1) 매집국면 : 어두운 전망, 거래량 증가
2) 상승국면 : 경제여건 및 기업 영업이익 호전, 일반투자자 관심 고조, 주가 상승과 거래량 증가
3) 과열국면 : 시장과열 기미, 주식투자 경험이 없는 사람도 투자 시작, 신문 등에서 주식내용 톱뉴스

<약세시장>

1) 분산국면 : 강세3국면 이후 전문투자자들의 수익실현단계, 주가 하락과 거래량 증가, 상승추세의 어려움
2) 공황국면 : 경제 전반의 악화에 따른 일반투자자의 매도, 주가 수직하락, 거래량 급감 후 긴 회복이나 보합
3) 침체국면 : 투매양상, 주가는 하락하지만 하락폭은 작아짐, 부정적 정보 다수, 악재소멸 전 주식시장 반전

개인적인 관점으로 올해 7월 테슬라의 수장 일론 머스크가 비트코인을 매도한 시점이 분산국면 마지막이었다고 생각하며

이후 공황(공포)국면이 도래했고 현재 크립토시장은 침체국면(초기)이 진행되고 있다고 생각합니다.

즉, 다우이론을 바탕으로 할 때 강세장 중 상승국면까지는 침체 및 매집국면이 남아있기에

기술적분석을 이용한 투자자 이익 극대화 되는 상승국면까지는 시간이 다소 필요할 것이라 생각합니다.

다우이론에서 투자행위는 일반투자자와 전문투자자가 반대로 나타납니다.

- 일반투자자 : 매집국면(공포심), 상승국면(공포심), 과열국면(확신), 분산국면(확신), 공황국면(확신), 침체국면(공포심)
- 전문투자자 : 매집국면(확신), 상승국면(확신), 과열국면(공포심), 분산국면(공포심), 공황국면(공포심), 침체국면(확신)

즉, 전문투자자는 공황국면부터 점차 매수를 진행하며, 침체국면과 매집국면에서는 확신을 가지고 매수를 진행합니다.

한편, 크립토시장에는 상장폐지의 큰 리스크가 있기에 침체국면 및 매집국면에서 확신을 가지고 큰 금액을 매수하기에는 부담스러운 측면이 있습니다.

그러나 시장은 다시 또 순환하는 바 비트코인이나 암호화폐 생태계에 확신이 있으신 분들은

순환주기를 잘 활용하여 유망종목을 선별하고 보유하면 향후 많은 수익 또한 거양할 수 있을 것이라 생각합니다.

⭐ 결 론 ⭐

① FTX 붕괴 후 크립토시장에서는 여진이 지속되고 있습니다.
② 작년 11월을 기점으로 총 385일 동안 조정을 받고 있으며 고점대비 하락폭은 -77.5% 수준입니다.
③ 비트코인은 평행채널 중단에서 저항을 받고 있고 반등 모멘텀은 적은 상황입니다.
④ 20일 EMA 및 60일 EMA 데드크로스가 진행 중이기에 현물거래를 하시는 분들은 시간이 필요합니다.
⑤ 지지구간은 16.8K 및 16.4K(주황색 지지선)입니다.
⑥ 그러나 16.4K 아래에서 4시간봉 종가 마감 시 특히 주의하시기 바랍니다.
⑦ 다우이론은 주식시장의 추세를 기술적으로 분석한 이론으로 추세분석의 고전입니다.
⑧ 다우이론 상 現 크립토시장은 침체국면(초기)이 진행되고 있다고 생각합니다.
⑨ 따라서 상승국면까지는 침체 ~ 매집국면이 남아있기에 시간이 다소 필요합니다.
⑩ 시장은 순환하기에 침체국면부터 매집국면까지 관심을 가지면 좋은 수익 또한 거양할 수 있을 것이라 생각합니다.

※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.

코멘트:

비트코인 실시간 브리핑 제2차 (2022.12.05.월)

1️⃣ 비트코인 4시간 봉입니다.

2️⃣ 비트코인은 하락 평행채널 중단 부근까지 반등했습니다.

3️⃣ 바이비트 거래소 선물차트 기준 이전 고점인 17,390달러 위까지 올라왔고 저항구간인 17.6K를 목전에 앞두고 있습니다.

4️⃣ 금주에는 FOMC를 앞두고 피봇(통화정책 방향전환)에 대해 기대심리가 있으며 가격에 선 반영될 여지가 있습니다.

5️⃣ 비트코인은 현재 무난한 흐름을 보여주고 있다고 생각지만 윗꼬리가 달린 도지형 캔들(2022.12.05. / 17:00) 후 음봉이 시작되고 있기에

6️⃣ 매매의 관점에서는 이전고점(17,425.5달러)에 손절가를 잡고 숏포지션을 오픈하는 전략을 취할 수 있습니다.

7️⃣ 반면, 선물거래 롱포지션의 경우에는 17.6K 부근에서 강한 저항이 예상되기에 TP 설정에 참고하시기 바라며, 16,525달러 이탈 시 주의하시기 바랍니다.

8️⃣ 개인적인 관점으로 단기 조정 시 16.8K를 지켜주며 17.6K부근까지 반등할 것이라 생각합니다.