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[캘린더] 5월 9일 비트코인 세 차트 분석(흑삼병 캔들, 깨져버린 장기 추세선)

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
안녕하세요. 캘린더입니다.

어제 부모님과 맛있는 식사나 전화하셨는지요.
코인하느라 평소보다 인간 관계 신경 못썼을 것입니다. 부모님과는 1일 1대화는 꼭 하셨으면 좋겠습니다.
수익보다 중요한 것은 부모님입니다.

먼저 어제의 차트 분석 글을 확인하시기 바랍니다.



위 차트를 클릭하시면 어제의 분석글을 확인하실 수 있습니다. 꼭 확인하시기 바랍니다.


1. 일봉 캔들

어제 우려했던 흑삼병 캔들이 만들어졌습니다. 이는 상승 추세에 있어 하락 반전 및 지속을 의미하며 매도 시그널입니다.


이번 하락장에서는 앞서 흑삼병 캔들이 3번 나왔었습니다. 노란색 동그라미로 표시해드렸습니다.
각각 흑삼병 캔들이 나오고 나서 어떻게 움직였는지 확인하시기 바랍니다. 세번째 동그라미는 다음 양봉이 나왔었지만 나머지 4개는 모두 다음날에 음봉이 나왔었습니다.

흑삼병은 페이크였고 다시 상승할 수야 있겠지만 어쨌든 하락 지속을 의미하는 것은 트레이더 모두가 알며 조심할 필요가 있습니다.


2. 장기 추세선

장기 추세선이 깨졌습니다. 4월 20일에 상승 돌파 이후 4월 21일부터 지금까지 지켜줬던 상승 추세선입니다.
그러나 어제 깨지게 되었습니다. 어제 매수 받은 분들 중에 짧게 손절 잡을 것이라면 일봉 종가가 장기 추세선에 뚫렸을때 손절하라고 말씀드렸고 손절해야 할 때입니다.

물론 손절 길게 잡으신분들은 아래에서 9100달러대의 지지선을 말씀드릴 예정입니다.


3. 피보나치 비율

손절을 길게 잡으신 분들은 분홍색 0.5비율의 9106달러의 지지를 기대할 수 있으며 앞선 21~1시, 1~5시의 4시간봉에선 지지를 받고 반등한 모습입니다.
BTC/JPY의 분홍색 0.5나 파란색 0.5 비율도 모두 지지받을 수 있는 위치이긴 하지요.


4. 피봇포인트

BTC/USD는 S1(9050달러)에서 반등이 나온 모습이며 내려가더라도 지지받을 수 있는 위치이고
BTC/JPY와 FXBTC/JPY에서도 S1에서 지지받은 모습입니다.


5. 패턴

역헤드앤숄더 패턴을 다시 한번 확인하게 되었습니다. 각각 넥라인에서 추세 전환이 이루어졌습니다.
또한 파란색 역헤드앤숄더패턴의 넥라인에서 저항받은 뒤 흑삼병 캔들이 만들어진 것도 유사합니다.


플래그 패턴에 의해 하락하고 깃발은 아직도 무시할 수 없습니다.


6. 일봉 보조지표

파라볼릭 SAR은 한번 매도시그널에서 페이크를 받은 뒤 쉽사리 매도 시그널을 발생시키진 않고 있습니다. 여전히 매수 시그널입니다.
Bearish Regular Divergence에 의한 하락이 시작되었지만
Bullish Hidden Divergence가 만들어졌습니다. 상승할지 지켜보게 됩니다.


지수이동평균선에서 21 EMA와 100 EMA가 골든크로스가 나오긴 했지만 거의 일심동체로 움직이고 있습니다. 역시나 지지받을 수 있는 위치이기도 하지요.
둘다 9100달러쯤에 위치하고 있습니다.
그리고 MACD는 데드크로스가 나오며 하락중에 있습니다.


7. 4시간봉 보조지표

볼린저밴드에 의해선 표준편차 2짜리의 하한선을 하방 돌파한 뒤 표준편차 1짜리의 하한선에 저항받는다면 매도해야 한다고 말씀드렸습니다.
노란색 동그라미로 친 곳이 매도 자리였고 한번 지나갔습니다. 그리고 어제도 올라갔지만 저항받는 모습이었습니다. 반등에 팔아야 할 자리였지요.


파라볼릭 SAR은 매도 시그널이 발생하고 유지 중에 있습니다.
그리고 다이버전스는 해석할만한 것은 보이지 않습니다.


4시간봉에선 BTC/USD와 BTC/JPY에서 21 EMA와 50 EMA의 데드크로스가 나왔습니다. FXBTC/JPY에서도 데드크로스가 나올 수 있습니다.
그리고 100 EMA의 지지를 기대하려는 자리이지요. 9178달러에 위치하고 있습니다.
MACD는 아직 골든크로스의 기미는 보이지 않으며
스토캐스틱 모멘텀 지표는 딱히 보이진 않습니다.


대응 방안
흑삼병 캔들 형태가 만들어지고 장기 상승 추세선이 깨졌으며 4시간봉 EMA의 데드크로스가 나왔습니다. 역헤드앤숄더 넥라인의 저항을 받은 뒤 만들어진 것이지요.
그러나 9100달러대는 지지선들이 있으며 히든 상승 다이버전스가 발생하였습니다.

조정인지 하락인지에 대해 판단에 있어서는 저는 하락에 조금 더 판단이 쏠리고 있습니다. 그래서 저는 떨어질때 매수 후 반등했을때 물량을 줄이고 있습니다.
관점 중 하락을 나타내는 것도 상승을 나타내는 것도 있지만 하락의 판단 근거가 더 명확해보입니다.

분석에 대한 해석과 판단은 본인에게 달려있습니다. 저는 최대한 객관적으로 분석하였으며 본인이 보고싶은대로 보지 말고 모든 관점을 모두 고려해서 판단하시기 바랍니다.
코멘트: 분석 글 잘 보셨으면 아이디어 좋아요와 홍보 많이 부탁드리겠습니다 ㅎㅎㅎ

1시의 4시간봉 마감에 대한 코멘트는 점심 먹고 와서 할 예정이니 양해 부탁드립니다. 밥은 먹고 살아야죠 ㅋㅋ
코멘트: 뭐가 허전하다 싶었는데 김프, 환율, SFD를 안썼네요.
김프는 현재 2.4%
환율은 USD 1081.8원, JPY 9.88원입니다.
SFD 6% 정도입니다.
코멘트: 점심 식사 잘 먹고 왔습니다. 부대찌개, 제육볶음, 삼치구이 등 맛있게 잘 먹고 왔습니다.

1. 피보나치 비율


BTC/USD에서는 분홍색 0.5 비율인 9106달러가 뚫리게 되었습니다. 매도세가 강한것으로 판단됩니다. 올라가더라도 저항받을 수 있는 자리입니다.
BTC/JPY에서는 분홍색 0.5 비율을 지켜주려는 모습입니다. 이번 4시간봉에서 지지받을지 확인할 것입니다.
FXBTC/JPY에서도 파란색 0.5 비율을 지켜줄지 확인하게 될 예정입니다.

2. 피봇포인트


BTC/USD에서는 현재 S1의 지지를 시험하고 있습니다. 종가에선 지켜줬으므로 지지받을 수 있는 자리 중에 하나입니다. 뚫린다면 S2는 8770에 위치하고 있습니다.
BTC/JPY와 FXBTC/JPY는 S1이 뚫렸으며 올라가면 저항받을 자리입니다.


3. 볼린저밴드


한번의 볼린저밴드에 의한 매도 자리는 놓쳤습니다. 다음 매도자리는 반등때 할 수 있으며 표준편차 1짜리 하한선인 9180달러쯤에서 할 수 있습니다.
저항을 뚫어낼지 다시 저항받을지는 확신할 수 없으나 일부 물량을 줄여보는 것을 권해드립니다.


4. 4시간봉 보조지표


세 차트 모두 21 EMA와 50 EMA의 데드크로스가 나왔습니다. 근 한달 반만에 나온 데드크로스이며 매도시그널입니다.
그리고 100 EMA가 뚫리게 되었습니다. 다시 올라가더라도 100 EMA인 9173달러는 저항선이 될 가능성이 큽니다.


반등이야 당연히 나올테지만 본인이 하락으로 판단한다면 물량을 줄여나가야 하고 조정이라고 판단한다면 물량을 늘려나가야 합니다. 각 관점에서 어떤 것이 맞는 것 같은지 잘 판단하셔서 대응하시기 바랍니다.
코멘트: 궁금한 점은 언제든 댓글로 남겨주시면 친절히 답변해드리니 댓글로 남겨주세요 ㅎㅎ
코멘트: 5시에 4시간봉이 마감되었습니다.

1. 피보나치

아까 코멘트 그대로
BTC/USD는 분홍색 0.5에 그대로 저항받은 모습입니다.
BTC/JPY는 분홍색 0.5에 지지받은 모습입니다.
FXBTC/JPY 그대로 파란색 0.5에 지지받았습니다.


2. 볼린저밴드


그대로 표준편차 1짜리 하한선 아래에 있습니다. 9156달러까지 오면 물량을 줄일 수 있습니다.


3. 4시간봉 보조지표


파라볼릭 SAR은 그대로 매도 시그널이며
RSI는 과매도에 진입하려 가고 있습니다.



BTC/JPY와 FXBTC/JPY에서는 100 EMA에 저항받았습니다. 다시 올라가도 저항받을 수 있습니다.

그리고 스토캐스틱 모멘텀 지표는 매수 시그널을 나타내고 있습니다.

9100달러대까지는 충분히 기술적 반등으로 상승할 수 있습니다. 상승하였을때 물량을 줄일지 결정해야 합니다.
코멘트: 쐐기형 패턴에 대해 댓글로 문의주셔서 댓글에서도 답변해드렸습니다.



여러분과 함께 확인했던 새우튀김닮은 쐐기형패턴이었고
그대로 위로 상승돌파하였었습니다.

수렴하는 점까지 2/3부근에서 보통 이탈하는 것이 쐐기형패턴의 특징이고 모양 자체도 쐐기형으로 보기 어렵다는 것이 제 입장입니다.



그렇게 따지면 이때도 쐐기형패턴으로 확인해야 한다고 생각하고요.

상승은 있겠지만 패턴에 의한 상승은 아니라고 생각합니다
* 더 배우고 싶다면 https://t.me/calendar_trader
* 목소리로 듣고 싶다면 https://www.youtube.com/channel/UCiF-ljP9gQDXIn2S1IEUkVw
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현재 장기추세선 재진입을 노리고있는데, 안착하게되면 기존 장기추세선은 유효화되는 건가요?
+1 응답
@Ballad,

네 안착하게 되면 유효화가 되겠지만 일봉에서는 저항받은 모습입니다.
응답

아래와 같이 설명주셨습니다. 그렇다면 매수하는 시점은
반대로 표준편차2짜리 상한선을 상방 돌파한 뒤 표준편차 1짜리의 상한선에 지지를 받는곳으로 이해하면 되겠습니까??


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볼린저밴드에 의해선 표준편차 2짜리의 하한선을 하방 돌파한 뒤 표준편차 1짜리의 하한선에 저항받는다면 매도해야 한다고 말씀드렸습니다.
노란색 동그라미로 친 곳이 매도 자리였고 한번 지나갔습니다. 그리고 어제도 올라갔지만 저항받는 모습이었습니다. 반등에 팔아야 할 자리였지요
응답
Calendar coinornothing
@coinornothing, 네 맞습니다. 트레이더마다 매매 스타일이 다르지만 추세에 따른 매매를 좋아하는 트레이더는 상승 추세에서 지지를 확인하고 매수할 수 있는 자리가 됩니다.
응답
초보라 뭔 말인지는 모르겠지만 매수 매도 시점이 너무 어렵네요~ㅎ ㅎ손절하고나니 계속 상승만 가고있네요~혹시 매수시점 인가요
응답
Calendar yong26797
@yong26797, 우선 술먹고 오느라고 차트를 확인하지 못했습니다. 우선 저는 전량 손절하라고 말씀드리지 않았고 저점 매수 후 물량을 줄이는 것을 권해드렸습니다. 한꺼번에 손절은 좋지 않다고 생각을 하며 하락을 생각한다면 좋은 손절 시점이 되겠지요. 그리고 조정이라고 생각한다면 물량을 늘릴 수 있었겠지요. 저는 하락이라고 생각했기 때문에 물량을 줄여나가게 되었습니다.
응답
패턴상 하락쐐기형으로 상승돌파한듯한 그림인데 이 명분으로 기술적 반등을 이루어도 다시 현저점 보다 떨어지는 경우의 수도 크겠죠?
응답
Calendar jeongingyun
@jeongingyun, 하락쐐기형에 대해선 아래에 코멘트로 이야기를 나누었었습니다. 확인 부탁드립니다.
응답
기술적반등은 피보나치수열을 말씀하시는건가요? 아니면 다른 의미라면 어디까지가 기술적반등인지 알수있을까요?
응답
GAZUA_ZINO GAZUA_ZINO
@GAZUA_ZINO, 피보나치수열이 아니고 피보나치 되돌림으로 정정합니다.
응답