(BTCUSD) 비트코인, 상승추세가 꺾일 수 있는 구간은??

안녕하세요 파동과 패턴을 이용해 매매하는 소울트리입니다.
저번 이더리움 분석글에서는 "조정은 있겠지만 상승추세를 계속해서 이어나갈 것"을 전제로 3파의 마무리와 4파의 지지라인에 대해 말씀드렸습니다.
오늘은 비트코인을 파동과 패턴의 관점으로 볼 때 어느 위치에서 상승추세가 꺾일 수 있을까 라는 주제로 제 생각을 풀어보겠습니다.

CPI 발표를 트리거로 비트코인은 재차 전고점을 넘기는 상승이 나왔으며, 저점으로부터 약 4개월 간 상승추세가 지속되고 있습니다. 영원한 하락도 영원한 상승도 없는 이 시장에서 4개월이라는 시간동안 상승추세가 지속되고 있으니 이제는 어느정도 하락에 대한 대비를 해야 할 자리라고 보고있습니다. 긴 상승추세가 꺾일 수 있을만한 자리와 하락이 가속화 될 수 있는 포인트를 파동 관점과 하모닉 패턴 관점으로 나누어 보게되면

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

★파동 관점

임펄스 3파라 추정되는 상승이 나오며 검은 상승 채널이 생성되었고, 이번에 채널 하단에서 지지에 성공하며 한 파동을 더 끌어올렸습니다.
이 파동이 임펄스 파동이 맞다면 이제는 마지막 5파를 만들어가는 과정이라 볼 수 있겠네요.
5파동 특성 상 1파동과 길이가 같거나 피보나치 확장 툴을 이용해 0,3,4를 찍어 0.618~1의 비율에서 종결되는 것이 일반적입니다.
현 위치는 1파의 길이와 1:1 비율이 되는 곳에 위치해있는 상태입니다.
그렇다면 이 비율들을 작도해두고 세세한 타점을 잡아볼 수 있을만한 다른 근거들을 찾아보겠습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

★하모닉 패턴 관점
현재 나올 수 있는 패턴으로는 샤크와 크랩 두 가지 패턴을 볼 수 있고 크랩패턴 먼저 보도록 하겠습니다.

※크랩패턴

크랩패턴의 가장 중요한 PRZ 구성요소인 XA1.618을 방금 막 충족해준 상태입니다. XA1.618은 1파의 길이와 5파 길이가 1:1 비율이 되는 곳과 거의 근접해있습니다.
만약 숏 포지션을 진입한다면 (크랩패턴+1파5파 1:1 위치) 이 두 가지 근거를 더해 숏 포지션을 노릴 수 있겠습니다.
하지만 하모닉 패턴의 특성 상 기존추세에 반하는 포지션을 잡는 패턴이기 떄문에 오늘 일봉 마감까지는 지켜본 이후 최소한 아래 그림처럼 작은 타임프레임에서 쌍고점을 만든것을 확인 후 숏 포지션 각을 보는게 더 안정적이겠죠.
본인만의 추세반전 근거가 있다면 그 도구를 무조건 활용해야 합니다.

※샤크패턴

현 위치는 샤크패턴의 B포인트 매물대가 있는 위치라고도 볼 수 있습니다. 앞서 설명드린 크랩패턴의 prz가 뚫리게 되면 그대로 쭉 밀고 올라갈 가능성이 커지며, 다음으로 하락 반전을 노릴 수 있는 자리는 샤크패턴의 prz 구역입니다.
샤크패턴의 prz는 앞서 언급한 피보나치 확장을 이용해 0,3,4를 찍어 1의 비율이 나오는 자리이며 작년 5월달에 형성된 매물대가 있는 것을 확인할 수 있습니다.
숏 포지션을 진입하려 한다면 (샤크패턴+피보나치 확장 1비율+매물대) 이 3가지 근거를 들어 반전확률을 높이고 숏 포지션 자리를 볼 수 있겠습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

※채널 하단 이탈

위에서 언급한 하모닉 패턴들은 모두 기존 추세가 지속되는 도중 추세에 반하는 포지션을 진입하는 매매입니다. 확인매매를 원한다면 검은 채널의 하단선이 깨지는 시점에서 숏 포지션 각을 보는것도 좋은 방법이겠네요.

※하락이 가속화 될 수 있는 포인트
검은 채널의 하단선을 몸통으로(최소4시간봉) 이탈하게 되면 마지막 5파가 나온 이후 임펄스 채널 하단을 하락 이탈한 것이므로 하락이 가속화 될 확률이 높다고 생각합니다. 저는 채널 하단을 이탈하는 시점부터는 잡고있는 현물을 정리할 예정입니다. 물론 채널 하단을 이탈시킨 후 미친척하고 다시 큰 상승이 나올 수 있겠지만 제 기준 하락 파동이 시작될 수 있는 위치라고 생각하기 때문에 리스크 관리를 할 생각입니다.

※주의점
각 패턴의 prz가 별다른 저항의 역할을 하지못하고 뚫린다면 기존 추세의 지속이라는 것을 명심해야 합니다.
최소 쌍고/T바/하락다이버전스 등을 확인 후 진입해야하고 손절 라인 지정은 필수입니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

가장 큰 3파동은 제대로 먹지 못해 아쉬움이 컸는데 4파와 5파가 만들어지며 생긴 파동은 운이 좋게 예상대로 흘러가주어 소소하게 재미좀 봤네요.
트뷰에 계신 모든 트레이더분들의 성공적인 매매를 기원하겠습니다;)

코멘트:

크랩패턴(빨강)의 PRZ 구역에서 작은 딥크랩패턴(파랑)이 완성되가고 있는 중입니다. 큰 프레임 상의 패턴 PRZ에서 작은 패턴이 다시 한번 나오는 것은 근거를 중첩할 수 있는 아주 좋은 현상입니다.

A포인트의 저점을 C포인트가 갱신만 하지 않는다면 딥크랩 패턴의 완성을 기대해볼 수 있고 해당 구역에서 포지션 대기를 해볼 수 있겠네요.

딥크랩 패턴의 PRZ까지 캔들이 올라가지 않는다면, 본문에서 말씀드린 추세선을 활용해 매매하는것도 좋은 방법입니다.

코멘트:

크랩패턴의 PRZ에서 반전 후 한번 내려오긴 했으나 검은 상승채널에서 버텨주고 있는 모습입니다. 현 위치는 파란 배트패턴의 B구역 수평매물대에 도달해있으며, 이 수평매물대를 뚫어준다면 빨간 경로처럼 진행될 가능성이 높아집니다.

이더리움 아이디어는 다음 아이디어에 영상으로 남겼습니다.