[CS] 7월 3일 리스크 관리가 필요하다

안녕하세요 Skywalker입니다.
자금유입 호재, ETF규제완화 가능성 호재등으로 비트코인이 안녕~합니다.
시장에 모멘텀이 생기고 있어서 기분은 좋네요. :)

이런 호재들은 숨어있었습니다. 매우 기습적으로 시장에 노출되었지요.
앞으로도 이런 정보들이 툭툭 튀어나오며, 그럴 때마다 상당한 급등세또한 나올 것입니다. 반대로 급락세가 나올 수도 있지요.

원래 정보는 투자시장에서 불균형적입니다.
그리고 그런 정보를 쥐고 있는 소수의 큰손들은 2월달에 시장이 공포에 몰아넣어졌을 때 상당한 물량을 저가에 담을 수 있었던 매수주체들이겠지요.
혹시 눈치 채셨는지 모르겠지만.. 바로 여기서 중요한 것이 매집의 상태를 파악하는 것입니다.
매집을 하고 있다는 것은 시장에 노출되지 않은 정보를 몰래몰래 기다리고 있다는 의미이기 때문이지요.

어제 분석글에서 거래량에 대한 의견이 많아서 오늘 정리하여 말씀드리고자 합니다.
현시점에서 2월달 만큼의 거래량이 터진다면 그것은 결코 좋은 것이 되지 못할 가능성이 있습니다.
그만큼 시장에 공포감이 조성되어 매도물량이 터졌다는 의미로 장기 침체의 가능성을 갖게 됩니다.
오히려 심심한 거래량이 발생하면서 상승하는 것이 대다수의 시장참여자들이 상승에 동의한다는 의미로 긍정적입니다.

현시점에서 거래량이 터질만큼의 매도물량은 대부분 2월 6일에 나온 것으로 판단됩니다.
그러므로 더큰 거래량을 기다리신다면 정말 3000$까지 내려가야하거나 20000$불까지 올라가서 매도시점이 될 것입니다.
현시점 매집이 이뤄지고 있고, 시장에 자금유입의 기대감이 있는만큼.. 너무나 큰 거래량을 기다리기보단 시장의 모멘텀을 확인하고 가격이 회복된다면 참여하는 것이 좋으실 것입니다.

물론, 개인투자자들을 털기 위하여 의도적으로 3000$까지 내려갈 수 있습니다.
그렇기에 필요한 것이 매우 중요한 리스크 관리이지요. 리스크 관리에 대해서 오늘 분석글을 통해 말씀드리겠습니다.

(거래량을 공부하고 싶으시다면, 코스피의 "삼성전자"의 2015년부터의 차트, 코스닥의 "한미약품"의 2016년부터의 차트의 상승과 하락을 공부해보시길 추천드립니다. 분산과 매집의 싸이클은 비트코인과 결국 모두 같습니다. 또한 가급적 기관과 외인의 거래량을 함께 띄워서 공부하시면 좋으십니다.)

분석시작합니다.
24일부터의 앞선 분석글들을 미리 읽고 와주시길 바랍니다. :)

매수 타이밍과 리스크관리

오늘자 캔들이 20일 이평선을 이탈하지 않는다면 5일 이평선과 20일 이평선의 골든크로스가 이뤄집니다.
비트코인에 있어서 골든크로스가 발생했을 때에는 높은 확률로 상승세가 이뤄졌기에 매수를 해볼만한 위치입니다.
(사실 비트코인에 있어서 거의 유일한 매수시점으로 보이기도 하네요.. ^^)

그렇지만 아직 안심할 수 없는 것은 위에 강력한 저항대인 장기 이평선들 50일 이평선, 120일 이평선, 360일 이평선이 있습니다. 즉, 현시점은 침체 상태로써 길고 큰 상승을 기대하기 어렵고 소액으로 짧은 수익을 목표로 가져가야합니다.
또한 언제든지 저항을 맞고 내려올 가능성이 높은 상태이기 때문에 보수적인 투자자분들께선 매매를 안 하셔도 되는 공격적인 매수자리라는 것을 인지하셔야 합니다.

1) 매수시점

7월 3일자 캔들이 20일 이평선을 이탈하지 않고 마감된다면 다음캔들에서 매수.
20일 이평선이 손절라인이 되며, 이탈하지 않을시에는 홀딩.

2) 기대수익

매도시점은 120일 이평선의 저항이자 매물대로 자리잡고 있는 7600선이 될 것으로 보입니다.
약 16%의 기대수익을 잡을 수 있습니다.
장기이평선들의 밑에 있기 때문에 올라가는 동안 5~10%의 수익권마다 분할매도하며 수익권을 짧게 가져가는 것이 바람직해보입니다.
대상승장이라고 볼 수 있는 시기는 120일 이평선을 넘어간 이후부터이며 이전까지는 언제나 침체의 상태입니다.

3) 리스크관리

5%를 얻기 위해 감당해야 하는 리스크와 100%를 얻기 위해 감당해야 하는 리스크는 갖습니다.
그렇기에 우린 비중조절을 하며 리스크 관리를 해야하며, 이왕이면 충분한 수익이 기대되는 자리에서만 매매하는 것이 좋지요.
현시점은 기대수익이 크지 못하고, 리스크는 큰 자리입니다.
소액으로 짧은 수익을 목표로 분할매도를 철저히 하며 보다 편한 마음으로 접근하시길 바랍니다.

4) 보수적인 투자자

보수적인 투자자분들께선 두가지의 선택이 있습니다.
저와 함께 수급을 근거로 7000이하에서 하락할 때마다 매집하여 아예 손절 없이 장기보유를 하시거나, 120일 이평선과 360일 이평선을 돌파할 때부터 매매의 기회를 보시는 것입니다.
분할매수 및 장기보유의 전략은 6개월정도 자금이 묶일 수가 있으니 5~10분할 이상으로 접근하시길 바랍니다.

주의점

현재 가격이 꽤나 높은 곳에 위치해있기 때문에 지금 자리에서 매수하면 잠깐 밑으로 흐를 수 있습니다.
20일 이평선을 벗어나지 않으면 홀딩, 벗어난다면 칼같이 손절하셔야 합니다.
손절 시 손실률은 3% 정도 될 것임으로 비중조절을 통해 무리없도록 최대손실률을 조절하시길 바랍니다.

고래투자자들의 동향

별다른 매도없이 소량의 매수세가 이어지고 있습니다.
긍정적이네요. :)

고래지갑 보는 곳 : https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html

-------------------------

모든 의견은 소중합니다.
건설적인 모든 의견은 환영입니다. :)

궁금하신 것을 댓글로 남겨주시면 답글남기겠습니다.
감사합니다. ^^

코멘트:

저는 매일 아이디어를 올리지 않으며,
앞으로 또다시 중요한 변화가 있을 때 찾아뵙겠습니다. :)

코멘트:

리스크 관리 팁..
매매마다 최대손실률이 전체비중의 2%를 넘지 않도록 비중관리하는 것이 가장 좋으며 5%를 결코 넘지 않도록 하세요.
물론 물리는 것을 감안하며 손절없이 장기투자를 하신다면 이야기가 다릅니다.

코멘트:

이번 매매의 경우 손절 라인이 3% 정도이며, 갑자기 큰 하락폭을 맞이할 수 있는 반면에 기대수익은 크지 않습니다.
기대수익이 크다면 리스크를 감수하며 크게 베팅해볼수 있습니다만, 그렇지 않기 때문에 비중 최대 10%~50%를 결코 넘지 않는 것을 추천드립니다.

코멘트:

50%의 비중으로 매매하였다면 6%가 하락해도 실제 전체계좌의 손실률은 3%로 리스크관리를 할 수 있게 됩니다.
그럴 시 다음매매를 위한 기회비용의 손실을 최대한 막을 수 있기에 꼭 리스크관리가 필요합니다.

코멘트:

즉, 이번 매매에 있어서는 손절라인이 3%이지만, 최대손실률은 1~2%내외가 되도록 50%미만으로 비중조절을 추천드립니다. :)

코멘트:

공유하면 좋을 것이 있었네요~
만약 골든크로스가 성공한다면 거대 역헤드앤솔더 네크라인 돌파 이후 "처음"으로 만들어지는 골든크로스입니다.
이평선과 저항대를 모두 무시한다면 이론적으론 네크라인부터 헤드까지의 높이가 반등 시에 "최소" 상승폭이 됩니다.
비트코인을 응원(?)해줍시다..! ^^

코멘트:

(사진은 7월 2일자사진을 복사해왔어요.. 그리기.. 힘들어서..)

코멘트:

음... 재미삼아 행복회로를 그리며 비교해봅니다. ;)

2014~2015년 역헤드엔숄더 및 OBV다이버전스,거래량

2018년 역헤드엔숄더 및 OBV다이버전스, 거래량

딱 이렇게만 가주면 참 좋겠군요.

코멘트:

마지막 이미지가 뜨질 않네요.

코멘트:

코멘트:

역헤드엔솔더, OBV상승다이버전스, 거래량패턴의 비교입니다.
재미로만 봐주시길~
딱 이렇게만 가주면 참 좋겠군요!:)

코멘트:

우려했던 상승쐐기형패턴을 하락돌파하였습니다.
하락을 염두에 두게되며, 알트코인들의 반응또한 시원치않습니다.
골든크로스에 대한 매수는 진행할 수 있지만, 말씀드린대로 반드시 소액으로만 짧은 손절가로 진행해야 합니다.
20일 이평선을 하락돌파한다면 물려있는 분들또한 일부 정리를 권해드립니다.