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2018년 6월 30일 오전 11시 45분

[캘린더] 오실레이터(Oscillator)에서의 다이버전스(Divergence) 

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설명

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안녕하세요. 캘린더입니다.

많은 분들이 오실레이터의 다이버전스에 대해 궁금해하셔서 다시 한번 정리해드리려 합니다.

분석 글에 앞서 당부의 말씀을 드릴 것이 있습니다.
주말은 제가 쉬는 날이며 주중에 분석과 공부를 위한 충전의 시간을 가지는 날입니다.

제가 어지간한 댓글의 질문들은 모두 답변드리고 있습니다. 절대 무시하는 것이 아니라 쉴 시간에 쉬기 때문에 답변을 미뤄두고 있는 것입니다.
그것 때문에 서운해하지 않으셨으면 좋겠습니다.


다음은 오실레이터(Oscillator)에서의 다이버전스(Divergence)에 대한 설명입니다.

보통 가격이 높은 고점을 만들면 오실레이터도 높은 고점을 만들며 가격이 낮은 저점을 만들면 오실레이터도 낮은 저점을 만들고 있어야 합니다.

다이버전스는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 것을 의미하며 지표의 해석에 있어 추세 전환의 가능성을 분석할 때 사용합니다. 즉, 추세의 마지막 국면에서 바꾸는 것을 확인할 수 있는 것이지요.

지표에서는 RSI, MACD, 스토캐스틱, CCI 등을 사용하며 어느 것을 사용해도 상관은 없다만 RSI와 스토캐스틱이 MACD보다 신뢰도가 높은 편입니다.

다이버전스는 일반 다이버전스와 히든 다이버전스가 있습니다. 일반 다이버전스는 추세의 반전 신호가 되며 히든 다이버전스는 추세의 지속 신호가 됩니다.

1) 일반 상승 다이버전스


일반 상승 다이버전스는 가격의 저점이 낮아지는데 오실레이터의 저점이 높아지는 것이며 하락 추세에 있어 상승 추세로의 반전을 예상할 수 있습니다.

2) 일반 하락 다이버전스


비트코인 일봉 차트이며 앞서 역헤드앤숄더의 넥라인에서 저항받을 때 함께 근거로 제시해드렸던 일반 하락 다이버전스입니다.
일반 하락 다이버전스는 가격은 고점이 높아지지만 오실레이터의 고점은 낮아지는 것입니다. 이는 상승 추세에서 하락 추세로의 반전을 예상할 수 있습니다.

3) 히든 상승 다이버전스


히든 상승 다이버전스는 가격의 저점이 더 낮아지지 않고 높이 있는데 오실레이터의 저점은 낮아질 때 발생합니다. 이는 앞선 상승 추세에 있어 다시 상승 추세를 예상할 수 있게 됩니다.

4) 히든 하락 다이버전스


히든 하락 다이버전스는 차트의 고점은 낮아지지만 오실레이터의 고점은 높아지면 발생하며 앞선 하락 추세에 있어 하락 지속을 예상할 수 있게 됩니다.


다시 한번 일반 다이버전스는 추세 반전, 히든은 추세 지속의 신호가 됩니다.

다이버전스로 매매를 할 때 일찍 진입을 하면 오히려 손해를 볼 수도 있습니다. 이에 대해서 주의할 점은 모멘텀 지표의 교차를 기다려야 합니다.



물론 위 차트에서 스토캐스틱을 사용하며 차이가 많이 나긴 하지만 어쨌든 %K선과 %D선의 교차를 확인할때 매매하여도 늦지 않다는 것입니다.

주의할 점 두번째는 과매수와 과매도에서 벗어났을 때 사용하는 것이 좋습니다. 과매도 상황에서 다이버전스가 형성되었으나 매도 압력이 강하여 새로운 저점을 만들 수 있습니다.

다이버전스는 추세선의 돌파 여부와 패턴의 완성 여부에 사용할 수 있습니다.



당시에 역헤드앤숄더의 실패를 예상했던 것도 하락 다이버전스가 만들어질 것을 확인했기 때문이었습니다. 일반 하락 다이버전스가 만들어지며 상승 추세가 전환되며 하락하게 되었습니다.

이와 같이 추세선의 돌파와 패턴의 완성을 확인하는데 도움이 됩니다.

트레이딩뷰에서 제공하는 지표 중에는 다이버전스 인디케이터(Divergence Indicator)라는 지표도 있습니다.



아래와 같이 다이버전스가 나타났을 때 표시가 나오는 지표입니다. 물론 발생한 다이버전스를 모두 나타내진 않기 때문에 참고만 하고 다이버전스를 직접 확인하는 것을 권해드립니다.

결론으로

일반 상승 다이버전스는 하락에 있어 가격의 저점은 낮아지지만 오실레이터의 저점은 높아지면서 상승으로의 반전이며
일반 하락 다이버전스는 상승에 있어 가격의 고점은 높아지지만 오실레이터의 고점은 낮아지면서 하락으로의 반전이며
히든 상승 다이버전스는 상승에 있어 가격의 저점은 높아지지만 오실레이터의 저점은 낮아지면서 상승으로의 지속이며
히든 하락 다이버전스는 하락에 있어 가격의 고점은 낮아지지만 오실레이터의 고점은 높아지면서 하락으로의 지속입니다.

성공률을 높이는 방법은
첫번째, RSI, MACD, 스토캐스틱, CCI 등의 여러 지표에서의 다이버전스를 확인하고
두번째, 1시간 이상에서의 높은 시간 프레임에서 확인하며
세번째, 모멘텀의 교차까지 기다리는 것
네번째, 추세선과 패턴 등과 함께 확인하는 것입니다.

좋은 공부가 되셨으면 좋겠습니다.

코멘트

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교육 글 잘 보셨다면 아이디어 좋아요 버튼 꼭 눌러주시기 바랍니다.

여러분의 좋아요와 댓글이 저에게 힘이 되며 적으면 당연히 글을 쓰는데 있어 의욕이 떨어지기 마련입니다.
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migm
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교육자료 감사합니다....다만 저렇게 공식처럼 외우기보단 왜 저런 현상이 발생하는지에 대한 원리도 설명해주시면 감사할 것 같습니다
예를들어 차트 저점은 낮아지는데 보조지표 저점은 올라가는 일반상승다이버전스의 경우

RSI는 상대강도지수로서 매수세와 매도세간 상대적 압력 차이를 나타내는 지표이니
주가의 저점은 낮아졌지만, RSI 의 저점이 올랐다는 것은 상대적으로 매도세가 줄어들고 매수세가 더 강해졌다는 신호이기 때문에 상승추세로의 반전을 기대할 수 있다
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@migm, 제가 돈을 받고 책을 쓰는 것이 아니기 때문에 원리와 같은 경우엔 다른쪽으로도 충분히 공부할 수 있으며
위에도 올려드렸지만 RSI뿐만 아니라 다른 오실레이터로도 확인을 합니다. 그러한 보조지표들 다 설명하려면 머리 아픕니다 ㅠ
soceanl
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오늘 분석 읽고 다시 또 복습하러 왔습니다. 깔끔하게 정리 잘해주셨네요.
한가지 질문은 위에 4) 히든 하락 다이버전스 설명주실때 관점에 따라서 그때 차트의 추세는 상승추세라고 생각할수도 있지 않을까요? 물론 지나고 나서 보니 하락이였지만 하락추세의 지속이라고 하신 이유가 궁금합니다.
모멘텀지표의 교차라고 하실때 스토캐스틱외의 다른 지표도 참조할수 있는게 있나요? MACD도 이에 해당되는지 궁금합니다.

늘 유익한 분석글 감사합니다.
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@soceanl, 8월 8일 기준 말씀드린 것처럼 하락 다이버전스는 고점(마루)에서 형성되게 됩니다. 당연히 고점이 만들어져야(상승이 되어야) 만들어지는 것이지요. 즉, 오늘 말씀드린 7153달러에 올라오는 것도 그렇게 보면 상승 추세라고 생각할 수 있다는 것입니다. 고점을 만드는 것을 상승 추세였다고 생각하기는 어렵습니다.

두번째, MACD로도 물론 다이버전스를 확인할 수 있지만 책에서나 제 경험에서도 MACD가 다른 RSI, 스토캐스틱, CCI 등의 오실레이터보다 성공률이 떨어져왔습니다. 그래서 MACD로는 다이버전스를 확인하는 것을 꺼려합니다.|

답변 도움되셨으면 좋겠습니다.
soceanl
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@Calendar, 도움이 많이 되었습니다.

한가지 더 궁금한것은 만약 같은 기간내에 다른종류의 다이버전스가 보인다면 (예를 들어 말씀하신 기간에 일반 상승 다이버전스도 있어보이는데) 어떤 기준으로 캔들을 고르시나요? 혹시 거래량이나 다이버전스의 크기 이런것도 염두해 두시는지 궁금합니다.

다이버전스는 계속 봐도 헷갈리네요. 올려주신것 열심히 보면서 계속 질문도 올리면서 공부하겠습니다.
Calendar
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@soceanl, 상승 다이버전스는 하락할 때, 하락 다이버전스는 상승할 때 확인하게 됩니다. 즉, 하락할 때는 상승 다이버전스가 보이는게 맞고, 상승할 때는 하락 다이버전스가 보이는 게 맞습니다. 그리고 거래량에선 휩소가 많아 크게 고려하지 않습니다.
ms1hoho
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캘린더님 항상 감사합니다...!!!!!
misunny
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바쁘다는 핑계로 귀로만 듣다가 오늘은 펜을 들고 지표 그림 따라 그려 보며 공부했습니다.
대충 알던 다이버전스와 오실레이터 확실히 알게 되고 이 지표에 따른 상승과 하락,추세전환에 대해 확실한 공부를 하게 되어 기쁩니다.
Calendar
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@misunny, 기쁘다니 다행이네요 ㅎㅎ
kisma1788
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캘린더님.
일반 상승/하락 다이버전스에서 두번째 봉의 거래량이 첫번째 봉보다 적을때 더 신뢰가 높다는 말을 들은적 있습니다.
챠트를 항상 거래량과 함께 봐야 한다고 하는데...
캘린더님은 거래량에 대해서는 언급을 거의 안하시네요. 어떻게 생각하십니까?
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