머니플로우인덱스 지표의 다이버전스와 추세 전환

대표 차트는 비트코인 2개월 봉, 로그 차트 입니다.

보조지표는 머니 플로우 인덱스 (MFI, Money Flow Index) 입니다. RSI 에 거래량을 곱한 것이라고 이해하면 됩니다.

RSI 만큼 예민하지 않지만 가격의 변화를 좀 더 정확하게 반영하는 지표입니다.



차트를 보면 주요 반전 구간에서 다이버전스를 발견할 수 있습니다. 큰 추세의 변화에는 항상 다이버전스가 있다고 봐도 됩니다.

그런데 이 아이디어를 작성하는 22년 5월 4일, MFI 지표가 저점이라고 하기에는 모호합니다.

현재 위치에서 지표가 저점을 만들기 위해서는 급격한 상승으로 꼭지점을 만들어야 합니다.


그렇다면 상승의 가능성이 있는지 살펴보겠습니다.

시간대를 줄여 주봉으로 가보겠습니다.

비트코인 주봉입니다. 일단 가격과 지표가 잘 맞지 않는 느낌이 듭니다. 과거 차트에서 보듯이 지표가 명확한 저점과 다이버전스를 만들지 못하고 있습니다.

가격은 저점으로 보이나 지표는 저점보다는 고점을 만드는 것처럼 보입니다.

이런 상태로는 상승을 확신할 수 없습니다.


그럼 더 시간대를 줄여 확대를 해보겠습니다.

비트코인 일봉입니다. 지금 상황을 다이버전스로 보기에는 석연치 않습니다. 게다가 가격은 상승하고 있는데 지표는 하락하고 있습니다.

머니플로우인덱스 지표가 하락한다는 것은 거래량이 낮아진다는 뜻도 됩니다. (가격 평균에 거래량을 곱하기 때문)

상승 다이버전스를 만들기 위해서는 가격이 급격히 상승하여 지표의 꼭지점을 명확하게 만들 필요성이 있습니다.

그렇기 때문에 아직은 추세가 바뀐다고 확신할 수 없습니다.



MFI 지표가 상승 다이버전스를 만들기 전까지는 숏 포지션이 유리합니다.

오늘은 5월 FOMC 가 있는 날입니다. 큰 변동성이 예상되므로 보수적이고 안전한 매매를 권합니다.

코멘트:

거래량은 엄청났지만 상승이 생각보다 크지 않았습니다. 추가 상승이 고점을 높이지 못하면 더 깊은 곳으로 떨어질 수 있습니다.

코멘트:

CCI 와 MFI 가 과매수 영역에 도달하였기 때문에 조정은 일어날 것이고 37600 부근 추세선을 꺠지 않아야 다음 상승을 기대할 수 있습니다.

코멘트:

5월 4일 5% 상승하였지만 1시간봉에서 하락 다이버전스가 발생하여 숏 포지션을 유지하였습니다. 5월 5일 미장 개장 후 크게 하락하는 것을 보고 오랜만에 단잠을 잤습니다.

왼쪽은 일봉 오른쪽은 주봉입니다. 5월 4일 5% 상승에도 일봉에서 지표가 크게 올라가지 않은 것도 하락의 전조였습니다. 아직 일봉, 주봉 모두 저점이 나오지 않았습니다. 가격이 더 내려갈 것으로 예상합니다.

코멘트:

주봉 144일선 또는 28K 에서 상승다이버전스가 생성된다면 반등할 수 있습니다.

코멘트:

엄청난 상승 다이버전스가 생겼습니다. 큰 탈 없이 일봉이 마감된다면 상승을 기대해도 좋습니다.

코멘트:

주봉에서 상승다이버전스가 여전히 유효합니다. 큰 하락만 없이 잘 마감이 된다면 상승에 좋은 신호입니다.

일봉에서 가격의 횡보에도 불구하고 MFI 의 저점은 계속 상승하고 있습니다.


현재 상황이 상승에 긍정적인 것은 맞으나, 방심할 수 없습니다.