[캘린더] 5월 18일 비트코인 세 차트 분석(일봉 EMA의 데드크로스)

안녕하세요. 캘린더입니다.

먼저 어제의 차트 분석 글을 확인해주시기 바랍니다.

위 차트를 클릭하시면 어제의 분석 글을 확인하실 수 있습니다. 꼭 확인해주시기 바랍니다.


그럼 5월 18일 비트코인 세 차트 분석 시작하겠습니다.

1. 주봉 차트

금요일이지만 한번 점검해보도록 하겠습니다.
월요일에 말씀드린 것처럼 주봉 캔들의 관점에선 이브닝 스타 캔들이 만들어졌고 추가 하락을 이어나가고 있습니다.

그리고 우리가 지지를 기대할 수 있는 자리는 50 MA가 위치하고 있는 7500달러대와
빨간 추세선, 헤드앤숄더 넥라인이 있습니다. 헤드앤숄더 넥라인 아래로 떨어지면 소위 빤쓰런을 각오해야 합니다. 반대로 넥라인은 강력한 지지가 될 수 있지요.

현재는 7천달러대에 있는데 가까이 가면 다시 말씀드리도록 하겠습니다.


2. 일봉 캔들

십자 석별형 캔들의 출현 이후 흑삼병으로 해석될만한 캔들이 나타났습니다. 물론 가운데 모양이 몸통보다 꼬리가 긴 점을 감안한다면 완벽한 흑삼병 캔들은 아니지만
십자 석별형 캔들 이후에 나왔다는 점 그리고 중요한 것은 하락 추세라고 판단되는 점은 변함이 없습니다.


3. 장기 하락 추세선

BitFlyer의 BTC/JPY의 장기 하락 추세선이었습니다. 상방 돌파를 하였지만 다시 돌아오게 되었습니다.

4시간봉으로 보면 우선 지지를 지키려고 하는 모습입니다. 다시 들어가게 되면 추가로 저항선이 될 수 있습니다.

지금 와서 보니 저 피뢰침은 장기 하락 추세선으로 다시 돌아가지 않으려 했던 롱 포지션 세력의 발악이지 않았나 싶네요.


4. 단기 하락 추세선

단기 하락 추세선의 저항을 받고 계속 하락을 하고 있으며 계속 유효한 선입니다.


5. 피보나치 비율

현재 많은 트레이더들이 반등이 나와 상승장으로 갈 것이라고 생각하는 7800달러의 근거인 피보나치 비율입니다.
6425달러에서 9990달러의 피보나치 조정 비율이지요. 앞으로 파란색, 분홍색과 더불어 '보라색'으로 부르겠습니다.

반등이 나올 것에 대해 저도 그렇게 생각을 하나 상승장으로 곧바로 간다는 것에 있어서는 확신을 가질 수 없다고 생각합니다.
앞서 11788달러에서 6425달러에 갈 때 계속 계단식 하락이 이어졌던 이유 중 하나가 현재 거래량이 많은 비트플라이어 차트와 피보나치 비율 위치가 다르기 때문입니다.
각각 지지선과 저항선이 되어가며 횡보하다가 한쪽 방향으로 움직이게 됩니다.

파란색은 6000~11788달러의 조정 비율
분홍색은 11788~6425달러의 되돌림 비율
보라색은 6425~9990달러의 조정 비율입니다.

현재 각각의 위치가 다릅니다. BTC/USD는 보라색 0.5 비율이 뚫려 내려가고 있지만 BTC/JPY는 이제서야 지지를 테스트하고 있습니다.
반대로 말하면 BTC/USD의 0.618 비율인 7786달러에 가더라도 BTC/JPY의 보라색 0.5 비율은 곧바로 눈 앞에 있는 저항선이 될 확률이 큽니다.


6. 패턴

일봉 차트에서 쐐기형 패턴의 아래 추세선을 하방 이탈하게 되었습니다. 패턴의 완성을 염두에 두며 추가 하락을 염두에 두게 됩니다.

빨간 새우 튀김은 보통 이탈하는 2/3 지점을 지난 뒤 아래 추세선을 이탈하고 있습니다. 물론 앞선 4시간봉의 종가에서 지켜줬으므로 이번 4시간봉의 종가까진 지켜봐야겠지만요.

종가가 이대로 아래에 마감된다면 패턴의 실패이며 새우튀김은 가위로 머리 떼서 먹겠습니다.


7. 피봇 포인트

BTC/USD는 앞서 말씀드렸던 S2가 위치하고 있는 7940달러 정도를 테스트하고 있습니다.
뚫리게 된다면 구조의 재평가를 통해 저항선이 될 것이며 S3는 7380달러 정도 위치하고 있습니다.


8. 일봉 보조지표

파라볼릭 SAR은 여전히 매도 시그널입니다.
다이버전스는 크게 해석할만한 것은 없습니다.

걱정했던 21 EMA와 50 EMA의 데드크로스가 나오게되었습니다. 오늘 아침의 하락세는 이로 인해 하락한다고 보시면 될 것 같습니다.
1월 21일 이후 근 4개월 만의 데드크로스입니다.


9. 4시간봉 보조지표

현재 볼린저 밴드는 하방으로 뚫린 후 벌어지며 하락세를 이어나가고 있습니다.
표준편차 2짜리의 하한선은 지지선이긴 하지만 만약 뚫리게 된다면 반등 뒤 추가 하락을 염두에 두어야 합니다.

파라볼릭 SAR은 그대로 매도 시그널을 유지 중에 있습니다.
RSI는 과매도입니다. 잠깐의 반등은 나올 수 있는 자리입니다.

EMA는 모두 동적 저항선이 될 것이며 현재 가장 아래 있는 21 EMA는 8327달러에 위치하고 있습니다.
MACD는 골든 크로스가 나오려다가 다시 돌아가면서 페이크아웃이 되었습니다.
스토캐스틱 모멘텀 지표는 이제 매수 시그널이 나오고 있습니다.


10. 김프, 환율, SFD
김프 : 4%
환율 : USD 1080.7원, JPY 9.74원
SFD : 3.2%


대응 방안

여전히 하락 추세라는 것은 며칠 전부터 변함이 없습니다.
트레이더들이 반등이 나올 것이란 7800달러대에서 반등이 나올 것이라는 것은 저도 동의합니다. 그러나 상승장으로 무조건 간다고는 확신할 수 없다고 봅니다.

엘리어트 파동과 피보나치 비율만으로 분석했을 때 실패했던 과거를 생각하며 지금은 여러 관점을 확신하려는 이유입니다.

반등은 지금 글쓰는 시간에도 나오고 7800달러대에서도 나올 것으로 생각합니다. 그러나 저는 보수적인 트레이더입니다.

어제 말씀드린 것처럼 이번엔 상승장에 대한 확신이 아닌 '상승 추세로의 전환'을 확신이 들 때 매수에 들어갈 예정입니다.

마지막으로 아직도 하방 보시냐고 댓글 달아주셨던 sdfklsdkfsdf님 큰 손해 없으셨으면 좋겠습니다.

코멘트:

분석 글 잘 보셨다면 아이디어 좋아요 부탁드립니다.

어제 트레이딩뷰 벌크 가입 관련해서 영상 올리려고 했는데 준비하느라 못 올리게 되었습니다. 오늘 각각 올려드리겠습니다.

코멘트:

아 그리고 미리 말씀드릴게 내일은 어머니와 콘서트 2개를 보러 갈 예정입니다.
조금 일찍 출발해야 해서 분석 영상은 일봉 캔들의 종가 마감 전에 쓰게 될 예정이며 코멘트가 내일은 조금 어려울 예정입니다.

내일도 말씀드리겠지만 혹시나 코멘트 기다리실까 해서 미리 말씀드립니다.

코멘트:

반등이 나오고 있긴 하지만 시원치 않게 나오는 이유는 아마 쐐기형의 이탈 이후 저항선이 되버렸기 때문입니다.

숏 포지션 세력들의 저항을 보이는 것이며 잠깐 돌아간다고 하더라도 종가가 들어가기 전까진 확신할 수 없습니다.

코멘트:

오늘 코인러너스 스페셜 방송을 진행하느라 실시간 코멘트를 드리지 못했었습니다. 죄송합니다. 우선 현재 자리 체크해보도록 하겠습니다.

비트플라이어의 BTC/JPY의 장기 하락 추세선은 여전히 지지를 지켜주고 있는 모습입니다. 힘들게 나왔던 장기 하락 추세선이었기 때문에 다시 돌아가기 싫어하는 모습입니다.

BTC/USD에서 허공에서 올라간 이유 중에 하나는 BTC/JPY의 피보나치 비율에서의 지지가 있었기 때문입니다.

BTC/JPY는 파란색 0.618비율과 보라색 0.5 비율의 지지가 있어 반등을 하였지만 현재 분홍색 0.382의 저항을 테스트하고 있습니다.

FXBTC/JPY에서도 보라색 0.5 비율을 테스트하고 있습니다.

패턴에서는 내일 아침 종가에서 다시 아래 추세선 안으로 들어갈 건인지 이대로 이탈하여 패턴의 완성이 될지 지켜볼 것입니다.

BTC/USD에서는 S2의 지지를 받았지만 BTC/JPY에서 S1의 저항을 받는 바람에 반등이 지지부진합니다. FXBTC/JPY에서도 저항을 테스트할 것이고요.

4시간봉의 볼린저밴드에선 표준편차 1짜리 하한선의 지지를 테스트 중에 있습니다. 현재에는 8095원에 있으며 지지를 받으면 베이스라인인 8279달러를 테스트하러 갈 예정이겠지만 다시 내려가면 저항선이 될 예정입니다.

우선 1시간봉에서는 파라볼릭 SAR은 매수 시그널이긴 하나 히든 하락 다이버전스가 만들어지고 있습니다.


결국 아침에 반등이 나올 자리에서 반등이 나오긴 했으나 눈앞에 저항이나 다이버전스와 같은 것들이 있습니다. 저항을 테스트하고 추가로 상승하지 못한다면 횡보 후 하락을 염두에 두어야 합니다.

코멘트:

트레이딩뷰 단체 할인 가입에 대한 예상 QnA를 영상으로 촬영하여 각각 카페에 올리게 되었으니 참고해주시기 바랍니다.