비트코인 조정 국면, 고점 갱신 이후 이탈시 포지션 대응 관점

🌍 [매크로]

미국과 이란의 종전 협상 가능성이 제기되며 뉴욕 증시는 조심스러운 낙관론 속에 소폭 상승했습니다. 표면적으로 이란은 미국의 휴전 제안을 과도한 요구라며 거부했지만, 시장은 백악관의 협상 진행 발표와 물밑 협상 메시지에 더 집중하는 모습을 보였습니다.


미 국채 금리는 유럽의 완화적 통화정책 신호와 종전 기대감이 반영되며 하락했습니다. 미국의 2월 수입물가가 4년 만에 최고치를 기록했음에도 시장은 향후 물가 안정 가능성에 무게를 두었습니다. 다만 5년물 국채 입찰 수요 부진으로 금리 하단의 지지력도 동시에 확인되었습니다.

외환 시장은 낙관론보다는 경계심을 유지하며 달러 인덱스가 99.6선까지 상승했습니다. 이란이 미국의 휴전 제안을 공식 거부하면서 달러와 엔화 등 안전자산 수요가 이어졌고, 전문가들은 지정학적 리스크에 따른 ‘달러 프리미엄’이 여전히 유효하다고 분석했습니다.

국제 유가는 미·이란 물밑 협상 소식과 미국 원유 재고 증가 영향으로 2% 넘게 하락했지만, 이후 이란의 강경 발언이 나오며 다시 배럴당 $90 수준까지 상승했습니다. 향후 주요 해협의 긴장 완화 여부가 유가 방향성을 결정할 핵심 변수로 보입니다.

비트코인은 단기 조정 국면에 진입한 모습으로, 하락 채널 상단을 돌파한 이후에도 뚜렷한 방향성을 보이지 못한 채 제한적인 상승 흐름을 보였습니다. 이란의 강경 발언으로 달러 인덱스가 상승하면서, 상대적으로 위험자산으로 인식되는 비트코인은 약세 흐름을 보인 것으로 판단됩니다.

🎯 [대응]

15분 기준 RSI 하락 다이버전스 발생 → 상승 추세선 종가 기준 이탈 → 되돌림 이후 재이탈 시 숏 포지션 진입

숏 포지션 진입 이후 손절은 전 고점, 익절은 손절 대비 1.5 손익비로 설정하여 익절 마감했습니다.

📊 [분석]

비트코인은 단기 하락 채널 상단을 돌파하며 상승 흐름을 보였지만, 추가 상승으로 이어지지 못하고 현재는 조정세를 보이고 있습니다.

이번 상승 이후 조정 구간에서 피보나치 기준 0.618 수준까지 되돌림이 나온 뒤 전 고점까지 재차 상승한 상황입니다. 다만 거래량을 동반한 추가 상승이 이어지지 않는다면, 다시 조정 흐름이 나타날 가능성이 있다고 판단됩니다.

이에 상승 폭과 거래량이 감소하는 가운데 보조지표에서 다이버전스가 발생한다면, 하락 진입 포인트로 활용해볼 수 있을 것으로 보입니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.