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[비트코인/분석] Mastering the Market Cycle

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
안녕하세요. EUNSA입니다
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🔸자금의 흐름
- 시가총액 및 거래량

(1) 전일 거래량은 정말 어마어마한 거래량을 보여주었으며, 암호화폐 시장은 매번 기존의 프레임과 상식을 뛰어넘는 방향과 결과에 대해서 보여줍니다
(2) 2017년 20000$ 당시 어마어마한 거래량을 보고 다시는 갱신 안될 거래량이라 보았으나, 2019년 14000$에 도달하며 2017년 불장의 거래량을 뛰어넘었으며, 2019년 14000$ 도달 당시 거래량이 너무 비이상적으로 과하게 찍혔기에 정말 다시는 갱신 안 될 거래량으로 보았으나, 전일 그러한 것을 비웃듯 역대급 사상최대치 거래량을 다시 보여주었습니다
(3) 거래량이 기하급수적으로 점차 늘어나는것은, 비트코인 존재자체가 부정되지 않는이상 가상자산의 성장속도를 의미하게 될 것입니다
(4) 우리는 추후 모든 상식과 프레임을 뛰어넘는 다음 움직임에 대해서 기대를 갖게됩니다




🔸자금의 흐름
- 마진거래, 스노우볼

(1) 3.6k까지 하락할 당시, 거래량의 흐름과 매도물량의 축적과 소비에 대한 데이터는 매우 흥미롭습니다
(2) 3.6k 하락하던 매도강세는 정상적인 범주를 넘어섰고 단순한 매도세가 아닌, 급격한 하락이 시작된 시점에서부터 쌓여서 내려오는 청산물량이 합쳐진 매도강세임을 찾아냈습니다
(3) 재차 3k로 하락하려면 그에 걸맞는 매도물량과 청산물량이 다시 쌓여야 하는데, 현 시점 그만한 청산물량 혹은 매도물량이 쌓일 매물자체가 없습니다
(4) 따라서, 2020년 03월에는 3000$가격대를 다시는 보기 힘들 것으로 판단하며, 혹여라도 3k까지 갈지라도 기존의 매도강세만큼 하락동력이 충분치 않기에, 그것은 오히려 저점을 매수할 중요한 찬스가 될 것입니다


🔸추가설명 : 스노우볼
- 해당 스노우볼 현상은 매도물량과 청산물량은, 7~8k 에서부터 쌓여서 내려오는 작은 눈덩이같은 매도물량+청산물량이, 급격한 하락모멘텀과 만나면서 급격하게 몸집을 키워가기 시작하였습니다

- 작은 눈덩이가 점차 모집이 커져가며 , 해당 매도물량에 대한 가속을 진행하였고, 어떠한 개인투자자도 해당 매도물량과 청산물량을 막지 못하였습니다
( 애초에 어느 .. 머저리가 지돈 써가며, 커질대로 커진 매도물량과 청산물량을 막아줄리가없습니다 )

- 결국, 3k에서 비트맥스는 결단을 내렸고, 해당 매도물량과 청산물량이라면 비트코인이 0원에 정말 수렴할 가능성이 있다는 판단을 내렸다보입니다
( 비트맥스는 시스템적 오류라 하지만, 제가 보기엔 거래소에서 해당 매도물량을 소화하기 위한 조치였을것으로 추정하고 있습니다 )

- 따라서 3k 부근에서, 더이상 몸집이 커질대로 커진 매도물량과 청산물량을 멈추기 위해, 비트맥스는 서버를 다운시킨것으로 보고 있습니다

- 상당히 많은 수의 미결제 약정값이 정리 및 청산이 됐으며, 모두 소화가 완료되었습니다

- 다시 3k까지 내려간다..? 그만한 스노우볼을 다시 굴려야하는데,, 그에 걸맞는 스노우볼을 다시 굴릴려면, 6~7k까지 최소 올라가야한다고 생각합니다

- 실제로 레버리지2배수 Long도 뚝이 다터졌습니다
즉, 현시점 저항레벨 자체가 없습니다.. (물론 마진거래 한해서)

- 따라서, 마진거래의 시장은 판 자체가 제로로 돌아갔습니다
어떤 롱물량도 위에 남아있는게 없다고 보시면 됩니다
( 롱물량이 위에 남아있는게 없다는것은, 저항레벨이 없다는 소리 )

- 그렇다면, 여러분들이라면 어떠한 선택을 하시겠습니까 ?
해당 상황에 대한 해석과 선택자체는 개개인마다 달라지겠지요,,




🔸Mastering the Market Cycle
- Are you ready to make money?

1. 시장은 주요한 사이클에 의해 움직인다
- 사이클을 트리거하는 행위자가 인간이다, 인간은 비합리적으로 생각하고 행동하는 동물이므로 예측이 매우 어렵다

2. 확실성보다, 대응에 주력하라
- 미래는 언제나 불확실하다, 확실한 예측이란 애초에 존재하지 않는다
합리적인 투자자가 취해야 하는 전략은 미래에 발생 가능한 사건들의 확률 분포를 추정하고, 그에 기반해 시나리오를 작성하고, 언제든 틀릴 준비를 하고 있다가, 미래 사건이 현재 시점으로 검증되었을 때 적절한 행동을 취하는 것
- 시나리오는 반증 가능한 형태로 작성되어야 하며, 검증 결과 참이었을 경우와 거짓이었을 때의 대응 방안이 모두 포함되어있어야 한다
- 즉, 주가는 언제든 오를수도있고, 내릴수도 있다. 그것에 대해서 시나리오는 참의 방향과 거짓의 방향 모두 포함되어야 하며, 언제든 반증이 가능 해야 될 것

3. 심리
- 시장의가격은 시계추처럼 지속적으로 진동한다, 시계추의 본질은 심리가 녹아든다
시계추의 극단에서 과도한 낙관론이나 과도한 비관론 득세하며, 방향을 달리하게 된다
- 현명한 투자자는 대중의 심리가 극단으로 과도하게 편향되었을 때 반대로 행동 할 수 있어야 한다

4. 가장 좋은 수익률을 낼 수 있는 기회는 사이클이 극단에 가 있을 때이다
- 마지막 비관론자가 항복하고 매수에 동참하는 날, 마지막 낙관론자가 항복하고 매도에 동참하는 날이 바로 사이클의 양 극단이다.
- 현명한 투자자는 지금이 사이클의 어느 국면인지에 대한 자기 나름의 판단을 가지고 행동해야 한다
- 단 언제든 틀릴 가능성을 열어놓아야 하며, 시나리오의 확률 분포에 따라 포트폴리오의 비중을 조절함으로써 대응해 나가야 한다.
- 세상은 언제나 어떠한 일도 일어 날 수 있다


' 마지막 낙관론자(매수자)가 항복하고 매도에 동참하는 날이 사이클의 양 극단이다 ' 이라 하였습니다
일반투자자(매수자)모두가 포기하며 매도에 동참할 경우, 우리는 부의 축적을 이룰 수 있을 것입니다

낙관이 지나칠 때 회의에 비관이 더해져야 하며,
비관이 지나칠 때 회의에 낙관이 더해져야 한다
- 하워드 막스 -



안녕하세요. EUNSA입니다
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코멘트

이번과 같이 예측과 대응에 엄청난 실수와 오차가 발생되었으면, 적어도 충분한 기간을 두고 복기를 하시면서 언행을 더욱 더 조심하셔야지, 바로 리뷰로 3k는 절대 다시 못 본다고 생각한다는 등 이제 곧 상승이 도래할 거라는 등 또 예측을 하시네요. 지금 캔들 몇 개나 나왔다고 그런 말씀을 또 그리도 쉽게 하십니까? 그러다가 3k가 아닌 2k까지 보는 재앙이 혹시라도 온다면 어쩌시려구요. 은사님 좋아했는제 지금 이렇게 보면 트뷰에서 얻는 인기에 중독되신 걸로 밖에 안 보이네요. 또 뭐가 그리 서운하신지 텔방에는 그렇게 박제를 해서 올리시는지, 님 굴도 제가 박제해서 올려드려요?!
+9 응답
eunsa Neuralink
@Neuralink, 그래서 제가 생각하는 내용을 아무 근거도없이 말씀드리는게아니라, 장문으로 어제 오늘 등 저의 근거를 말씀드렸고, 저는 그렇기에 3k는 다시 못볼것이라는 입장을 밝힌것입니다

또한, 제글에 언제 어디.. 상승이 곧 도래할것이다 라는 문구가 있는지요..?? 그런글 쓴적이 없습니다
그러다가 3k가 아닌 2k까지 나오는 재앙이 혹시라도 온다면 어쩌려는가 ?? 이건 또 무슨소린지 모르겠어요 선생님,

그러니까 두루뭉실하게, 우리는 2k까지 떨굴수도있고,, 8k까지 올라갈수있으니,, 두루뭉실하게 적으라는 말인지요..?
왜 소신을 밝히면 소신을 밝힌다 뭐라하시고,, 두루뭉실하게 적으면 그렇게 두루뭉실하게 적는건 누구나 다 가능하다 악플을 다시고,,

지금 본인이 보고싶은 관점과 방향에 대해서 찾아다니시는것 아닌지요 ,, ?
+3 응답
eunsa Neuralink
또한, 제가 상방의 관점을 보았을때 선생님께서 제 의견과 근거에 대해서 동의를 하시고 좋은 댓글과 반응을 이제껏 많이 해주셨습니다.
저는 저만의 충분한 근거와 소신을 가지고 얘기합니다

선생님께서도, 기존에 충분히 저의 근거와 내용을 보시고, 본인도 해당 근거에 동조하시며 비슷한 의견을 표출하셨으면서, 본인이 손실이 났으니 저의 잘못이라는것인지요 ??
반대로, 본인이 수익이 났었으면 제가 얻는 혜택은 무엇입니까 ??

제가 제 의견을 피력한다고해서 얻는 혜택은 극히 없습니다, 또한 제 의견을 피력하면 오히려 돌아오는 리스크의 부메랑은 한없이 아픕니다
그럼에도 적는 이유가 무엇이라고 생각합니까 ?

또한 제 글을 읽고 댓글을 다시는건 맞는지요 ?
하워드막스의 마켓사이클에 대한 내용인데, 해당 내용에 분명 '세상은 언제나 어떠한 일도 일어 날 수 있다' 이라는 내용이 적혀있습니다
또한 언제든 틀릴 가능성에 대해서도 강조를 하고 있구요

제가 무조건적인 의견을 내미는게 아니라는 것을 아실텐데, 어찌 시장의 움직임에 대해서 잘잘못을 저에게 운운하시는지 모르겠습니다
+2 응답
뱀의 혀를 가지셧군요. 그렇게 예측으로 수 없이 털리시고서, 3k 다시는 못 본다는 장담은 대체 나중에 3k 가면 어떤 소리를 하시려고... 박제 해두겠습니다.
+7 응답
eunsa Neuralink
@Neuralink, 제 관점을 애매하게 말하면, 상승할수도있고 하락할수도있다 애매하게 말한다고 뭐라하시구.. ^^;; 상승할것이라생각한다 or 하락할것이라생각한다 명확하게 밝히면 또 명확하게 밝혔다고 뭐라하시고^^;
어느 장단에 맞춰드리면 될까요..

또한 상승관점을 피력하였으나 3k까지 하락한것이 굉장히 죄송스러운것은 사실이나, 8k에서부터 3k까지 한방에 꽂혔는데 이러한 비트코인 움직임에 대해서 누가 잘했고 못했고에 대한 잘잘못을 따지자는 것인가요 ?
+4 응답
eunsa Neuralink
@Neuralink, 다른 타 분석가 혹은 남들처럼, 오를수도있고 하락할수도있다 애매하게만 말씀드리는게 좋을까요 ?? 제가 그것을 못해서 안하고 있을까요 ??
제가 바라보는 방향과 관점에 대해서 명확하게 밝힌다고 돌아오는 이점이나 보상치도 없고, 틀렸을 경우 돌아오는 리스크는 상당히 큰데 , 그럼에도 굳이 제가 공유드리는 이유는 무엇일까요?

단순히 누가맞추고 못맞추고에 대한 정답성에 대해서만 너무 의미부여하시는것 아닌지요 ??
+4 응답
항상 좋은 의견 감사합니다 !
+1 응답
eunsa GYUN_BEN
@GYUN_BEN, 요즘 어떻게 잘 지내시옵니까
응답
@eunsa, 평소와 같이 형님 방송보고 그러지요ㅋㅋㅋㅎ
응답
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