[캘린더] 익절과 손절은 다르지 않다. 다만 본인의 기준에 맞는 매도만 있을 뿐(7월 4일)

안녕하세요. 캘린더입니다.

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어제 밋업 끝나고 뒷풀이로 많은 회원분들을 만나며 이런저런 이야기를 나누게 되었습니다.
역시나 느끼는 것이 많았고 분석 글의 방향에 대해서 자면서 고민해보는 시간이었습니다.


먼저 전날의 차트 분석 글을 확인해주시기 바랍니다.

위 차트를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다. 꼭 확인해주시기 바랍니다. 어제의 분석 글을 보셔야 오늘 왜 이렇게 움직였는지 알 수 있습니다. 어제 읽었으면 2분이어도 충분합니다.


1. 일봉 캔들

일봉 캔들은 음봉 팽이형이 출현하게 되었습니다.
전날의 양봉 캔들에 대해 중간값을 깨지는 않았지만 상승 반전형이나 상승 지속형 캔들이 앞서 나왔던 것이 아니기 때문에 상승 추세라고 섣불리 판단할 수 없습니다.

캔들 형태로는 상승 추세로의 전환이 나오지 않았습니다.


2. 장기 추세선

BTC/JPY의 장기 추세선에는 도달하지 못하였습니다. 역시나 뚫어야만 불장으로 갈 수 있다고 말씀드렸습니다.

P.S. 가끔 변추선이 그립습니다.


3. 중기 하락 추세선

전날에 돌파한 중기 하락 추세선은 저항에서 지지받을 수 있는 추세선입니다.
아직 조금 더 거리가 있으며 내일 종가로는 6300달러 정도에 위치하고 있습니다.


4. 패턴
1) 평행 채널

평행 채널에 대해서도 위 추세선이 우선은 지지를 지켜줄 수 있는 추세선이 됩니다.

2) 쐐기형 패턴

상향 쐐기형 패턴에 대해서는 늦게나마 하락 이탈이 나오고 있습니다.


5. 피보나치 비율

파란색 0.886 비율인 6659달러는 과거부터 의미있던 자리라고 말씀드렸습니다.
그리고 결국 저항을 뚫지 못하고 내려오고 있으며 역시나 의미 있던 자리인 6425달러에서 지지를 지켜줄지 확인하게 됩니다.

BTC/JPY는 종가가 파란색 0.886 비율, FXBTC/JPY는 보라색 0.886 비율 위에 마감되긴 했으며 역시나 지지를 테스트 중에 있습니다.


6. 피봇 포인트

피봇 포인트에선 R2의 저항을 뚫어내지 못하고 R1의 아래에 종가가 마감된 모습입니다.
이제는 R1은 다시 저항받을 자리가 될 것이며 P는 지지받을 수 있는 자리가 됩니다. 각각 6517달러와 6225달러에 있습니다.


7. 일봉 보조지표

파라볼릭 지표는 매도 시그널이며
히든 하락 다이버전스는 그대로 유효함을 말씀드렸고 하락 중에 있습니다.

상승 다이버전스가 만들어질지 확인하게 됩니다.

일봉의 지수이동평균선 21 EMA를 상승 돌파하는 모습을 보였지만 다시 지지를 테스트하고 있습니다.
대응 방안에 말씀드릴테지만 상승 돌파한 것에 대해 페이크아웃을 고려하는 이유는 다른 보조지표에서 확인할 수 있기 때문입니다. 스토캐스틱 모멘텀 지표의 매도 시그널에서 확인할 수 있었습니다.
현재엔 6493달러에 위치하고 있습니다.

MACD는 아직 골든크로스가 나오지 않았으며
스토캐스틱 모멘텀의 매도 시그널은 그대로 유지되고 있습니다.

DMI 지표에서나 Aroon 지표에서 아직 상승 추세가 나오지 않았습니다. 함부로 상승 추세라고 확신할 수 없습니다.


8. 4시간봉 보조지표

볼린저밴드의 상한선을 돌파해서 종가 마감하지 않았기 때문에 볼린저밴드는 수축하였으며
표준편차 1짜리 상한선의 지지를 테스트하다가 뚫려서 현재엔 베이스라인의 지지를 테스트 중에 있습니다. 지금은 6469달러에 있습니다.

일봉에선 히든 하락 다이버전스에 의해 하락하였지만 4시간봉에선 히든 상승 다이버전스가 만들어지고 있습니다.
공격적인 트레이더에겐 매수의 근거가 되기도 합니다.
그리고 RSI의 과매수 구간에서 더이상 상승하지 못하고 하락 중에 있습니다.

4시간봉의 EMA 3개는 모두 지지선이 될 수 있으며 각각 자리 확인하시기 바랍니다.
MACD는 아직 정배열 중에 잇으며
스토캐스틱 모멘텀의 매도 시그널에서 하락이 나오고 있습니다.

4시간봉의 DMI에선 하락하는 것에 있어 ADX가 꺾인다는 것은 상승 추세를 거스르고 있음을 보여줍니다.
하락 추세로 변하기 전까진 공격적 매수의 근거가 될 수 있습니다.
Aroon에선 박스권 움직임으로 보고 있으며 Aroon Down이 위로 올라가면 하락 추세로 봅니다.


9. 김프, 환율, SFD
김프: -1.4%
환율: USD 1115원, JPY 10.11원
SFD: 2.2%


대응 방안
어제의 제목처럼 상승 추세를 확인하는 기준이 필요하였고, 수없이 많았던 '상승장인가'를 검증해오고 있습니다.
항상 기준이 충족되어야만 진입을 할 수 있는 것이며 본인의 기준이 충족되었을 때 진입하고 본인의 기준에 맞게 매도를 해야 합니다.

질문을 주셨는데 보조지표를 여러가지 사용하는데 있어 우선시하거나 지표마다 신호가 다르게 나타나는 것에는 어떻게 해야 하는지를 여쭤보셨습니다.
우선 공격적인 매수에 있어서 방향성은 스토캐스틱 모멘텀 지표와 RSI, 다이버전스, 볼린저밴드를 참고하는 것이 좋습니다. 그리고 지지와 저항을 받는 자리에 대해선 피보나치 비율, 피봇 포인트, EMA의 동적 지지저항선을 확인하게 됩니다.
보수적인 매수에 있어 방향성은 EMA의 정배열과 역배열, DMI 지표, 볼린저밴드 등을 확인하는 것이 좋습니다.

저는 모든 것을 고려하며 제 기준이 충족될 때 들어가게 될 것이고 아직 일봉에서 아님을 말씀드립니다.
공격적인 트레이더와 보수적인 트레이더, 본인의 성향은 어떠한지, 옳은 것은 없고 성향 차이이기 때문에 각자에 맞게 판단하시면 됩니다.

그리고 익절이냐 손절이냐는 중요하지 않습니다. 본인의 평가 금액이 떨어질 위치에 있다면 매도를 하는 것입니다. 그것이 익절이든 손절이든 RSI 과매수, 스토캐스틱 모멘텀 지표의 매도 시그널, 피보나치 비율과 피봇포인트, EMA의 저항받을 자리라면요. 그것을 냉정하게 볼 수 있느냐가 중요하며 본인이 느끼셔야 합니다.

코멘트:

분석 글 잘 보셨다면 아이디어 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.

항상 응원댓글 감사드리며 질문 주시는 점 대부분 답변드리고 있습니다.

현재 빗썸 사태에 있어 칼럼을 제가 올리거나 제자 통해서 올릴 예정에 있습니다.

코멘트:

잠깐 이야기를 나누고 이전에도 질문을 주셨던 제가 암호화폐 시장의 펀더멘털을 믿느냐에 대한 질문이 있었습니다.

애초에 지금 암호화폐 시장의 펀더멘털을 믿지 않는다면 제가 이 시장에서 분석하고 있을 이유가 없습니다. 제가 직접 눈으로 보고 느끼고 있는 펀더멘털을 믿기 때문이지요.

그러나 가격적 분석을 하는 이유는 있습니다.

삼성의 휴대폰을 사는데 있어 어차피 같은 기종이라면 어차피 펀더멘털이 같다면 싼 곳에서 사는 것이 좋습니다.

어차피 같은 코인을 사는데 있어 펀더멘털이 그대로라면 가격을 싸게 사는 것이 좋기 때문에 차트 분석을 하는 것이지요.

영화관에서 상영하는 영화에 대해 본인의 만족을 위해 조금 더 비싼 돈을 주고 영화관에서 보든 조금 더 기다렸다가 집에서 더 싼 값에 보든 그것은 본인의 선택입니다.

코인을 본인의 만족을 위해 더 비싼 돈을 주든 조금 기다렸다가 더 싼 값에 사든 본인의 선택입니다.

다만 저는 여러분들에게 그 기준을 제공해드릴 뿐이며 합리적인 소비자가 되도록 하는 것이지요.

앞선 칼럼에서 말씀드렸지만 스트레스를 받지 않으면 장투고 스트레스를 받으면 존버입니다. 제가 판단해드릴 수 있는 것이 아니며 본인 스타일에 따라 지금 당장의 만족을 위해 TV를 사거나 영화를 볼지 조금 더 합리적인 가격을 선택할 지는 여러분의 판단입니다.

코멘트:

매도에 대한 기준은

1. 종가가 중기 하락 추세선 아래에 마감되었을 때
2. 평행 채널의 윗 추세선 아래에 마감되었을 때
3. 의미있던 6425달러 아래에 마감되었을 때
4. 일봉의 21 EMA가 뚫렸을 때
5. 4시간봉 볼린저밴드의 베이스라인이 뚫렸을 때
6. 4시간봉의 21, 100, 50 EMA가 뚫렸을 때

이러한 기준 등으로 매도를 결정할 수 있습니다. 반대로 이러한 자리들이 지지를 지켜준다면 매도를 하지 않고 가지고 있을 수 있겠지요.

모두 비슷한 자리에 있으며 일봉 종가까지는 확인해야 할 수 있습니다.

코멘트:

교육 칼럼 확인해주시기 바랍니다. 위 차트를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.

코멘트:

잠시 미디어쪽과 저녁식사 좀 하고 왔더니 차트에서 다시 한번 움직임을 보여줬네요.

앞선 코멘트에서의 자리 확인해보도록 하겠습니다. 위에 있는 코멘트의

1. 종가가 중기 하락 추세선 아래에 마감되었을 때
2. 평행 채널의 윗 추세선 아래에 마감되었을 때
3. 의미있던 6425달러 아래에 마감되었을 때
4. 일봉의 21 EMA가 뚫렸을 때
5. 4시간봉 볼린저밴드의 베이스라인이 뚫렸을 때
6. 4시간봉의 21, 100, 50 EMA가 뚫렸을 때

모두 확인하겠습니다.

1. 중기 하락 추세선

BTC/USD는 아니지만 BTC/JPY에선 지지받고 반등 중에 있습니다.

2. 평행 채널

윗 추세선은 저항선에서 지지선으로 바뀐 뒤 오늘의 하락에서도 지지를 지켜준 모습입니다.

3. 6425달러

앞서 의미있던 6425달러에 대해 10시에 지지를 지켜주고 상승 중에 있습니다.


4. 일봉의 21 EMA

일봉의 21 EMA는 지지를 지켜주었으며 현재엔 6518달러에 있습니다.


5. 4시간봉의 베이스라인

4시간봉의 볼린저밴드 베이스라인에서도 뚫리지 않고 베이스라인의 지지를 지켜주었습니다.


6. 4시간봉의 EMA

4시간봉의 21 EMA와 100 EMA가 뚫리면 매도하라고 했지만 지지를 지켜주고 다시 상승 중에 있습니다.


6가지에 있어 지지받을 수 있는 자리였기 때문에 뚫리면 매도, 그렇지 않으면 가져가라고 말씀드렸고 6가지 모두 뚫리지 않아 지지받으며 반등이 나오고 있습니다. 그러한 방향성은 4시간봉의 히든 상승 다이버전스에도 있었지요.

보수적인 트레이더인 저에게도 슬슬 매수 고려 시점이 왔으면 좋겠습니다 ㅎㅎ

코멘트:

다만 4시간봉의 히든 상승 다이버전스로 인해 상승에 대한 상승 지속으로 상승하였지만

일반 하락 다이버전스가 만들어지고 있습니다. 일반 하락 다이버전스는 상승에 대한 하락 반전의 다이버전스입니다.

다이버전스에 대해 이해를 못하신 분들은 위 차트를 클릭하여 꼭 확인하셔서 자기의 것으로 만드시기 바랍니다.