[캘린더] 세력의 피뢰침 발생, 그러나 변함없는 하락 추세(6월 26일)

안녕하세요. 캘린더입니다.

어제 컨디션 잘 추스르고 오늘 좋은 컨디션으로 출근하였습니다.
많은 분들께서 걱정해주시고 격려해주셔서 감사합니다. 오늘은 조금 더 힘을 내서 여러분께 도움이 되는 글을 쓰도록 하겠습니다.

그리고 어제는 우리나라의 아픈 역사인 6.25 한국 전쟁이 일어났던 날입니다. 하루 늦었지만 나라를 위해 목숨을 바치신 순국 선열의 호국 의지를 기억해주셨으면 좋겠습니다.

먼저 이틀전의 차트 분석 글을 확인해주시기 바랍니다.

위 차트를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다. 확인해달라고 말씀드리는 이유는 결국 어떤 관점에서 어땠을 때 어떠한 결과가 나왔는지 확인하기 위함입니다.

그럼 6월 26일 화요일 비트코인 차트 분석 시작하겠습니다.


1. 주봉 차트

하루 늦었지만 주봉 차트입니다. 조금 복잡해도 색깔별로 잘 따라오시기 바랍니다.

먼저 캔들은 흑삼병 캔들이 출현하게 되었습니다. 하락 추세에 대한 하락 지속을 의미하며 상승 반전형 캔들이 나오기 전까진 하락 추세를 그대로 유지하는 것으로 보게 됩니다.
빨간색인 21 MA와 파란색의 50 MA에 대해 BTC/USD는 아직 데드크로스가 나오지 않았지만 아마 이번주나 다음주 중에 나올 예정입니다.
FXBTC/JPY에서는 저번주 이미 데드크로스가 나왔으며 BTC/JPY는 이번에 나오고 있는 모습입니다.
과거 차트에서는 다시 골든크로스까지 64주(448일)가 걸렸었습니다.

제가 쓰는 볼린저 밴드 2개에 대해 표준편차 1짜리 하한선 밑에 있으며 올라간다면 저항받을 수 있게 되고 현재는 6844달러에 있습니다.
MACD는 데드크로스가 나온 뒤 계속 하락을 이어나가게 되었으며
DMI지표에서 -DI(주황색)가 +DI(파란색) 위로 올라간 것에 대해 ADX(빨간색)선이 위로 올라가고 있습니다. 이는 하락 추세가 맞고 추세가 지속됨을 의미합니다. 보수적인 매수에 있어 상승 추세를 확인하고 진입할 수 있습니다.


2. 일봉 캔들

일봉 캔들로는 이틀 전은 십자 도지형, 어제는 팽이형 캔들이 출현하였습니다. 십자 도지형은 위꼬리보단 아래꼬리가 길게 달리게 되었으며 시가와 종가가 비슷한 위치에 마감된 캔들입니다. 물론 종가 마감에 있어 종가 마감 세력이 양봉이 아닌 음봉을 만들었다는 점은 중요합니다.

그리고 BTC/JPY만 유달리 위꼬리가 길게 달린 모습입니다. 어제 6월 23일 분석 글에 코멘트를 남겨드린 것처럼 피뢰침이 발생했기 때문이며 아래에서 자세히 설명드리겠습니다.

캔들 형태로는 아직 상승 반전형 캔들 형태가 출현하지 않았으므로 상승 추세보단 하락 추세를 염두에 두게 됩니다.


3. 장기 추세선

2015년 8월부터 올라온 장기 추세선입니다. 다른 장기 추세선은 뚫리게 되었으며 노란 동그라미와 같이 의미를 둘 수 있는 추세선입니다.
물론 아직 도달도 하지 않았고 멀리 있기 때문에 저기까지 간다는 보장은 없지만 도달한다면 지지받을 수 있는 추세선입니다.

BTC/JPY에선 피뢰침을 달았어도 장기 추세선의 근처에 얼씬도 못한 모습입니다. 역시나 상승한다면 저항받을 추세선입니다. 상승했을 때 다시 한번 보여드리겠습니다.


4. 패턴
1) 헤드앤숄더 (1)

4시간봉에서 크게 만들어졌던 헤드앤숄더 패턴의 목표가인 5800달러대에 도달한 모습입니다.
그러나 이것이 목표가에 도달한 것이지 바로 추세가 반전된다는 것은 아닙니다.

2) 헤드앤숄더 (2)

이틀전 분석 글에 말씀드린 4시간봉에서의 헤드앤숄더 패턴입니다. 헤드앤숄더패턴은 하락 반전형 패턴이지만 넥라인은 지지받을 수 있고 이는 상승 다이버전스와 더불어 지지받을 수 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 우선 지지를 받고 상승한 모습입니다.

그에 대해선 위와 같이 반대 상황인 역헤드앤숄더 패턴과 하락 다이버전스에 의한 추세 전환을 확인했던 과거의 유사성에서 확인할 수 있었지요.

3) 쐐기형 패턴

역시나 마찬가지로 이틀 전 분석글에서 소개해드렸던 하향 쐐기형 패턴입니다. 아래 추세선은 지지선, 위 추세선은 저항선이 되며 보통 올라가는 패턴이니 공격적인 매수를 할 수 있다고 말씀드렸습니다.


5. 피보나치 비율

피보나치 비율은 각각 지지선과 저항선이 되며 공격적인 매매에 자리가 된다고 말씀드려왔습니다.
큰 상승에 있어서는 BTC/JPY의 2월 6일 저점인 645,650엔에서 반등이 나오게 되었으며 역시나 손절을 각오하고 공격적인 매수를 할 수 있는 자리였습니다.
피봇 포인트와 같이 매매를 하는 것이지요.
현재 자리 확인하시기 바랍니다.


6. 피봇 포인트

피봇 포인트에 있어서도 각각 지지선과 저항선이 되어 목표가가 됩니다.
아직까지 피보나치 피봇 포인트와 우디 피봇 포인트에 있어서 어느 것이 더 잘 맞는다고 정답을 내리기 어려운 상태입니다.
백테스팅 방법을 달리하여 한번 더 해봐야 할 것 같습니다.


7. 세력의 피뢰침

비트플라이어의 BTC/JPY 5분봉입니다. 세력의 피뢰침이 발생하였으며 이는 제가 연역적이 아닌 귀납적으로 사례를 모아오던 분석입니다.
만들어지는 이유에 대해선 많은 분들과 토론하며 여러 가설을 세우게 되었습니다.
첫째, 고래가 매도벽이나 매수벽을 한꺼번에 치우기 위함이다
둘째, 세력끼리 신호를 주고 받기 위함이다
셋째, 다이버전스를 만들거나 유효화하기 위함이다
넷째, 봇의 거래 실수이다
다섯째, 거래소 내의 시스템으로 인한 거래 실수이다(비트플라이어에서 많이 나타나기 때문)
여섯째, 비트플라이어의 SFD 제도 때문이다(연관 아이디어 참고)

어떤 이유인지는 제가 고래 본인이 아니기 때문에 알 수 없으며 모두 추측뿐입니다. 의견 있으시다면 댓글로 남겨주시면 확인하겠습니다.


8. DMI

일봉에서의 DMI는 하락 추세가 엄청나다는 것을 보여줍니다. 보수적인 매수에 있어 DMI 지표의 상승 추세를 확인하고 진입해도 됩니다.

4시간봉에선 상승에 대해 ADX가 꺾인다는 것은 진짜 상승 추세가 아니라는 것을 의미합니다.


9. 일봉 보조지표

파라볼릭 지표는 매도 시그널이며
다이버전스에 대해선 분홍색 히든 하락 다이버전스로 인한 하락이 나타났고 주황색 일반 상승 다이버전스에 의한 상승이 나오게 되었습니다.
그리고 오실레이터를 보아하니 더 상승한다면 다시 히든 하락 다이버전스가 나올 수 있을 것으로 보입니다.

쓸 수 있는 분량이 다 되어 코멘트로 남겨드리겠습니다.

코멘트:

일봉 EMA는 모두 역배열이며 정배열이 될 때 보수적인 매수를 해도 늦지 않다고 말씀드렸습니다.
MACD나 스토캐스틱 모멘텀 지표에선 크게 해석할만한 것은 없습니다.


10. 4시간봉 보조지표

4시간봉 볼린저밴드는 다시 수축하고 있으며 큰 추세를 보이지 않고 있고 표준편차 1짜리 하한선 위에 있는 모습입니다.
각각 지지와 저항선이 될 수 있으며 추세를 따라가는 트레이더라면 다시 추세를 보이고 진입할 수 있고 단타하는 트레이더라면 각각의 지지받을 수 있는 자리에서 손절을 잡고 공격적인 매수를 할 수 있습니다.

파라볼릭 STOP 지표는 매도 시그널입니다. 이평선처럼 저항선으로도 작용하는지 백테스팅해볼 필요가 있을 것 같습니다.
오실레이터에선 크게 해석할만한 것은 없습니다.

현재 4시간봉의 21 EMA로 올라갔으며 지지받을 수 있기는 하지만 50 EMA와 100 EMA는 역시나 저항선으로 남아있습니다. 추세를 확신하기 어렵습니다.
MACD는 상승 중에 있으며 초록색이 나올 때 매수 시그널이 되고
스토캐스틱 모멘텀 지표는 현재 매도 시그널입니다.


11. 김프, 환율, SFD
김프: 0.5%(김프가 낮거나 역프에 있어서 환율의 영향이 큽니다. 다른 근거 고려하지 않고 역프라고 진입하는 것은 무리가 있습니다.)
환율: USD 1114.5원 JPY 10.17원

현재 USD/KRW의 주봉차트이며 올해 중 가장 높은 환율을 보이고 있습니다.

SFD: 1.8%(세력의 피뢰침에 있어 -5%를 만들어 롱 세력으로 수익을 내려 했을 수 있습니다)


대응 방안

우선 하루 더 쉬고 왔더니 할 이야기가 많아 분석 글이 길어지게 되었습니다. 혹시나 빠르게 읽거나 읽지 않고 대응 방안만 보러 오셨다면 반성하고 다시 위에서부터 천천히 읽으시기 바랍니다. 똥싸는 10분이면 읽습니다.

주봉이나 일봉에서 보았을 때 오래될 싸움으로 보이며 하락 추세가 끝났다고 장담할 수도 없는 상태입니다. 패턴이나 다이버전스로 상승이 나왔으나 더 상승을 이어나갈 명분이 없습니다.
하락 추세라는 것은 DMI 지표를 통해서도 확인할 수 있었겠지요.

보수적인 트레이더라면 계속 관망해도 괜찮으며 돈을 버는 것보다 돈을 지키는 것이 더 중요합니다.
공격적인 트레이더라도 현재 자리에선 매수할 근거가 딱히 없습니다. 이틀 전처럼 자리가 나온다면 오늘 분석글의 코멘트를 통해 말씀드리겠습니다.

코멘트:

분석 글 잘 보셨다면 아이디어 좋아요(👍)와 팔로우 부탁드립니다.

항상 응원 댓글 감사드리며 며칠 간 답변드리지 못했던 댓글 답변드리겠습니다.

분석 글 아래 링크에 변화가 있습니다. 각각 확인해주시기 바랍니다.

코멘트:

아 그리고 이틀 전 분석 글의 댓글에서
Simon51님께서 이렇게 남겨주셨었습니다.

캘린더님의 글을 역주행으로 읽어 보며 보수적 매수의 근거는 무엇이며
그 가운데 공격적 매수관점은 어떻게 만들어지는지 이제 머리 속에 그려집니다.
감사 합니다.

제가 가장 원하는 시나리오입니다. 캘린더가 잘났다는 것보단 본인이 공부하며 본인이 공부하고 본인의 스타일에 따라 매매할 수 있어야 합니다. 저는 답을 내주는 사람이 아닌 여러분께서 답을 스스로 찾도록 하고 싶습니다.