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비덴트 : 코인 거래소의 든든한 24시간 연중무휴 캐시카우

KRX:121800   비덴트
코인 거래소 빗썸코리아의 10.2% 지분을 보유한 비덴트는 코인 거래소 관련주임

업비트 지분을 보유한 두나무는 비상장 기업이라 비덴트가 확실한 상장 기업으로 현재 주가 평가를 받고 있음

지난 10월부터 현재까지 2개월 간 300% 상승률을 보이고 있는데, 최근 고점 대비 -34% 조정을 보이고 있음

최근 암호화폐 시황에 따른(?) 여파가 주가에 영향을 준 것으로 보이는데 실상 시황과 거래소는 무관하고 어쩌면 오히려 시황이 좋지 않으면 더욱 수혜를 봄

보통 암호화폐 시황이 좋지 않으니 시장 참여자들은 코인에 대한 중장기 보유보다 단타 거래, 즉 수수료가 매번 생기는 거래를 활발히 지속함

따라서 코인 거래소는 오히려 시황이 좋지 않을때 수수료를 더욱 챙겨 실제 이익 증대로 이어질 수 있음

비덴트의 경우 시가총액 1조 수준인데 얼마전 나온 22년 순이익 전망치가 (빗썸 코리아 지분법을 계산한) 3155억임

증권사 최저 P/E 7배를 적용해도 시가총액은 2조가 넘어가는 수준인데, 여기서 기존 증권사 보다 P/E를 더 쳐야하는 요소가 있음

코인 거래소는 주식 거래소와는 다르게 24시간 연중무휴 시스템임, 따라서 증권사는 증권시장 열리는 시간 말고는 시장이 끝나는데 코인 거래소는 그런게 없음

따라서 코인 거래소의 경우 암호화폐에 대한 향후 사람들의 인식, 그리고 시장 참여자가 많아질수록 더욱 이익이 지속적으로 늘어날 수 밖에 없음

특히 아직까지 암호화폐 인식이 좋지 않음, 현재 빗썸과 업비트 모두 서울 강남에 커멘드 센터를 지으려는 모습을 보이고 있는데 향후 시일이 흐를수록 대중에게 확 인식이 될 것으로 보임

또한 공공기관 및 기업체 사람들도 코인 거래소로 이직하는 경우가 상당 발생하고 있다고 하니 이들을 따라 생각했을때, 결국 향후 돈이 모이는 곳에 이들이 먼저 움직이고 있다는 판단임

300%가 상승했으나 현재 -34% 수준의 조정은 충분히 개미 털기로 볼 수 있겠고 저가 매수를 노려 볼 수 있는 적절한 시기라는 판단임 (혹 코인 시장이 다시 뜨거워져도 수혜를 볼 것)

현재까지 상승 추세에서 거래량이 실렸지만 하락에는 거래량이 잠기고 있으니 세력들은 물량을 털지 않았고 오히려 지속적으로 이익을 극대화 하는 상방을 잡아갈 것으로 보임


결론 : 최소 시가총액 2조, 주가 5만원 돌파 (시기는 애매하나 봄까지 가능하지 않겠나?) / 이미 거래소 테마의 주도주, 이정도 상승하고 끝날까? / 24시간 연중무휴 거래 수수료, 이만한 캐시카우가 어딨나?

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