[삼성SDS] 미래 IT 인프라 핵심주, 저평가된 가치주 분석

2025년 9월 6일

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이번엔 국내 IT 대표기업 "삼성SDS" 종목입니다.

크게 기본적 분석과 기술적 분석 2가지를 통해 매매에 도움을 드리고자 합니다.

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[기본적 분석]

1. 성과분석

지표 2023년 2024년 성장률
매출액 13.28조원 13.83조원 +4.2%
영업이익 8,082억원 9,111억원 +12.7%
순이익 6,934억원 7,570억원 +9.2%
EPS 8,965원 9,787원 +9.2%

매년 성장하고 있는 기업으로 ROE: 8.4% 업종 평균 대비 우수한 수치를 가지고 있습니다.

2. 시장환경 및 경쟁력

클라우드·AI 수요 확장, 공공·금융 시장 기회 증가

① 한국 클라우드 MSP 1위, CSP 국내 1위
② 강력한 ESG 및 브랜드 가치
③ Hyper-Automation 플랫폼 기반 디지털 전환 제공
④ 클라우드·AI 실적 성장 이어가는 중

3. 재무건전성

재무건전성 점수: 85/100점 (매우 우수)
투자등급: AAA급 (Conservative Investment)

삼성SDS는 낮은 부채비율, 풍부한 현금보유, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 업계 최고 수준의 재무안전성을 확보하고 있습니다.

4. 요약

삼성SDS는 시장환경과 경쟁력을 갖추고 있으며 실질적으로 수익을 내며 성장하고 있다.
게다가 매우 안정적인 재무건정성을 갖추고 있어 안전한(?) 투자대상이 될 수 있다.

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[기술적 분석]

상장 이후 10년간의 긴하락 추세를 깨고 나오는 힘을 보여주고 있다.

1. 하락 패턴의 종료

상장 이후 최고점 40만원대에서 내려온 패턴이 ABCDE 디센딩 트라이앵글 패턴의 종료가 보이며
추가로 엔딩다이아고날(웻지) 형태로도 볼 수 있다. 저점에서 올라온 강한 추세가 패턴의 저항을강하게 뚫어 올리며 상승에 대한 기대감 형성

2. 바닥 다지기(트리플 버텀)

최저점을 이어보면 바닥을 3번이나 다지며 상승해주고 있다.
이는 명확한 손절라인이 될 수 있으며 가격을 형성하는데 기준이 된다. 이탈 시 다시 올라오지
못하는 차트를 보여줄 수 있으니 주의

3. 피보나치 채널 형성

피보나치 채널로 보면 여전히 하락추세에 갖혀 있지만 강한 상승파동으로 최상단 채널을 터치해주었다. 이는 1차적인 매물대 테스트를 통해 손바뀜을 암시한다. 추세 .382 구간에 도달 반등타점

4. 추세전환 시그널
최근 몇년간 거래량이 지속적으로 증가하고 있으며 RSI과매수 상태에서 적당한 조정을 받고 추세전환 시그널을 보여준다.
- 저점에서부터 조정이 0.618자리 좋은 매수타점이라고 보여진다.
- 다이버전스
- 하락추세 이탈



5. 매매계획

단타시 16만~17만이 1차 TP (절반 익절? 리스크 관리 본인 선택)
스윙시 23만~ 2차 TP

단타보다는 장기적으로 보고 저점 트렌드를 강하게 부수고 내려가지 않는 한 꾸준히 모아가는게
좋지 않을까 싶습니다.

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
향후 움직임에 따라 추가적으로 업데이트 진행하겠습니다.

2025년 9월 11일

노트

1차 TP 구간에는 진입 했습니다. 먼저 세우신 매매계획대로 잘 판단하시길 바랍니다.
추세나 파동 힘이 적당히 좋은 것 같습니다. 다만 큰 영향은 있지 않겠지만 단기적인 변수는
금일 저녁에 미국 CPI발표가 있으며 다음주 FOMC 금리 결정에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

2025년 11월 5일

액티브 트레이드

차트상 고점 트렌드라인에 걸치고 조정이 나왔지만 제가 말씀드린 지점에서 잡으셨다면
1차 TP에서 익절 후 관망하면 더 큰 수익이 날 수 있는 자리 입니다 추세 돌파시 어디까지 갈지 모르는 현재 추세 기억해두세요